LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ alustas oma tegevust 2005.a., kui võeti üle
OÜ-le Ilmarise Kvartal kuulunud kapitalirendinõuded kinnisvarale Tallinnas
Ilmarise kvartalis ning tehti nimetatud kapitalirendi lepingute väärtpaberi
kujule viidud võlakirjade suunatud pakkumine. Kokku emiteeriti võlakirju
kogusummas 18.5 miljonit krooni (1.2 miljonit EUR) tähtajaga kuni 2029.a.
Tänase seisuga on toimunud võlakirjaomanikele kuusteist lunastusmakset
kogusummas 14.2miljonit krooni (0.9 miljonit EUR) väärtuses. Täpsemad andmed
võlakirjade lunastamise ja kapitalirendinõuete saldode kohta on toodud välja
2008.a II poolaasta vahearuandes.
Täpsem info LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ 2008.a II poolaasta
majandustulemuste kohta on toodud vahearuandes.
Bilanss
--------------------------------------------------------------------------------
| | | EEK | EEK | | EUR | EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 31.12.20 | 31.12.20 | | 31.12.200 | 31.12.200 |
| | | 08 | 07 | | 8 | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja | | 116 511 | 58 747 | | 7 446 | 3 755 |
| pangakontod | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi | | 4 | 4 410 | | 271 361 | 281 865 |
| nõuded | | 245 873 | 230 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded | | 31 090 | 59 081 | | 1 987 | 3 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku | | 4 | 4 528 | | 280 794 | 289 396 |
| | | 393 474 | 058 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulud | | 8 949 | 0 | | 572 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emiteeritud | | 4 | 4 485 | | 277 497 | 286 671 |
| võlakirjad | | 341 887 | 420 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | | 4 | 4 485 | | 278 069 | 286 671 |
| | | 350 836 | 420 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakapital | | 40 000 | 40 000 | | 2 556 | 2 556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservkapital | | 2 638 | 2 638 | | 169 | 169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste | | 0 | -1 850 | | 0 | -118 |
| perioodide | | | | | | |
| jaotamata kasum | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi | | 0 | 1 850 | | 0 | 118 |
| kasum/ -kahjum | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | | 42 638 | 42 638 | | 2 725 | 2 725 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused ja | | 4 | 4 528 | | 280 794 | 289 396 |
| omakapital kokku | | 393 474 | 058 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Kasumiaruanne
--------------------------------------------------------------------------------
| | | EEK | EEK | | EUR | EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 6 kuud | 6 kuud | | 6 kuud | 6 kuud |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 2008 | 2007 | | 2008 | 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulu | | 133 951 | 138 354 | | 8 561 | 8 842 |
| kapitalirendilt | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulu | | -125 360 | -129 662 | | -8 012 | -8 287 |
| võlakirjadelt | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto teenustasutulu | | 8 591 | 8 692 | | 549 | 555 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskulud | | -34 242 | -24 283 | | -2 188 | -1 552 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja | | 25 652 | 15 591 | | 1 639 | 997 |
| -kulud | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| / kahjum | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Väljalastud osade | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| keskmine arv | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava ja lahustatud | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| puhaskasum osa kohta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Makseagent ja emaettevõte:
AS Lõhmus, Haavel & Viisemann
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Tel: +372 6800 425
