Вкладчикам открытых инвестиционных фондов “Parex Eastern European Balanced
Fund”, "Parex Eastern European Bond Fund", "Parex Balanced Fund", "Parex
Eastern European Local Currency Bond Fund"
О oбъединении находящихся под управлением “Parex Asset Management” IPAS
открытых инвестиционных фондов “Parex Eastern European Balanced Fund”, "Parex
Eastern European Bond Fund", "Parex Balanced Fund", "Parex Eastern European
Local Currency Bond Fund"
Желаем Вас информировать, что с целью повышения эффективности оперативной
деятельности инвестиционных фондов, а также для оптимизации административных
расходов по управлению фондами, Правление "Parex Asset Management" IPAS (далее
- Компания) приняло решение об объединении открытых инвестиционных фондов
(ОИФ) “Parex Eastern European Balanced Fund”, "Parex Eastern European Bond
Fund", "Parex Balanced Fund" и "Parex Eastern European Local Currency Bond
Fund".
19 июня этого года Комиссия рынка финансов и капитала дала разрешение
объединить 4 (четыре) выше упомянутыx ОИФ находящихся под управлением Компании.
В результате объединения будет создан единый OИФ "Parex Eastern European Fixed
Income Funds" с двумя субфондами:
Субфонд “Parex Eastern European Bond Fund" образует существующий OИФ “Parex
Eastern European Bond Fund". Все вкладчики станут вкладчиками субфонда “Parex
Eastern European Bond Fund", сохраняя имеющиеся на момент объединения фондов
число долей фонда и объем инвестиций.
Базовая валюта субфонда - USD.
Субфонд “Parex Eastern European Balanced Fund” образуется при присоединении к
нынешнему фонду OИФ “Parex Eastern European Balanced Fund” фондов “Parex
Eastern European Local Currency Bond Fund" и "Parex Balanced Fund" (которые
прекратят свое существование в момент объединения - 20 июля этого года). Все
вкладчики станут вкладчиками субфонда “Parex Eastern European Balanced Fund”,
сохраняя имеющийся на момент объединения фондов нынешний объем инвестиций.
Для вкладчиков ОИФ ”Parex Eastern European Local Currency Bond Fund” и ”Parex
Balanced Fund” число долей фонда в новом субфонде ”Parex Eastern European
Balanced Fund” будет определено пропорционально текущему объему инвестиций,
разделенному на стоимость доли фонда ”Parex Eastern European Balanced Fund” на
момент объединения фондов. Принимая во внимание то, что базовая валюта нового
субфонда ”Parex Eastern European Balanced Fund” - ЕUR, а базовая валюта ОИФ
”Parex Balanced Fund” - LVL, конвертация валюты состоится 20 июля по рыночному
курсу на 17 июля.
Базовая валюта субфонда - EUR.
Решение Комиссии рынка финансов и капитала о разрешении на объединение фондов и
регистрации нового фонда вступает в силу через один месяц после получения
Компанией уведомления о решении, т. е. 20 июля этого года. С целью обеспечения
выполнения данного решения, Компания с 17 июля по 20 июля приостанавливает
эмиссию и откуп долей объединяемых фондов. Эмиссия и откуп долей субфондов
„Parex Eastern European Bond Fund” и ”Parex Eastern European Balanced Fund”
фонда „Parex Eastern European Fixed Income Funds” будут возобновлены начиная с
21 июля этого года.
В процессе объединения OИФ ”Parex Eastern European Balanced Fund”, ”Parex
Eastern European Bond Fund”, ”Parex Eastern European Local Currency Bond Fund”
и „Parex Balanced Fund” будут соблюдены интересы вкладчиков фондов, сумма
инвестиций каждого вкладчика останется неизменной. В тоже время каждому из
вкладчиков без ограничений обеспечено соблюдение и использование прав,
установленных в проспектах фондов. Вкладчики фондов имеют право требовать откуп
долей фондов без комиссионной платы, согласно проспектам объединяемых фондов.
Заявления вкладчиков объединяемых фондов об откупе долей фондов могут быть
поданы не позже 18.00 (по Латвийскому времени) 16 июля. Откуп долей фондов
будет проводиться в порядке, установленном в проспектах фондов.
С документами OИФ „Parex Eastern European Fixed Income Funds” и текстом
сообщения вкладчикам OИФ ”Parex Eastern European Balanced Fund”, ”Parex Eastern
European Bond Fund”, ”Parex Eastern European Local Currency Bond Fund”, „Parex
Balanced Fund” можно ознакомится на нашей домашней странице www.parex.lv или в
офисе Компании в Риге, по адресу Z.A.Meierovica бульвар 14, 1.этаж, в рабочее
время с 9.00 - 18.00.
В приложении находится схема объединения вышеупомянутых фондов.
С уважением,
”Parex Asset Manаgement” IPAS
