Tampere, 2013-09-04 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Takoma Oyj Osavuosikatsaus 4.9.2013 klo 10.00
TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2012 – 31.7.2013 (9 kk)
- Liikevaihto 17,28 milj.euroa(21,91 milj. euroa), laskua 21,1 %
- Liikevoitto -5,62 milj. euroa (-2,09 milj. euroa), laskua 169,7 %
- Osana liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn koskevia päätöksiä yhtiö on päättänyt kirjata alas 2,5 milj. euroa liikearvoa. Alaskirjauksen jälkeen liikearvon määrä on 2,5 milj. euroa.
- Liikevoittoa heikentää myös 0,22 milj. euroa arvonalennuksia, jotka on tehty myytäviksi luokiteltuun käyttöomaisuuteen.
- Myytäväksi luokitellun käyttöomaisuuden tasearvo on 2,50 milj. euroa. Myytävään omaisuuteen liittyy noin 0,6 milj. euroa rahoitussopimuksia.
- Tulos / osake -37,5 senttiä (-12,0 senttiä)
- Oma pääoma / osake 0,40 euroa (0,98 euroa)
- Tilauskanta 7,98 milj. euroa (11,53 milj. euroa), laskua 30,8 %
- Tilauskertymä 15,38 milj. euroa (20,38 milj. euroa), laskua 24,0 %
- Tilauskertymään on vaikuttanut asiakaskysynnän alhaisuuden lisäksi myös kesällä aloitetut sopeutustoimet.
- Konserni tehostaa toimintaansa sulkemalla Takoma Systems Oy:n Keminmaan yksikön ja Hervannan Koneistus Oy:n toiminnan jatkaminen on edelleen arvioinnin kohteena.
LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN
Konsernin liikevaihto marras-heinäkuulta oli 17,28 milj.euroa(21,91 milj. euroa), laskua viime tilikaudesta 21,1 %. Lasku johtui erityisesti ensimmäisen kvartaalin alhaisesta asiakaskysynnästä. Yhtiön kolmannen kvartaalin liikevaihto oli 6,0 milj. euroa, mikä on 10,9 % alhaisempi kuin vertailukauden liikevaihto.
Katsauskauden liikevaihdosta 10,13 (11,2) milj. euroa tuli voimansiirron komponenttivalmistuksesta ja 3,41 (5,83) milj. euroa hydrauliikan kokonaisjärjestelmistä ja komponenteista sekä koneistuspalveluista 2,55 (5,22) milj. euroa.
Konsernin liikevaihdosta 69 (60) % tuli laivanrakennus- ja offshore -teollisuudesta, 13 (15) % nosto- ja kuljetinlaitevalmistajien sekä 10 (19) % energia-, prosessiteollisuuden- ja kaivosteollisuuden laitevalmistajien toimituksista. Suoran viennin osuus konsernin liikevaihdosta oli 15 (16) %.
Konsernin katsauskauden liiketulos oli -5,62 (-2,09) milj. euroa. Liiketulos oli -32,6 (-9,5) % katsauskauden liikevaihdosta. Liikevoittoa rasittaa liikearvosta tehty 2,5 milj. euron alas kirjaus. Lisäksi samoihin toimenpiteisiin liittyy myös 0,22 milj. euroa arvonalennuksia, jotka on tehty myytäviksi luokiteltuun käyttöomaisuuteen. Myytäväksi luokitellun käyttöomaisuuden tasearvo on 2,50 milj. euroa.
TULOS
Konsernin nettorahoituskulut olivat -0,28 (-0,40) milj. euroa. Tulos ennen veroja oli -5,90 (2,48) milj. euroa ja verot 0,02(0,61) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -37,5 (-12,0) senttiä ja sijoitetun pääoman tuotto -38,5 (-10,3) %.
KONSERNIN RAHOITUSASEMA
Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli -1,41 (2,69) milj. euroa. Käyttöpääoman muutoksien vaikutus oli 0,18 (3,64) milj. euroa.
Tilinpäätösajankohtaan verrattuna käyttöpääoman nettomuutos katsauskaudella johtui myyntisaamisten 0,77 ja vaihto-omaisuuden 0,49 milj. euroa kasvusta ja ostovelkojen 1,43 milj. euron kasvusta. Myyntisaamisten kasvu johtui pääosin pidentyneistä maksuehdoista. Nettokäyttöpääoma oli 5,27 (5,12) milj. euroa katsauskauden lopussa.
Investointien nettorahavirta oli -0,39 (-1,00) milj. euroa. Rahoituksen nettorahavirtaan sisältyy 1,42 (-1,75) milj. euroa lainojen nettomuutoksia, josta 0,62 milj. eurolla on konvertoitu yhtiön luotollinen tili korolliseksi lainaksi.
Katsauskauden aikana yhtiö on ottanut käyttöön factoring-järjestelyn, jossa limiittiä oli käytössä nykyvolyymillä 2,19 milj. euroa. Limiitti on kokonaisuudessaan 2,75 milj. euroa.
Rahoitussopimukseen liittyvät uudet kovenanttitasot sovittiin pankin kanssa toisen kvartaalin aikana. Samassa yhteydessä yhtiö aloitti neuvottelut rahoitusrakenteensa uudelleenjärjestämiseksi.
Likvidejä varoja konsernilla oli katsauskauden lopussa 0,32 (0,56) milj. euroa ja korollisia rahoitusvelkoja yhtensä 9,71 (9,41) milj. euroa.
Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 6,29 (15,38) milj. euroa.
Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 25,4 (51,7) % ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 168,3 (57,5) %.
TILAUSKANTA JA TILAUSKERTYMÄ
Katsauskauden lopussa Takoman tilauskanta oli 7,98 (11,53) milj. euroa, laskua 30,8 %. Tilauskertymä katsauskaudelta oli 15,38 (20,38) milj. euroa, laskua 24 %, josta merkittävin osa johtuu koneistusliiketoiminnan volyymin laskusta sekä terveyttämistoimenpiteiden aiheuttamasta kapasiteetin sulkemisesta.
INVESTOINNIT
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 0,51 (0,61) milj. euroa. Investoinneista 0,4 milj. euroa oli voimansiirtokomponenttien hammastuksen työstöön liittyvä investointi, jolla pystytään alentamaan valmistuskustannuksia merkittävästi.
Poistot olivat 3,26 (1,71) milj. euroa. Poistot sisältävät 2,5 liikearvon alaskirjauksia ja 0,22 milj. euroa arvonalennuksia. Erät liittyvät lopetettavien toimintojen käyttöomaisuuseriin. Myytäväksi luokitellun käyttöomaisuuden tasearvo on 2,50 milj. euroa.
KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET
Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia.
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Takoman varsinainen yhtiökokous 29.1.2013 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.11.2011 - 31.10.2012 ja päätti, että osinkoa ei tilikaudelta 2012 jaeta. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Takoma Oyj:n kuusijäseniseen hallitukseen valittiin entiset hallituksen jäsenet Juha Sarsama, Tapio Tommila, Harri Kumpu ja Thomas Rönnholm. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Harri Launonen ja Esa Pyöriä. Hallitus piti järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Tapio Tommilan.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
Takoman hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 29.1.2013 päätöksen perusteella valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ovat voimassa kaksi vuotta päätöksestä lukien.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 20.000.000 uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
Takoman hallituksella on yhtiökokouksen 29.1.20113 päätöksen perusteella lisäksi valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta 18 kuukauden kuluessa valtuutuspäätöksestä lukien. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.500.000 osaketta, mikä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
HENKILÖSTÖ
Takoma–konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden päättyessä 195 (200). Henkilöstömäärä katsauskaudella keskimäärin oli 191 (195). Konsernin lähes koko henkilöstö on Suomessa. Toimihenkilöitä oli katsauskauden lopussa 50 (52) ja tuotannon työntekijöitä 145 (148).
Keskimääräisen henkilöstön lasku verrattuna vertailukauteen johtui sopeuttamistoimenpiteiden aloittamisesta. Takoman organisaatiota on vahvistettu katsauskauden aikana myynnin, hankintatoimen ja tuotannon resurssien osalta rekrytoimalla viisi uutta henkilöä. Takoma on päättänyt yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut tuotannollisissa yksiköissä. Tehtyjen tilannearvioiden perusteella Takoma on päättänyt sulkea Takoma Systems Oy:n Keminmaan yksikön ja yksikön kaikki henkilöt on irtisanottu. Hervannan Koneistus Oy:n toiminnan jatkaminen on edelleen arvioinnin kohteena. Tehtyjen tuotannon sopeuttamistoimien johdosta konsernissa päättyy vähintään 26 työsuhdetta.
Katsauskauden lopussa voimansiirron komponenttivalmistuksessa työskenteli 92 (87) henkilöä, hydrauliikkakomponenttien valmistuksessa 60 (68) ja koneistuspalveluyksikössä 32 (37) henkilöä. Emoyhtiön palveluksessa on 11 (8) henkilöä.
MUUTOKSET YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA
Takoman kehitysjohtaja Antti Martikainen on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta ja hänen viimeinen työpäivänsä on 5.7.2013.
OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO
Takoman markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 4,70 (7,68) milj. euroa. Osakkeen päätöskurssi 31.7.2013 oli 0,30 (0,49) euroa. Katsauskauden aikana Takoman osakevaihto oli 3.379 (422) tuhatta osaketta vaihtoarvoltaan 1,68 (0,27) milj. euroa. Osakevaihto vastaa 21,6 (2,7) %:a koko osakekannasta.
Kimmo Korhosen osakeomistus on pudonnut alle 10 %:n ollen 9,93 % päivämäärällä 10.5.2013. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella 13.5.2013.
Takoman osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n markkinatakausohjeen mukainen markkinatakaus. Osakkeenomistajien kokonaismäärä oli 1.095 (843) katsauskauden lopussa.
RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Euroalueen talouskasvu on erittäin hidasta ja sen seurauksena epävarmuus rahoitusmarkkinoilla on vaikuttanut Takoman euroalueella toimivien investointihyödykkeitä valmistavien asiakkaiden kysyntään sekä siten Takoman 2013 alun liikevaihtoon, tulokseen ja rahoitusasemaan.
Epävarmuuden jatkuessa on olemassa riski, että kysyntä ei euroalueella lähde kasvuun myöhemminkään ja siksi Takoman ensisijainen tavoite on pystyä etenemään uusilla markkinoilla, jotka eivät ole eurosidonnaisia ja jotka mahdollistavat koko konsernin pääsemisen kasvu-uralle.
MARKKINANÄKYMÄT
Offshore segmentin markkinat ovat vakaat ja kasvavat. Laivarakennusteollisuus Euroopassa keskittyy erikoisaluksiin ja ne ovat paljolti offshore teollisuuden tukialuksia. Bulkkialuksien tuotanto on Aasiassa eikä sille ole nähtävissä muutosta.
Kaivos- ja energiateollisuuden tarjoamat markkinat eivät kasva lähialueilla ja prosessiteollisuuden ja muiden Takoman potentiaalisten asiakkuuksien ja laitevalmistajien kehitys on ollut epäyhtenäistä.
TAKOMAN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2013
Takoma odottaa nykyisen tilauskannan ja näkymien perusteella konsernin tilikauden 2013 liikevaihdon laskevan tilikauden 2012 tasosta.
TOIMINNAN JATKUVUUS
Haastavasta markkinatilanteesta johtuen konsernin toiminta on ollut tappiollista ja tämä on osaltaan heikentänyt konsernin maksuvalmiutta.
Konserni on tehnyt merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, joilla tähdätään konsernin saamiseksi kannattavaksi seuraavan tilikauden aikana. Konsernissa on ryhdytty useisiin toimenpiteisiin lyhyen aikavälin haasteisiin vastaamiseksi, mutta näiden toimenpiteiden vaikutuksien odotetaan realisoituvan täysimääräisesti vasta usean kuukauden kuluttua.
Heikentyneen maksuvalmiustilanteen johdosta konsernissa on vähennetty tuotannon kustannuksia ja parannettu kokonaistehokkuutta muun muassa lopettamalla Hervannan Koneistus Oy:n ja Takoma Systems Oy:n kannattamaton liiketoiminta sekä sopeuttamalla koneistuksen kapasiteettia kysyntää vastaavaksi. Näihin terveyttämistoimenpiteisiin sisältyy lopetettujen toimintojen käyttöomaisuuden realisointeja. Samalla yhtiö on panostanut merkittävästi uusien asiakkuuksien hankkimiseen mm. offshore-teollisuudessa. Lisäksi yhtiö neuvottelee rahoitusrakenteensa uudelleen järjestämisestä sekä lainojen takaisinmaksuaikojen muuttamisesta.
Hallitus uskoo, että ottaen huomioon käyttöomaisuuden realisoinneista saatavat maksut ja edellyttäen, että lainojen takaisinmaksuja pystytään järjestelemään uudelleen, konsernilla on riittävästi käyttöpääomaa tämänhetkisiä käyttötarkoituksia varten, toisin sanoen vähintään 12 kuukaudeksi raportointipäivästä lukien. Näin ollen konsernin osavuosikatsaus on tehty toiminnan jatkuvuuden –periaatetta noudattaen.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhtiö on rekisteröinyt tytäryhtiön Takoma Norge AS:n Norjaan.
TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2013
Tilikaudelta 1.11.2012 – 30.10.2013 julkaistavan koko vuoden tulos julkistetaan 13.12.2012.
LAATIMISPERIAATTEET
Tämä tiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.
Konserni on ryhtynyt 1.11.2009 alkaen soveltamaan IAS 39 –standardin mukaista rahavirran suojauslaskentaa valuuttatermiineihin, joilla suojataan USD -määräisiä kaupallisia myyntisopimuksia.
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT
| KONSERNIN TULOSLASKELMA | |||||
| 1000 eur | |||||
|
05/13- 07/13 |
05/12- 07/12 |
11/12- 07/13 |
11/11- 07/12 |
11/11- 10/12 |
|
| 3 kk | 3 kk | 9 kk | 9 kk | 12 kk | |
| Liikevaihto | 6 000 | 6 734 | 17 278 | 21 911 | 28 877 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 64 | 89 | 259 | 407 | 473 |
|
Valmiiden ja keskeneräisen tuotteiden varaston muutos |
-182 | -276 | 288 | -614 | -726 |
|
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö |
-2 850 | -3 380 | -8 325 | -11 208 | -14 494 |
|
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut |
-2 146 | -2 032 | -6 627 | -6 989 | -9 419 |
| Poistot | -3 255 | -568 | -4 331 | -1 705 | -4 770 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 300 | -1 070 | -4 166 | -3 887 | -5 332 |
| Liikevoitto | -3 668 | -503 | -5 624 | -2 085 | -5 391 |
| Liikevoitto% | -61,1 % | -7,5 % | -32,6 % | -9,5 % | -18,7 % |
| Rahoitustuotot | 1 | 8 | 19 | 24 | 22 |
| Rahoituskulut | -130 | -186 | -294 | -420 | -516 |
| Voitto ennen veroja | -3 798 | -681 | -5 899 | -2 482 | -5 885 |
| Tuloverot | 7 | 164 | 20 | 607 | 741 |
| Tilikauden tulos | -3 791 | -517 | -5 879 | -1 874 | -5 144 |
| Jakautuminen | |||||
|
Emoyhtiön omistajille |
-3 791 | -517 | -5 879 | -1 874 | -5 144 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta / tappiosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa) | |||||
| Laimentamaton ja laimennettu | -0,242 | -0,033 | -0,375 | -0,120 | -0,328 |
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | |||||
| 1000 eur | |||||
|
05/13- 07/13 |
05/12- 07/12 |
11/12- 07/13 |
11/11- 07/12 |
11/11- 10/12 |
|
| 3 kk | 3 kk | 9 kk | 9 kk | 12 kk | |
| Tilikauden tulos | -3 791 | -517 | -5 879 | -1 874 | -5 144 |
| Muut laajan tuloksen erät | |||||
| Rahavirran suojaukset | |||||
| verojen jälkeen | 8 | -10 | 23 | -39 | -5 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | -3 783 | -527 | -5 857 | -1 913 | -5 149 |
| Tilikauden laajan tuloksen | |||||
| jakautuminen | |||||
|
Emoyhtiön omistajille |
-3 783 | -527 | -5 857 | -1 913 | -5 149 |
| KONSERNIN TASE | ||||
| 1000 eur | ||||
| 7/2013 | 7/2012 | muutos% | 10/2012 | |
| VARAT | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineelliset hyödykkeet | 7 824 | 11 998 | 11 463 | |
| Liikearvo | 2 538 | 7 538 | 5 038 | |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 338 | 598 | 577 | |
| Rahoitusvarat | 29 | 29 | 29 | |
| Saamiset | 380 | 386 | 386 | |
| Laskennalliset verosaamiset | 1 100 | 602 | 1 087 | |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 12 209 | 21 152 | -42,3 % | 18 581 |
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 5 276 | 5 052 | 4 784 | |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 4 498 | 2 974 | 3 687 | |
| Rahavarat | 322 | 557 | 698 | |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 10 095 | 8 583 | 17,6 % | 9 168 |
| Myytävissä olevat pitkäaik. omaisuuserät | 2 504 | |||
| Varat yhteensä | 24 808 | 29 735 | -16,6 % | 27 749 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | 940 | 940 | 940 | |
| Ylikurssirahasto | 422 | 422 | 422 | |
| Muut rahastot | 4 | -53 | -19 | |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 4 903 | 4 903 | 4 903 | |
| Kertyneet voittovarat | 22 | 9 172 | 5 902 | |
| Oma pääoma yhteensä | 6 291 | 15 384 | -59,1 % | 12 148 |
| Pitkäaikaiset velat | ||||
| Laskennalliset verovelat | 0 | 1 | 0 | |
| Rahoitusvelat | 4 811 | 5 116 | 5 590 | |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 4 811 | 5 117 | -6,0 % | 5 590 |
| Lyhytaikaiset velat | ||||
| Ostovelat ja muut velat | 8 673 | 4 830 | 6 099 | |
| Varaukset | 136 | 112 | 117 | |
| Rahoitusvelat | 4 896 | 4 291 | 3 795 | |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 13 706 | 9 233 | 48,4 % | 10 012 |
| Velat yhteensä | 18 517 | 14 351 | 29,0 % | 15 601 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 24 808 | 29 735 | -16,6 % | 27 749 |
| RAHOITUSASEMA | ||||
| 1000 eur | 7/2013 | 7/2012 | muutos% | 10/2012 |
| Korolliset velat | 9 707 | 9 408 | 3,2 % | 9 385 |
| Korolliset lyhytaikaiset saamiset | ||||
| Rahavarat | 322 | 557 | -42,1 % | 698 |
| Korolliset nettovelat | 9 385 | 8 851 | 6,0 % | 8 687 |
| Oma pääoma | 6 291 | 15 384 | -59,1 % | 12 148 |
| Velkaantumisaste % | 168,3 | 57,5 | 72,3 | |
| Omavaraisuusaste % | 25,4 | 51,7 | 43,8 |
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | ||||
| 1000 eur | ||||
|
11/12- 07/13 |
11/11- 07/12 |
muutos% |
11/11- 10/12 |
|
| 9 kk | 9 kk | 12 kk | ||
| Liiketoiminnan rahavirrat | ||||
| Tilikauden tulos | -5 879 | -1 874 | -5 144 | |
| Oikaisut | 4 519 | 1 494 | 4 524 | |
| Käyttöpääoman muutokset | 180 | 3 641 | 3 833 | |
| Rahoituserien ja verojen rahavirta | -229 | -262 | -527 | |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -1 409 | 2 999 | -147,0 | 2 685 |
| Investointien rahavirrat | ||||
| Investoinnit aineellisiin ja | ||||
| aineettomiin hyödykkeisiin | -512 | -613 | -622 | |
| Investoinnit liiketoimintaan | ||||
| Aineellisten ja aineettomien | ||||
| hyödykkeiden luovutustulot | 124 | |||
| Luovutustulot muista sijoituksista | ||||
| Lainasaamisten muutos | -386 | |||
| Saadut osingot investoinneista | 0 | 0 | 0 | |
| Tytäryritysten hankinta vähennettynä | ||||
| hankintahetken rahavaroilla | ||||
| Investointien nettorahavirta | -389 | -999 | -61,1 | -622 |
| Rahoituksen rahavirta | ||||
| Lainojen nostot | 2 227 | 350 | 249 | |
| Lainojen takaisinmaksut | -805 | -2 105 | -1 926 | |
| Maksetut osingot | ||||
| Rahoituksen nettorahavirta | 1 422 | -1 754 | -181,1 | -1 677 |
| Rahavarojen muutos | -375 | 246 | -252,7 | 387 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 698 | 311 | 311 | |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 322 | 557 | 698 |
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | ||||||
| 1000 eur | ||||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||
| Osake- | Yli- | Sij. | Muut | Kerty- | Oma | |
| pääoma | kurssi- | vapaan | rahas- | neet | pääoma | |
| rahasto | oman | tot | voitto- | yhteensä | ||
| pääoman | varat | |||||
| Oma pääoma 1.11.2011 | 940 | 422 | 4 903 | -14 | 11 047 | 17 297 |
| Kauden tulos | -1 874 | -1 874 | ||||
| Rahavirtojen suojaukset | -39 | -39 | ||||
| Oma pääoma 31.7.2012 | 940 | 422 | 4 903 | -53 | 9 172 | 15 384 |
| Oma pääoma 1.11.2012 | 940 | 422 | 4 903 | -19 | 5 902 | 12 148 |
| Kauden tulos | -5 879 | -5 879 | ||||
| Rahavirtojen suojaukset | 23 | 23 | ||||
| Oma pääoma 31.7.2013 | 940 | 422 | 4 903 | 4 | 22 | 6 291 |
| AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET | |||||
| 1000 eur | |||||
| 07/2013 | 07/2012 | muutos-% | 10/2012 | ||
| Aineettomat hyödykkeet | |||||
| Kirjanpitoarvo 1.11. | 5 616 | 8 344 | 8 344 | ||
| Yritysten hankinnan vaikutus | |||||
| Lisäykset | 11 | 44 | 44 | ||
| Vähennykset | |||||
| Siirrot taseryhmien välillä | -48 | -48 | |||
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 702 | -204 | -2 773 | ||
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 2 876 | 8 137 | -64,7 | 5 616 | |
| Aineelliset hyödykkeet | |||||
| Kirjanpitoarvo 1.11. | 11 463 | 12 883 | 12 883 | ||
| Yritysten hankinnan vaikutus | |||||
| Lisäykset | 502 | 568 | 578 | ||
| Vähennykset | -56 | ||||
| Siirrot taseryhmien välillä | -2 456 | 48 | |||
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 629 | -1 501 | -1 997 | ||
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 7 824 | 11 998 | -34,8 | 11 463 | |
| Myytävissä oleva käyttöomaisuus | 2 504 | 0 | |||
| KONSERNIN VASTUUT | |||
| 1000 eur | |||
| 31.7.2013 | 31.7.2012 | 31.10.2012 | |
| Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset | |||
| Takaukset | 254 | 166 | 247 |
| Takaisinostositoumukset | 43 | 43 | 43 |
| Yrityskiinnitykset | 9 400 | 9 400 | 9 400 |
| Pantit | 7 | 7 | 7 |
| Pantatut tytäryhtiöosakkeet | 10 998 | 10 998 | 10 998 |
| Vuokravastuut | 2 208 | 2 822 | 2 647 |
| JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT | |||
| 1000 eur | |||
| 31.7.2013 | 31.7.2012 | 31.10.2012 | |
| Koronvaihtosopimukset | 3 740 | 3 960 | 3 960 |
| Valuuttatermiinit | 357 | 725 | 641 |
| TUNNUSLUVUT | 31.7.2013 | 31.7.2012 | 31.10.2012 |
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | -85,0 | -15,3 | -34,9 |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | -38,5 | -10,3 | -21,4 |
| Bruttoinvestoinnit, 1000 eur | 512 | 613 | 622 |
| Korolliset velat, 1000 eur | 9 707 | 9 408 | 9 385 |
| Omavaraisuusaste, % | 25,4 | 51,7 | 43,8 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 168,3 | 57,5 | 72,3 |
| Oma pääoma per osake, eur | 0,40 | 0,98 | 0,78 |
| Osakemäärä keskimäärin, 1000 | 15 664 | 15 664 | 15 664 |
| Osakemäärä tk:n lopussa, 1000 | 15 664 | 15 664 | 15 664 |
| Osakekohtainen tulos, eur | -0,375 | -0,120 | -0,328 |
| Osakekohtainen osinko, eur | |||
| Osinko tuloksesta, % | |||
| Efektiivinen osinkotuotto, % | |||
| P/E-luku | -1,3 | ||
| Osakkeen ylin kurssi, eur | 0,44 | 0,82 | 0,82 |
| Osakkeen alin kurssi, eur | 0,29 | 0,48 | 0,42 |
| Osakkeen kauden keskikurssi, eur* | 0,50 | 0,65 | 0,55 |
| Osakkeen kurssi kauden lopussa, eur | 0,30 | 0,49 | 0,42 |
| Osakekannan markkina-arvo, milj. eur | 4,70 | 7,68 | 6,58 |
| Osakkeiden vaihto, 1 000 kpl | 3 379 | 422 | 937 |
| Osakkeiden vaihto, % | 21,6 | 2,7 | 6,0 |
| * kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi |
| KVARTAALITIEDOT | |||||
| 1000 eur | |||||
| Q3/13 | Q2/13 | Q1/13 | Q4/12 | Q3/12 | |
| TULOSLASKELMA | |||||
| Liikevaihto | 6 000 | 5 762 | 5 516 | 6 966 | 6 734 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 64 | 97 | 98 | 67 | 89 |
| Valmiiden ja keskeneräisen tuotteiden varaston muutos | -182 | 526 | -56 | -112 | -276 |
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö | -2 850 | -3 043 | -2 432 | -3 276 | -3 381 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -2 146 | -2 254 | -2 226 | -2 430 | -2 032 |
| Poistot | -3 255 | -535 | -541 | -3 065 | -568 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 300 | -1 491 | -1 375 | -1 445 | -1 070 |
| Liikevoitto | -3 668 | -939 | -1 017 | -3 296 | -503 |
| Rahoitustuotot | 1 | 7 | 12 | -2 | 8 |
| Rahoituskulut | -130 | -97 | -66 | -96 | -186 |
| Voitto ennen veroja | -3 798 | -1 029 | -1 072 | -3 394 | -682 |
| Tuloverot | 7 | 9 | 4 | 133 | 164 |
| Tilikauden tulos | -3 791 | -1 020 | -1 068 | -3 260 | -517 |
| Osakekohtainen tulos, euroa | -0,242 | -0,065 | -0,068 | -0,208 | -0,033 |
| Tilauskertymä | 5 128 | 6 038 | 4 215 | 5 316 | 7 395 |
| Tilauskanta periodin lopussa | 7 981 | 8 853 | 8 576 | 9 877 | 11 527 |
| Henkilöstö periodin lopussa | 195 | 186 | 191 | 193 | 200 |
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Pirkkalassa 4.9.2013
TAKOMA OYJ:N HALLITUS
Lisätietoja: Ari Virtanen, toimitusjohtaja, puhelin 040 351 8493
TAKOMA LYHYESTI
Takoma on erikoistunut voimansiirtokomponenttien valmistukseen, hydrauliikan kokonaisjärjestelmiin ja komponentteihin sekä vaativien kappaleiden koneistukseen. Takomaan kuuluvat Takoma Gearsin hammastettujen komponenttien tehdas Parkanossa, Tampereen Laatukoneistuksen hydrauliikkasylinteritehdas Akaassa, Hervannan Koneistuksen koneistuskonepaja Tampereella sekä hydrauliikka- ja automaatiojärjestelmiin erikoistunut Takoma Systems Keminmaalla.
Takoma tavoittelee voimakasta sekä orgaanista että yritysostoin toteutuvaa kasvua. Tilikaudella 2012 Takoman liikevaihto oli 29 milj. euroa ja yhtiön palveluksessa oli 193 henkilöä. Takoma Oyj:n osakkeet (TAM1V) noteerataan Helsingin pörssin päälistalla.
| TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT | ||
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | Voitto/tappio x 100 | |
| Oma pääoman (keskimäärin vuoden aikana) | ||
| Sij. pääoman tuotto (ROI), % | Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut x 100 | |
| Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat | ||
| (keskimäärin vuoden aikana) | ||
| Omavaraisuusaste, % | Oma pääoma x 100 | |
| Taseen loppusumma - saadut ennakot | ||
| Osakekohtainen tulos, euroa | Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos | |
| Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin vuoden aikana) | ||
| Oma pääoma per osake, euroa | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma | |
| Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä | ||
| Nettovelkaantumisaste, % | Korolliset nettorahoitusvelat x 100 | |
| Oma pääoma | ||
| Osakekannan markkina-arvo | Osakkeiden lukumäärä x kurssi tilikauden lopussa | |