Öresund: Substansvärde per 110831


* Substansvärdet[1] minskade med 11,3 procent till 113 kronor per aktie
  * Index[2] sjönk med 15,3 procent



SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2011

                                                 Marknads-
Värdepapper                               Antal värde, Mkr Kr/aktie Andel, %


Noterade värdepapper

Avanza Bank                           5 969 854      1 048       21     18,3

Fabege                               10 793 144        647       13     11,3

Bilia                                 6 213 080        646       13     11,3

SkiStar                               3 749 447        364        7      6,4

Concentric                            5 780 061        201        4      3,5

Haldex                                5 802 625        176        3      3,1

Intrum Justitia                         944 487         88        2      1,5

Övriga noterade värdepapper                            768       15     13,4

Summa noterade värdepapper                           3 937       78     68,9


Onoterade värdepapper

Carnegie[3]                                            843       17     14,8

Klarna                                                 177        3      3,1

Acne                                                   131        3      2,3

Övriga onoterade värdepapper[4]                        208        4      3,6

Summa onoterade värdepapper                          1 358       27     23,8


Övriga tillgångar och skulder, netto                   416        8      7,3
----------------------------------------------------------------------------
Totalt                                               5 711      113    100,0



Börskursen den 31 augusti 2011 var 99,00 kronor.


KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport, januari - september 2011 13 oktober 2011

Bokslutskommuniké 2011                  1 februari 2012

Årsstämma                               28 mars 2012


Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen
i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då
delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende
juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till
nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds
webbplats www.oresund.se samt på www.huginonline.com

Stockholm den 2 september 2011

Stefan Charette
Verkställande direktör


[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 50.609.676 aktier, vilket motsvarar
det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt
återköpta egna aktierna (1.419.521 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet
öka med 0,4 kronor per aktie.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Inklusive dotterföretaget GLOBAL Batterier AB.

[HUG#1543594]

Anhänge