LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ alustas oma tegevust 2005.a., kui võeti üle OÜ-le Ilmarise Kvartal kuulunud kapitalirendinõuded kinnisvarale Tallinnas Ilmarise kvartalis ning tehti nimetatud kapitalirendi lepingute väärtpaberi kujule viidud võlakirjade suunatud pakkumine. Kokku emiteeriti võlakirju kogusummas 18.5 miljonit krooni (1.2 miljonit EUR) tähtajaga kuni 2029.a. Tänase seisuga on toimunud võlakirjaomanikele kakskümmend lunastusmakset kogusummas 14,4miljonit krooni (0.9 miljonit EUR) väärtuses. Täpsemad andmed võlakirjade lunastamise ja kapitalirendinõuete saldode kohta on toodud välja 2009.a II poolaasta aruandes. Täpsem info LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ 2009.a II poolaasta majandustulemuste kohta on toodud poolaasta aruandes. Bilanss -------------------------------------------------------------------------------- | | | EEK | EEK | | EUR | EUR | -------------------------------------------------------------------------------- | | | 31.12. | 31.12.20 | | 31.12.20 | 31.12.20 | | | | 2009 | 08 | | 09 | 08 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varad | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha | | 105 | 116 511 | | 6 739 | 7 446 | | ekvivalendid | | 442 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalirendi nõuded | | 4 117 | 4 | | 263 186 | 271 361 | | | | 969 | 245 873 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud nõuded | | 15 376 | 31 090 | | 983 | 1 987 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varad kokku | | 4 | 4 | | 270 908 | 280 794 | | | | 238 78 | 393 474 | | | | | | | 7 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ettemakstud tulud | | 9 131 | 8 949 | | 584 | 572 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emiteeritud võlakirjad | | 4 189 | 4 | | 267 768 | 277 497 | | | | 656 | 341 887 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused kokku | | 4 198 | 4 | | 268 352 | 278 069 | | | | 787 | 350 836 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakapital | | 40 000 | 40 000 | | 2 556 | 2 556 | -------------------------------------------------------------------------------- | Reservkapital | | 0 | 2 638 | | 0 | 169 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eelmiste perioodide | | 2 638 | 0 | | 169 | 0 | | jaotamata kahjum | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi kasum | | -2 638 | 0 | | -169 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital kokku | | 40 000 | 42 638 | | 2 556 | 2 725 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused ja | | 4 238 | 4 | | 270 908 | 280 794 | | omakapital kokku | | 787 | 393 474 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Koondkasumiaruanne -------------------------------------------------------------------------------- | | | EEK | EEK | | EUR | EUR | -------------------------------------------------------------------------------- | | | II | II | | II | II | | | | poolaa | poolaast | | poolaasta | poolaas | | | | sta | a | | | ta | -------------------------------------------------------------------------------- | | | 2009 | 2008 | | 2009 | 2008 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Intressitulu | | 129 | 133 951 | | 8 261 | 8 561 | | kapitalirendilt | | 265 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressikulu | | -121 | -125 360 | | -7 735 | -8 012 | | võlakirjadelt | | 041 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Neto teenustasutulu | | 8 224 | 8 591 | | 526 | 549 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud | | 15 955 | 25 581 | | 1020 | 1 635 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tegevuskulud | | -24 | -34 242 | | -1 548 | -2 188 | | | | 218 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud finantstulud ja | | 39 | 70 | | 2 | 4 | | -kulud | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi kasum | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | / kahjum | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Koondkasum | | 0 | 0 | | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Väljalastud osade | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | keskmine arv | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tava ja lahustatud | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | puhaskasum osa kohta | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Makseagent: AS LHV Pank Kerli Lõhmus Finantsjuht Tel: +372 6800 425