København, 2011-10-26 10:16 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Som Arrangør skal Nordea Bank Danmark A/S på vegne af KommuneKredit meddele, at ordinær indfrielse af KK Valutamix 2011 (DK0030171764) sker den 2. november 2011.
Beregningsagenten (Nordea Bank Danmark A/S) har opgjort Indfrielseskursen til kurs 110,97.
Indfrielseskursen er beregnet på baggrund af udviklingen i den Underliggende Valutakurv bestående af tre Underliggende Valutapar henholdsvis EURGBP, EURNOK og EURSEK i perioden fra den 2. juli 2009 til den 19. oktober 2011 samt Deltagelsesgraden.
Indfrielseskursen er beregnet i overensstemmelse med Informationsmaterialet som det højeste af:
Kurs 100
eller
Kurs 100 + 100 * Deltagelsesgraden * Max[Kurveudvikling,0]
Deltagelsesgraden blev den 29. juni 2009 fastsat til 121,00 pct.
Kurveudvikling er beregnet som følger:
|
Underliggende Valutapar |
Startkurs |
Slutkurs |
Værdiudvikling (Startkurs -Slutkurs)/ Startkurs |
| EURGBP | 0,8573 | 0,8750 | -2,06 pct. |
| EURSEK | 10,8400 | 9,1245 | 15,83 pct. |
| EURNOK | 8,9375 | 7,7350 | 13,45 pct. |
|
Kurveudvikling i pct. er beregnet som: 1/3 * (-2,6+ 15,83 + 13,45) |
9,07 pct. |
||
Tilbagebetaling sker gennem obligationsejernes kontoførende institut via VP SECURITIES A/S med valør den 2. november 2011.
Der henvises i øvrigt til Informationsmaterialet, der blev offentliggjort den 4. juni 2009.
Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Holger Lunden, Nordea Markets, telefon 33 33 25 55.
