Tallinn, 2014-05-15 08:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2014 majandusaasta I kvartali majandustulemused
AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (Kontsern) vedasid 2014 majandusaasta esimeses kvartalis (1. jaanuar – 31. märts) kokku 1,9 miljonit reisijat, mida on 0,5% rohkem kui sama perioodi jooksul eelmisel aastal. Esimeses kvartalis, mis on ühtlasi madalhooaeg, olid mitmed Kontserni laevad korralises hoolduses. Lisaks avaldas ühekordset mõju kruiisilaeva Silja Serenade hooldus ning põhjalikud uuendustööd. Täiendavalt võimendasid esimese kvartali volatiilsust Lihavõttepühad, mis on tavapärasest populaarsem aeg reisimiseks, kuid mis jäi käesoleval majandusaastal teise kvartalisse. Esimeses kvartalis korraldati tavapärasest rohkem turunduskampaaniaid, sealhulgas pikendati kinkekaartide kasutusaega.
Kruiisilaev Silja Serenade läbis põhjaliku reisijate alade uuenduse ning ei opereerinud jaanuari ja veebruari kuus liinil kokku 40 päeva. Veebruaris 2014 lansseeris Kontsern uuendatud Silja Serenade’i Stockholm-Helsingi liinil. Laeval on 50% võrra rohkem kaubanduspinda, mis hõlmab endas ka uuendatud kaupluse kontseptsiooni, uusi müügipindasid ning uut restorani. Uuendati ka kajuteid ja värskendati SPA ning saunade ala. Hooldus ning uuendustööd tõid ajutiselt kaasa väiksema arvu laevareise ning seega olid reisijate ja kaubaveo näitajad madalamad võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Esimeses kvartalis jätkus kasv Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel, kus müügitulu kasvas 5,2% tuginedes 4,5% reisijate ning 34,2% kaubaveoühikute kasvule. Pikemast hooldustööde perioodist tulenevalt kahanes Soome-Rootsi vaheliste liinide reisijate arv 6,1% võrra. Hoolimata reisijate veo langusest, suutis Kontsern esimeses kvartalis Soome-Rootsi vahel oma turuosa suurendada võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kontserni veetud reisijate arv kokku kõikidel liinidel jäi eelmise aasta tasemele.
Kontserni konsolideeritud müügitulu esimeses kvartalis oli 188,2 miljonit eurot, mis on 1,2% ehk 2,4 miljonit eurot väiksem kui eelmise majandusaasta esimeses kvartalis. Keskmine piletitulu reisija kohta vähenes eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 4,4% võrra, mõjuteguriteks olid Silja Serenade’i liinilt eemal olek ning lihavõttepühade langemine teise kvartalisse. 2014 majandusaasta esimese kvartali brutokasum oli 11,8 miljonit eurot ning EBITDA 4,5 miljonit eurot vastavalt 4,5 miljonit eurot ja 2,6 miljonit eurot vähem kui eelmise majandusaasta samal perioodil. Võrreldes eelmise majandusaasta esimese kvartaliga oli hoolduspäevi, kui laevad liinidel ei opereerinud, 31% rohkem.
Kontserni auditeerimata puhaskahjum 2014. majandusaasta esimeses kvartalis oli 23,4 miljonit eurot, ehk 0,03 eurot aktsia kohta. Eelmise majandusaasta samal perioodil oli kahjum 17,5 miljonit eurot ehk 0,03 eurot aktsia kohta.
Kontserni kogulikviidsus ulatus neljanda kvartali lõpus 64,1 miljoni euroni, mis hõlmab 62,6 miljonit eurot raha ja 1,5 miljonit eurot kasutamata krediidilimiite, tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.
| PÕHINÄITAJAD |
2014 jaan-märts |
2013 jaan-märts |
muutus | |
| EUR | EUR | |||
| Müügitulu (miljonites) | 188,2 | 190,6 | -1,2% | |
| Brutokasum (miljonites) | 11,8 | 16,2 | -27,4% | |
| Brutokasumi marginaal | 6,3% | 8,5% | ||
| EBITDA (miljonites) | 4,5 | 7,0 | -36,4% | |
| EBITDA marginaal | 2,4% | 3,7% | ||
| Aruande perioodi puhaskasum / -kahjum (miljonites) | -23,4 | -17,5 | -33,4% | |
| Puhaskasumi marginaal | -12,4% | -9,20% | ||
| Amortisatsioon (miljonites) | 19,7 | 17,7 | 10,4% | |
| Investeeringud (miljonites) | 14,1 | 3,4 | 319,8% | |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv** | 669 882 040 | 669 882 040 | ||
| Aktsiakasum | -0,03 | -0,03 | -33,4% | |
| Reisijate arv | 1 905 555 | 1 895 353 | 0,5% | |
| Kaubaveo ühikute arv | 76 791 | 67 003 | 14,6% | |
| Töötajate keskmine arv | 6 867 | 6 756 | 1,6% | |
| 31.03.2014 | 31.12.2013 | |||
| Varad | 1 711,8 | 1 722,1 | -0,6% | |
| Intressi kandvad kohustused (miljonites) | 811,5 | 794,3 | 2,2% | |
| Netovõlg (miljonites) | 748,9 | 722,3 | 3,7% | |
| Omakapital kokku (miljonites) | 747,8 | 771,1 | -3,0% | |
| Omakapitali määr | 43,7% | 44,8% | ||
| Netovõla EBITDA suhe | 4,9 | 4,6 | ||
| Aktsiate arv** | 669 882 040 | 669 882 040 | 0% | |
| Omakapital aktsia kohta | 1,12 | 1,15 | -3,0% | |
EBITDA: Finantstulude ja -kulude, maksude ja kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum: Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr: Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta: Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal: Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal: EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal: Puhaskasum / Müügitulu;
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid;
Netovõla ja EBITDA suhe: Netovõlg / 12 kuu EBITDA.
** Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid.
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
| (auditeerimata, tuhandetes eurodes) | 01.01.2014- | 01.01.2013- | |
| 31.03.2014 | 31.03.2013 | ||
|
|
|||
| Müügitulu | 188,206 | 190,583 | |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulud | -176,419 | -174,339 | |
| Brutokasum | 11,787 | 16,244 | |
| Turustuskulud | -15,798 | -16,133 | |
| Halduskulud | -11,389 | -11,240 | |
| Muud äritulud | 213 | 326 | |
| Muud ärikulud | -48 | -12 | |
| Kasum/-kahjum äritegevusest | -15,235 | -10,815 | |
| Finantstulud | 3,316 | 2,604 | |
| Finantskulud | -11,445 | -9,306 | |
| Kasum/-kahjum enne tulumaksu | -23,364 | -17,517 | |
| Tulumaks | -10 | -8 | |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | -23,374 | -17,525 | |
| Muu koondkasum/-kahjum | |||
| Summad, mida saab edaspidi ümber liigitada kasumisse või kahjumisse | |||
| Valuutakursi vahed välisettevõtetest | 59 | 9 | |
| Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku | 59 | 9 | |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | -23,315 | -17,516 | |
| Kasum aktsia kohta (EUR-ides ühe aktsia kohta) | |||
| - tava | -0.035 | -0.026 | |
| - lahustatud | -0.035 | -0.026 | |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
| VARAD | 31.03.2014 | 31.12.2013 | |
| Käibevara | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 62,568 | 72,012 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 41,960 | 40,544 | |
| Ettemaksed | 10,432 | 3,185 | |
| Tuletisinstrumendid | 172 | 679 | |
| Varud | 30,155 | 33,457 | |
| Käibevara kokku | 145,287 | 149,877 | |
| Põhivara | |||
| Investeeringud kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektidesse | 262 | 262 | |
| Muud finantsvarad | 252 | 385 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 17,413 | 17,413 | |
| Kinnisvarainvesteering | 300 | 300 | |
| Materiaalne põhivara | 1,491,547 | 1,495,895 | |
| Immateriaalne põhivara | 56,751 | 57,925 | |
| Põhivara kokku | 1,566,525 | 1,572,180 | |
| VARAD KOKKU | 1,711,812 | 1,722,057 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Intressikandvad võlakohustused | 136,103 | 106,014 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 89,499 | 97,387 | |
| Ettemakstud tulud | 35,343 | 28,315 | |
| Tuletisinstrumendid | 27,589 | 30,888 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 288,534 | 262,604 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Intressikandvad võlakohustused | 675,390 | 688,327 | |
| Muud kohustused | 63 | 63 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 675,453 | 688,390 | |
| Kohustused kokku | 963,987 | 950,994 | |
| OMAKAPITAL | |||
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital | |||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 404,290 | 404,290 | |
| Ülekurss | 639 | 639 | |
| Reservid | 70,247 | 70,111 | |
| Jaotamata kasum | 272,649 | 296,023 | |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 747,825 | 771,063 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 747,825 | 771,063 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1,711,812 | 1,722,057 | |
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
| (auditeerimata, tuhandetes eurodes) | 01.01.2014 - | 01.01.2013- | |
| 31.03.2014 | 31.03.2013 | ||
| Rahavood äritegevusest | |||
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | -23,374 | -17,525 | |
| Korrigeerimised | 28,461 | 25,439 | |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutused | -8,512 | -8,034 | |
| Varude muutused | 3,302 | 2,348 | |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutused | -1,391 | 3,749 | |
| Makstud tulumaks | -15 | -22 | |
| -1,529 | 5,955 | ||
| Rahavood investeerimistegevusest | |||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse põhivara soetamine | -14,121 | -3,364 | |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 97 | 31 | |
| Saadud intressid | 4 | 13 | |
| -14,020 | -3,320 | ||
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||
| Laenude tagasimaksed | -15,024 | -19,166 | |
| Kasutatud arvelduskrediidi muutus | 30,003 | 42,736 | |
| Kapitalirendimaksete tasumine | -70 | -2 | |
| Makstud intressid | -7,783 | -6,890 | |
| Tuletisinstrumentidega seotud maksed | -1,021 | -1,123 | |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | 0 | -383 | |
| 6,105 | 15,172 | ||
| RAHAVOOD KOKKU | -9,444 | 17,807 | |
| Raha ja raha ekvivalendid | |||
| - perioodi alguses | 72,012 | 65,600 | |
| - suurenemine (+) / vähenemine (-) | -9,444 | 17,807 | |
| - perioodi lõpus | 62,568 | 83,407 | |
Harri Hanschmidt
Finantsosakonna juhataja
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel +372 640 8981
E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee
