Ordinær indfrielse af 0% KommuneKredit 2011 (DK0030036710) sker den 6. oktober 2011.
Udtryk og begreber defineret i Informationsmaterialet dateret den 29. august 2006 har samme betydning i denne selskabsmeddelelse.
Afkastet på obligationerne var afhængig af værditilvæksten i tre Underliggende Porteføljer. Hver portefølje var sammensat af tre forskellige aktivklasser – aktier, obligationer og valuta – som igen var fordelt på en række Underliggende Aktiver.
Beregningsagenten (Nykredit Bank A/S) har i henhold til det offentliggjorte Informationsmateriale beregnet Porteføljeafkastmax til 1,93% hvilket svarer til en indfrielseskurs på 101,93% på obligationerne. Det vil sige, at Indfrielsesbeløbet for hver obligation á DKK 1.000 bliver DKK 1.019,30.
Beregningen af Indfrielsesbeløbet er baseret på startværdien (Underlyingi,0) samt et gennemsnit af syv slutobservationer (Underlyingi,Final) af de Underliggende Aktiver foretaget på Vurderingstidspunktet på henholdsvis VurderingsdagStart og på hver af de syv endelige VurderingsdageSlut, jf. Informationsmaterialet.
|
Startværdi (Underlyingi,0) |
Gns. Slutværdi (Underlyingi,Final) |
|
| S&P 500 Index | 1336,59 | 1.281,06 |
| Dow Jones Euro STOXX 50 Index | 3.896,18 | 2.651,82 |
| Nikkei 225 Index | 15.947,87 | 9.397,02 |
| Hang Seng Index | 17.521,51 | 21.808,32 |
| iBoxx Sov. Index | 138,08 | 166,466 |
| BRLCHF | 0,5698133 | 0,5276205 |
| MXNCHF | 0,113052 | 0,0711952 |
| IDRCHF | 0,0001347 | 0,0000992 |
| ZARCHF | 0,1631907 | 0,1229911 |
| TRYCHF | 0,8329027 | 0,5200385 |
På baggrund af ovennævnte og de i Informationsmaterialet angivne vægte kan afkastet for de tre aktivtyper beregnes til:
- Aktieafkast = -13,1759%
- Obligationsafkast = 20,5611 %
- Valutaafkast = -1,5850 %
Ud fra ovennævnte værdier kan de i Informationsmaterialet specificerede Porteføljeafkast beregnes til:
- Porteføljeafkast1 = -6,37671%
- Porteføljeafkast2 = 1,93339%
- Porteføljeafkast3 = -0,00175%
Da det maksimale af ovennævnte Porteføljeafkast er 1,93339%, indfries obligationen derfor til kurs 101,93%.
Tilbagebetaling sker til obligationsejernes kontoførende institut via VP SECURITIES A/S med valør den 6. oktober 2011.
Henvendelse om denne meddelelse bedes rettet til Kristian Weeke, Nykredit Bank A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf.: 44 55 85 46.
Med venlig hilsen
KommuneKredit
