Fejl i teoretiske værdier for PLUS-obligationer

 | Quelle: BIG 6 A/S BIG 6 A/S 

Selskabets administrator, BI Holding A/S, beregner dagligt teoretiske værdier
for følgende obligationer: 

PLUS Bonusrente 2013, fondskode DK003003841-9
PLUS 7 Index Super 2013, fondskode DK003003833-6

De teoretiske værdier offentliggøres på hjemmesiden: www.plusinvest.dk.

Administrator har over for selskabet oplyst, at der på grund af fejlagtige
prisoplysninger fra eksterne parter, i perioden fra og med 24. april 2007 til
og med 27. juli 2007 har været beregnet og offentliggjort teoretiske
obligations-værdier, som ikke har været korrekte. 

Således har obligationernes teoretiske værdi i perioden været angivet op til
5,80 % for højt. Den teoretiske værdi beregnes som et produkt af den
underliggende sikkerhedsobligations og den underliggende options teoretiske
værdi, og det er prisoplysninger vedrørende ovennævnte obligationsseriers
sikkerhedsobligationer, som har været fejlbehæftede. 

Selskabet gør opmærksom på, at førtidig indfrielse af obligationer i henhold
til obligationsvilkårene, altid sker på baggrund af konkrete tilbud om køb af
de aktiver, der ligger til grund for obligationsudstedelsen. Således er de
førtidige indfrielser pr. 1. juni 2007 sket på baggrund af aktivernes
markedspris på indfrielsestidspunktet og ikke på baggrund af de fejlagtige
teoretiske værdier. 

Oplysninger om den korrekte teoretiske værdi for en given obligation på en
given dato, kan fås ved henvendelse til direktør Christina Larsen på telefon 77
30 90 00. 

Øvrige henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til
direktør Christina Larsen. 

Med venlig hilsen
BI Holding A/S

Niels B. Thuesen
Adm. direktør