Kokkuvõte
2007. aasta 1. kvartali majandustulemused olid kokkuvõttes head ning neid
muutsid paremaks ka mitmed ühekordsed Ettevõtte poolt algatatud ja saavutatud
parendused. Esimeses kvartalis kasvas müük teeninduspiirkonna eraklientidele
9,9%, müük teeninduspiirkonna juriidilistele klientidele 8,5% ja müük väljaspool
teeninduspiirkonda 72.7% võrreldes 2006. aasta 1. kvartaliga. Kuna Ettevõte ei
ületanud ühtegi saastenormi, siis alandas Keskkonnaministeerium keskkonnamakse
50% võrra ning samuti andis oma lõpliku kinnituse, et lämmastikuprojekt osutus
edukaks, mille tulemusena Ettevõte vabastas 0,9 miljoni euro suuruse provisjoni.
Ettevõtte esimese kvartali puhaskasum oli 6,1 miljonit eurot, mis on 0,02
miljonit eurot enam, kui 2006. aasta esimeses kvartalis.
Peamised majandusnäitajad
--------------------------------------------------------------------------------
| EUR | 3 kuud | 3 kuud | Muutus |
| | 2007 | 2006 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 13,1 | 11,2 | 16,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud | 10,3 | 9,4 | 9,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud tulud | 2,8 | 1,8 | 53,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 7,7 | 6,1 | 27,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasumi marginaal % | 58,8% | 53,9% | 9,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 6,8 | 6,7 | 0,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasumi marginaal % | 51,5% | 59,7% | -13,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne tulumaksustamist | 6,1 | 6,1 | 0,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksustamiseelse kasumi marginaal | 46,4% | 54,0% | -14,1% |
| % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum | 6,1 | 6,1 | 0,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vara puhasrentaablus % | 3,8% | 3,9% | -3,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuste osatähtsus koguvarast | 50,7% | 52,4% | -3,3% |
| % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Brutokasumi marginaal - brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal - ärikasum / müügitulu
Maksustamiseelse kasumi marginaal - kasum enne tulumaksustamist / müügitulu
Vara puhasrentaablus - puhaskasum / vara kokku
Kohustuste osatähtsus koguvarast - kohustused kokku / vara kokku
Kasumiaruanne
Müügitulud
2007. aasta esimesel kvartalil kasvas Ettevõtte tulu 13,1 miljoni euroni, mis on
16,7%-line kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud
põhitegevusest olid 10,3 miljonit eurot. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt
era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust
nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt
saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu.
Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta esimese
kvartaliga 9,1% võrra 9,6 miljoni euroni seoses tariifitõusuga alates 1.
jaanuarist 2007.
Sektori lõikes jagunes kasv alljärgnevalt: Müük juriidilistele klientidele
kasvas 9,9% võrra 5,2 miljoni euroni. Müük juriidilistele klientidele
teeninduspiirkonnas kasvas 8,5% võrra 4,1 miljoni euroni. Müük juriidilistele
klientidele väljaspool teeninduspiirkonda (peamiselt ümbritsevatele
omavalitsustele pakutav reovee puhastamise teenus) ulatus 592 000 kuupmeetrini
ehk 0,3 miljoni euroni, st 72,7%-list kasvu võrreldes eelmise aasta esimese
kvartaliga. Saadud ülereostustasu oli 0,1 miljonit eurot madalam, kui 2006.
aasta samal perioodil seoses suure kreeditarvega, mis väljastati, et
korrigeerida eelnevate aastate arveldamist. Kui eemaldada ülesreostustasu mõju,
siis kasvasid tulud veemüügist ja reoveeteenusest 2007. aasta 1. kvartalis 10.5%
võrra.
2007. aasta esimeses kvartalis kasvas sademetevee kogumise ja
tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 9,5% võrra 0,6
miljoni euroni võrreldes 2006. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu
nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulude
arveldatakse tegelikult töödeldud mahtude alusel.
Põhitegevusega seotud muud tulud (peamiselt liitumised ning sademetevee
torustiku ehitus) kasvasid 2,8 miljoni euroni so 53.7% võrreldes 2006. aasta 1.
kvartaliga seoses torustikega liitumise tulude suurenemisega, mis oli
kinnisvaraturul toimunu tulemus.
Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal
Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2007. aasta esimeses
kvartalis 2,9 miljonit eurot, so 0,6 miljonit eurot ehk 18,1% vähem kui eelmise
aasta samal perioodil. 2007. aasta 1. kvartalis andis Keskkonnaministeerium
lõpliku heakskiidu, et lämmastikuprojekt osutus edukaks, mille tulemusena
Ettevõte vabastas 0,9 miljoni euro suuruse provisjoni. Lisaks saastetasu
provisjoni vabastamisele ei ületanud Ettevõte 2007. aasta 1. kvartalis ühtegi
saastenormi, mistõttu alandas Keskkonnaministeerium keskkonnamakse 50% võrra
(0,1 miljonit eurot).
2007. aasta 1. kvartalis on Ettevõttele üha tugevamat survet avaldanud kemikaali
hindade, eriti metanooli hinna kasv. Sellest hoolimata on Ettevõte suutnud hoida
kemikaalikulud kontrolli all kuna kogused on vähenenud. Kvartali kemikaalikulud
olid 0,3 miljonit eurot, mis on 4,6% enam kui 2006. aasta samal perioodil.
Suurenenud energiatarbimine tõi kaasa 0,04 miljoni euro ehk 10,7%-lise
elektrikulude kasvu. Kulude kasvu põhjuseks oli erakordselt soe talv, mis tõi
kaasa tavalisest varasema energia tippnõudluse perioodi.
Palgad kasvasid 0,06 miljoni euro ehk 8,3% võrra. Tööjõuturu kõrgete
konkurentsitingimuste ja kiirelt kasvavatele palkadele tõttu, vaatas Ettevõte
2006. aasta lõpus üle kõik palgad ja vajadusel korrigeeris, et kindlustada
konkurentsivõime tööjõuturul ja säilitada personal.
Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid 0,09 miljoni euro ehk 17,9%
võrra. See tulenes peamiselt mitmete tugiteenuste (nt transport, hooldus)
suurenenud kuludest, mis kajastab tööjõukulude märkimisväärset suurenemist
Tallinnas.
2007. aasta 1. kvartalis oli ettevõtte brutokasum 7,7 miljonit eurot, mis on 1,7
miljoni euro või 27,3% võrra suurem, kui 2006. aasta 1. kvartali 6,1 miljonit
euro suurune brutokasum.
Ärikulud ja ärikasumi marginaal
Turustuskulud kasvasid 2007. aasta 1. kvartalis võrrelduna 2006. aasta 1.
kvartaliga 0,04 miljoni euro võrra 0,2 miljoni euroni. See oli tingitud
palgakulude ja muude turustuskulude kasvust. Muud turustuskulud kasvasid
peamiselt kuna kliendirahulolu uuring planeeriti esimesesse kvartalisse.
2007. aasta 1. kvartalis kasvasid üldhalduskulud 0,1 miljonit krooni 0,9 miljoni
euroni palgakulude ning muude üldhalduskulude suurenemise tulemusena. Muud
üldhalduskulud suurenesid alanenud palkade kapitaliseerimise tõttu.
Tööjõukulud olid 2007. aasta 1. kvartalis 1,2 miljonit eurot, mis on 0,09 miljon
eurot või 8,4% enam, kui samal perioodil 2006. aastal ning mis oli üle kogu
Ettevõtte läbi viidud palkade korrigeerimise tulemus.
Muud äritulud/kulud andsid 2007. aasta 1. kvartalis kokku 0,2 miljonit eurot
sissetulekut võrreldes 1,6 miljoni euroga 2006. aasta 1. kvartalis. Muud
äritulud/kulud koosnesid 2006. aasta 1. kvartalis peamiselt 1,5 miljonist euro
suurusest kasumist, mis saadi üleliigse maa müügist Paljassaares. 2007. aasta 1.
kvartalis koosnes äritulu peamiselt ebatõenäoliste arvete provisjoni
vähendamisest ja Tadžikistani konsultatsiooniprojekti tuludest.
Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2007. aasta 1. kvartalis 6,8
miljonit eurot, mis on 0,02 miljonit eurot enam kui 6,7 miljoni euro suurune
ärikasum 2006. aasta 1. kvartalis.
Finantskulud
Ettevõtte neto finantskulud olid 2007. aasta 1. kvartalis 0,6 miljonit eurot,
mis on 0,03 miljoni euro ehk 5,4% võrra enam kui 2006. aasta 1. kvartalis.
Võrrelduna 2006. aasta 1. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud tõusnud 15,5%
võrra. See on tingitud asjaolust, et osa Ettevõtte laenudest on seotud 6 kuu
EURIBORi määraga, mis on tõusnud 2,643%-lt 2006. aasta alguses 4,043%-ni 2007.
aasta 31. märtsiks. Samal ajal on Ettevõtte efektiivsema rahade juhtimise,
tugeva rahalise seisu ja suurenenud intressimäärade tõttu kasvanud teenitud
finantstulu 0,06 miljoni euro võrra 0,1 miljoni euroni.
Maksustamiseelne kasum
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2007. aasta esimeses kvartalis 6,1 miljonit
eurot, so 0,02 miljonit eurot enam kui 6,1 miljoni eurone maksustamiseelne kasum
2006. aasta 1. kvartalis.
Bilanss
Ettevõtte koguvara oli 2007. aasta 31. märtsi seisuga 101,8 miljonit eurot, mis
on 3,8 miljonit eurot enam võrreldes 2006. aasta 31.detsembriga. Käibevara
kasvas 6 miljoni euro võrra, mis tulenes peamiselt rahasaldo suurenemisest ning
suurenenud vee- ja reoveeteenuste müügist.
2007. aasta 1. kvartalis investeeris Ettevõtte põhivarasse 1,7 miljonit euroni.
Vaatamata sellele oli lõpetamata materiaalne ja immateriaalne põhivara 2007.
aasta 31. märtsi seisuga 134,4 miljonit eurot, mis näitab 2,3 miljonit eurot
vähem, kui aasta algusega võrreldes. Vähenemise põhjus oli lõpetamata torustike
ehitiste lõpule viimine, mistõttu kanti torustikega liitumiste tulud ja kulud
bilansist kasumiaruandesse ning mis kajastub põhitegevusega seotud muude tulude
ja kulude ridadel.
Lühiajalised kohustused vähenesid kolme kuu jooksul 2,3 miljoni euro võrra 7,5
miljoni euroni. See tulenes peamiselt vähenenud investeeringute maksetest, mis
kajastab vaiksemat investeerimistegevuse aktiivsust talveperioodil.
Ettevõte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud 50-60% tasemel.
2007. aasta 31. märtsi seisuga oli kohustuste osakaal varast 50,7%. Pikaajalised
kohustused olid 2007. aasta märtsi lõpu seisuga 74,5 miljonit eurot, mis koosnes
peaaegu täielikult pikaajaliste pangalaenude jäägist.
Rahakäive
2007. aasta esimese kolme kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 5,5
miljonit eurot, mis on 0,03 miljonit eurot enam kui 2006. aasta samal perioodil.
Ettevõtte tegeliku põhitegevuse tulemusena teenitud ärikasumi (kui eemaldada
ühekordne maamüük 2006. aasta 1. kvartalis) kasvu efekti mõju taandasid
negatiivsed muutused käibekapitalis 2007. aasta 1. kvartalis - bilansis oli
üleval 2,2 miljoni euro väärtuses arveid, mis tänaseks päevaks on tasutud.
2007. aasta 1. kvartali investeerimistegevuse raha väljavool oli 2,2 miljonit
eurot, so 1,6 miljonit eurot enam kui 2006. aasta 1. kvartalis. Selle peamiseks
põhjuseks oli, et 2007. aasta 1. kvartalis ei makstud 1,7 miljonit eurot
sademetevee ehituse eest (langes aprillikuusse), mis maksti samal perioodil
2006. aastal.
Raha väljavool finantstegevusest oli aasta esimese kolme kuu jooksul 0,02
miljonit eurot, mis on samas suurusjärgus raha väljavooluta samal perioodil
2006. aastal ning koosneb liisingu maksetest.
Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2007. aasta kolme kuu jooksul 3,2
miljonit eurot võrrelduna 4,8 miljoni euro suuruse raha sissevooluga 2006. aasta
esimese kolme kuu jooksul. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2007. aasta 31.
märtsi seisuga 19,2 miljonit eurot.
Töötajad
2007. aasta 31. märtsi seisuga töötas Ettevõttes 313 inimest, kellest 223 olid
hõivatud tootmisdivisjonis ning 90 kommerts- ja korporatiivteenuste divisjonis.
Võrreldes aasta algusega on töötajate arv vähenenud 5 inimese võrra.
Dividendid ja aktsia hind
2006. aasta majandustulemuste põhjal kiitis Ettevõtte juhatus heaks maksta
12 527 322,23 eurot dividende. Sellest 639.12 eurot makstakse B-aktsia omanikule
ja 12,5 miljonit eurot, so 0,63 eurot aktsia kohta A-aktsia omanikele.
Dividendid makstakse välja 2007. aasta 15. juunil.
2007. aasta 31.märtsi seisuga olid üle 5%-list osalust omavad AS Tallinna Vesi
aktsionärid:
United Utilities (Tallinn) BV 35.3%
City of Tallinn 34.7%
Morgan Stanley + Co International Equity client account 7.01%
Aruandeperioodi lõpus, 31. märtsil 2007 oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind
16,01 eurot, mis on 9,9% kasv aasta algusega võrreldes ning ületab Tallina
aktsiaturu indeksi (OMX Tallinn) kasvu.
Põhitegevusega seotud arengud 2007. aastal
- Keskkonnaministeerium kuulutas 2007. aasta 1. kvartalis lämmastiku
kontsentratsiooni alandamise projekti Paljasaare heitveepuhastusjaamas edukaks
ning teatas, et projekt ületas ootused.
- Tööd Paljasaare mudatöötlushoone ehitusega jätkusid. Antud hoone võimaldab
paremini ja tõhusamalt tegutseda ning parandada seadmete hooldamise võimalusi.
See aitab omakorda parendada heitvee puhastamise ning mudatöötluse protsessi.
Ühtlasi jätkab Ettevõte keskkonnasõbralikku ning kulusid kokkuhoidvat poliitikat
muda prügilasse vedamise vältimise osas. Projekti kogukulu on üle 2,6 miljoni
euro ning see lõpetatakse eeldatavasti 2007. aasta jooksul.
- Kuna kõik Ettevõtte heitvee proovid vastasid 2007. aasta 1. kvartalis
normidele, siis alandas Keskkonnaministeerium keskkonnamakse 50% võrra
- 2007. aasta 1. kvartali jooksul lõpetas Ettevõte uue
kliendiinfosüsteemi rakendamise esimese etapi. See sisaldab endas mitmeid
erinevaid tooteid ja
teenuseid, mis aitavad märkimisväärselt kiirendada meie kliendisuhtluse
kvaliteeti ning võimaldab kasutada erinevaid maksevõimalusi -
otsekorralduslepingut, elektrooniline arve saatmine, automaatsed meeldetuletused
jne. Üks osa süsteemist, mis käesolevas kvartalis edukalt rakendati oli
veebipõhine iseteenindus, mis võimaldab klientidelt iseseisvalt juhtida mitmeid
oma tehinguid Ettevõttega. Kuigi see toode pole veel lõplikult valmis, oleme
juba saanud sellest nähtavat kasu - märtsikuu jooksul oleme uue süsteemi kaudu
saanud juba 500 kliendi veenäidud.
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR) | I kvartal | I kvartal | 12 kuud |
| | 2007 | 2006 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud | 10 298 | 9 408 | 37 655 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud tulud | 2 828 | 1 839 | 6 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 13 126 | 11 247 | 44 305 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud toodete/teenuste kulud | -2 869 | -3 505 | -14 095 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud kulud | -2 535 | -1 678 | -6 206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTOKASUM | 7 722 | 6 065 | 24 005 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -202 | -163 | -612 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -913 | -806 | -3 280 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud (-) | 153 | 1 615 | 1 485 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRIKASUM | 6 761 | 6 710 | 21 597 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud/-kulud (-) | -670 | -635 | -2 747 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 6 091 | 6 075 | 18 850 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendide tulumaks | 0 | 0 | -2 997 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | 6 091 | 6 075 | 15 853 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotatav: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| A- aktsia omanikele | 6 090 | 6 074 | 15 852 |
--------------------------------------------------------------------------------
| B- aktsia omanikule | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum aktsia kohta eurodes | 0,30 | 0,30 | 0,79 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|BILANSS | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR) | 31.03.2007 | 31.03.2006 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄIBEVARA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 18 551 | 18 004 | 15 940 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Väärtpaberid | 631 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu | 7 401 | 4 799 | 4 569 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitlaekumised ja ettemaksed | 273 | 755 | 304 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 201 | 196 | 201 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad müügiks | 97 | 96 | 105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KÄIBEVARA | 27 153 | 23 851 | 21 120 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PÕHIVARA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 121 833 | 116 467 | 119 969 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 3 249 | 2 740 | 3 361 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata varad - v.a. | 4 077 | 6 223 | 5 859 |
| liitumis-ehitused | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata torustikud - uued | 5 254 | 5 856 | 7 488 |
| liitumised | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed materiaalse põhivara | 206 | 216 | 179 |
| eest | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU PÕHIVARA | 134 618 | 131 502 | 136 856 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 161 771 | 155 353 | 157 976 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajaliste laenukohustuste | 11 | 81 | 30 |
| lühiajaline osa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankijate ja muud võlad, sh | 4 046 | 2 728 | 5 448 |
| dividendivõlad | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad | 1 269 | 2 267 | 1 950 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 49 | 22 | 34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulevaste perioodide tulud | 2 100 | 1 843 | 2 322 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 7 475 | 6 941 | 9 784 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirent | 0 | 7 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pangalaenud | 74 541 | 74 485 | 74 527 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad | 6 | 6 | 6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 74 548 | 74 499 | 74 534 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KOHUSTUSED | 82 023 | 81 440 | 84 318 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 12 782 | 12 782 | 12 782 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 24 734 | 24 734 | 24 734 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | 1 278 | 1 278 | 1 278 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide kogunenud | 34 863 | 29 044 | 19 010 |
| kasum | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum | 6 091 | 6 075 | 15 853 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU OMAKAPITAL | 79 749 | 73 914 | 73 658 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 161 771 | 155 353 | 157 976 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAKÄIBE ARUANNE | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR) | 3 kuud 2007 | 3 kuud 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 6 761 | 6 710 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine kulumiga | 1 259 | 1 298 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine rajamistulude ja -kuludega | -293 | -161 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja -kulud | -15 | -25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum põhivara müügist | 1 | -1 575 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluks kantud põhivarad | 0 | 27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskuludest kapitaliseeritud põhivaraks | -297 | -332 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | -979 | -861 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus | -929 | 398 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid | -1 | -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus äritegevusest | 5 508 | 5 478 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetamine, sh liitumisehitised | -3 327 | -2 462 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rajamistasudest finantseeritavate torustike | 934 | 1 843 |
| eest laekumine | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara müügitulu ja saadud ettemaksed | 1 | -204 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel varade ja kinnisvarainvesteeringu | 0 | 71 |
| müügitulu | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid | 145 | 69 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus investeerimistegevusest | -2 248 | -683 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud kapitalirendi maksed | -20 | -24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest | -20 | -24 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi kogumuutus | 3 241 | 4 770 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES | 15 940 | 13 234 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS | 19 181 | 18 004 |
--------------------------------------------------------------------------------
Lisainformatsioon:
Eteri Harring
Rahandus- ja investorsuhete juht
+372 6262 225
eteri.harring@tvesi.ee
