Aktiefondene SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki vil fra og med 1. november offentliggøre sin kurs samme dag som ordrer er modtaget og værdierne af fondenes investeringer er registreret. Det er en forbedring i forhold til nuværende praksis, hvor fondenes fastlagte kurs først offentliggøres den efterfølgende dag. Kurserne for SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki beregnes på nuværende tidspunkt med effekt fra næste dag og er normalt tilgængelig mellem kl. 11 -12. Forandringen medfører at kurserne nu beregnes samme dag og vil være tilgængelig senest kl. 19. I beregningen af kurserne på SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki inddrages hver dag værdien af fondenes referenceindeks, idet disse har indvirkning på den daglige fastlæggelse af variablet forvaltningshonorar i fondene. Det må understreges, at forbedringen ikke skyldes ændring af de valgte referenceindeks som fortsat er MSCI All Country World Index og MSCI Emerging Markets Index for henholdsvis SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki. Det fremrykkede tidspunkt for offentliggørelse er en forbedring for vores investorer, som kommer efter flere års tæt samarbejde med leverandøren MSCI. Referenceindeksene opdateres nu løbende af MSCI og ikke som tidligere med en endelig indeksværdi fra aftenen før. Som følge af ændringen, vil kurser for samtlige SKAGENs fonde være tilgængelige samme dag. Ligeledes forkortes behandlingstiden for transaktioner foretaget gennem Verdipapirsentralen (VPS) og SKAGEN Fondene væsentligt. Indre værdi for fondene fremsendes uændret tre gange dagligt. Har du spørgsmål så kontakt kundeservice@skagenfondene.dk eller ring på telefon 7010 4001. mvh SKAGEN Fondene i Danmark Jens Elkjær
Fremrykket tidspunkt for beregning af kursværdi for aktiefonde
| Quelle: SKAGEN Fondene AS