NASDAQ OMX København
Nikolaj Plads 6
1007 København K
Frederiksberg den 4. maj 2009
Fejl i beregning af indre værdi (LIS § 48, stk. 6) på 0,5 pct. eller mere
Investeringsforeningen Tema Kapital,
Afdeling Stock Pick (DK001627260-2))
Der har fra den 22. april til den 30. april 2009 været fejl i opgørelsen af
indre værdi på mere end 0,5 pct. i afdeling Stock Pick. Indre værdi har således
været opgjort mellem 0,54 pct. og 0,58 pct. for højt i perioden.
Der er ikke foretaget emissioner og indløsninger i perioden.
Redegørelse for baggrunden for fejlen:
Årsagen til fejlen er, at en regningsbetaling på knap 70 t.kr. blev forskudt i
forhold til det forventede og forudregistrerede betalingstidspunkt.
Meddelelse til offentligheden:
Finanstilsynet er orienteret ved brev af dags dato.
Endvidere er foreningens depotbank, prisstiller samt distributør blevet
underrettet med henblik på korrektion af eventuelle handler, der er foretaget i
den nævnte periode.
Spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 38 14 66 00.
Med venlig hilsen
Catherine Bljumas
Invest Administration A/S
