(Investmentgesellschaft nach luxemburgischem Recht;RCS Luxemburg B 40 490)
jeweils mit Geschäftssitz in 1470 Luxemburg, 69, route d'Esch, Großherzogtum Luxemburg
Dividendenbekanntmachung
Die Anteilsscheininhaber werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die am 30. November 2006 abgehaltene Jahreshauptversammlung beschlossen hat, die folgenden Bardividenden für das am 30. Juni 2006 zu Ende gegangene Geschäftsjahr auszuschütten:
Robeco Interest Plus Funds - Robeco Flex-o-Rente - Klasse E EUR (ISIN LU0230834854):
Eine Dividende von EUR 1,17 je Anteilsschein.
Robeco Flex-o-Rente - Klasse E EUR gilt als ,betroffen' für Ausschüttungen im Sinne der Richtlinie im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen, wie sie in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde. Ein steuerpflichtiger Ertrag je Dividende (TID) von EUR 0,01989717 ist in der Dividende enthalten.
Die Dividende wird ab dem 15. Dezember 2006 zahlbar sein. Der Stichtag für Dividendenausschüttungen ist der 7. Dezember 2006 und die Anteilsscheine werden ab dem 8. Dezember 2006 ex Dividende notiert werden. Dividenden, die nicht innerhalb von fünf Jahren eingefordert worden sind, werden verfallen und nach luxemburgischem Recht der Gesellschaft zufließen.
Die Hauptzahlstelle in Luxemburg: RBC Dexia Investor Services S.A., 5, rue Thomas Edison, L- 1445 Strassen. Dividenden werden direkt an die eingetragenen Anteilsscheininhaber ausgezahlt. Falls die Anteilsscheine über ein Vertriebsunternehmen gehalten werden, wird dieser Vertrieb die Zahlung an die entsprechenden Anteilsscheininhaber arrangieren.
Nähere Auskunft, sowie der Prospekt, die Statuten und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind auf einfache Anfrage und kostenlos erhältlich bei dem Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz, Robeco (Schweiz) AG, Uraniastrasse 12, Postfach 2068, CH-8021 Zürich.
Robeco kurz gefasst
Robeco bietet Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen sowie eine breite Palette an Investmentfonds sowohl für institutionelle als auch für private Investoren weltweit. Die Produktpalette umfasst Anlagen in Aktien und Rentenwerten aber auch ausgewogene Portefeuilles, Geldmarktfonds und alternative Anlageinstrumente.
Der Vertrieb der Investmentfonds für die Privatkundschaft erfolgt in Deutschland und die Schweiz nicht direkt, sondern über Banken und anderen Finanzinstituten. Mehrere Investmentfonds, einschließlich dem Flaggenschiff-Fonds Robeco N.V., notieren amtlich an den führenden Wertpapierbörsen in Europa, wie Amsterdam, Paris, Frankfurt und London.
Neben dem Hauptsitz im niederländischen Rotterdam, ist Robeco in Europa mit Geschäftsstellen in Frankreich, Belgien, der Schweiz, Deutschland und Spanien vertreten. In den USA verfügt Robeco über Geschäftsstellen in New York, Boston, Chicago, San Francisco und Toledo (Harbor Capital Advisors). Zudem ist Robeco mit Büros in Bahrain und in Japan vertreten.
Innerhalb der Rabobank-Gruppe ist Robeco das Zentrum für Vermögensverwaltung und sie verfolgt dabei eine völlig unabhängige Anlagestrategie. Die Kombination der höchsten Klassifizierungen für Kreditwürdigkeit, welche die führenden internationalen Ratingagenturen ihr verliehen haben und der höchste ,Sustainability Cluster Score', spiegelt der großen Mehrwert, den die Rabobank ihren Anlegern, Mitgliedern, Kunden und Mitarbeitern bereits seit Jahren bietet, wider.
Für Rückfragen steht Ihnen gern zur Verfügung:
Herr Ronald Florisson, Corporate Communications Robeco
Büro: +31 - 10 - 224 2810
Mobil: +31 - 653 - 831 586
E-mail: ronald.florisson@robeco.com