2016. aasta teises kvartalis jätkas AS Pro Kapital Grupp oma suurima arendusprojekti, Tallinnas asuva T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitustöid ning samuti aktiivseid üüriläbirääkimisi mitmete kohalike ja välismaiste jaekaubandusettevõtetega. Ettevõte alustas esimese elamuhoone ehitustöödega Riias Kliversala elamuarendusprojektis ning jätkas ehitustöid Šaltinių Namai kvartalis Vilniuses ning Tondi Elukvartalis Tallinnas.
Vilniuses on vahearuande avaldamise ajaks ehitatavas K4-1 hoones sõlmitud 36 eelmüügilepingut 44-st korterist. Jätkusid ka projekteerimistööd 2. etapi elamuhoonetele ehitusloa taotlemiseks, kus vahearuande avaldamise ajaks on sõlmitud 23 reserveerimiskokkulepet.
Tondi Elukvartali projektis Tallinnas on vahearuande avaldamise ajaks kolm hoonet valminud ning asjaõiguslepingutega on klientidele üle antud 66 korterit 93-st. Neljandas hoones on sõlmitud 3 eelmüügilepingut 31-st korterist. Jätkusid Tondi 53 kinnistul asuva ajaloolise kasarmuhoone renoveerimistööd kontorihooneks ning jätkati projekteerimistöödega veel kahe kasarmuhoone renoveerimiseks nii kontori- kui eluhooneteks. Aruandeperioodil kehtestas Tallinna Linnavolikogu ka Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu, mille kohaselt on Ettevõttel õigus rajada kokku 6-18 elamuhoonet brutomahuga kuni 38 300 m2 ning samuti rekreatsiooniala ja rannapromenaad. Lõpliku hoonestuslahenduse saamiseks viib Ettevõte läbi avatud arhitektuurikonkursi.
Riias, Kliversala arendusprojektis on 47 korteriga elamu ehitustöödega alustatud ning vahearuande avaldamise ajaks on sõlmitud eelmüügilepingud 7 korterile. Jätkusid ka Tallinase tn. elamuehitusprojekti projekteerimistööd.
Aruandeperioodil viis Ettevõte läbi kaks võlakirjaemissiooni etappi emiteerides võlakirju kokku väljalaskehinnaga 16 003 059 eurot. Emissioonist laekuvate vahenditega finantseeritakse peamiselt Ettevõtte arendusprojekte.
Kontserni 2016. aasta kuue kuu kogukäive oli 8,2 miljonit eurot, kahanedes võrdlusperioodi suhtes 17% võrra (2015. aasta kuue kuu käive 9,9 miljonit eurot). Käive vähenes kinnisvaramüügi segmendis, mis maht sõltub uute hoonete valmimisest, kuna müügitulu kajastatakse asjaõiguslepingute sõlmimise hetkel. Brutokasumi vähenemine ja võlakirjade emissiooniga seotud kulud mõjutasid ka netotulemit.
Ärikahjum suurenes kuue kuu jooksul võrdlusperioodi suhtes 0,8 miljoni euro võrra (188%) ning moodustas kahjumi 1,3 miljonit eurot (2015 6 kuud: 0,4 miljonit eurot ärikahjumit). Teise kvartali ärikahjum oli 0,3 miljonit eurot (2015 2.kv 0,3 miljonit eurot kasumit). Puhaskahjum kasvas kuue kuu jooksul võrdlusperioodi suhtes 1,6 miljoni euro võrra (99%), moodustades kahjumi 3,1 miljonit eurot (2015 6 kuud: 1,6 miljonit eurot kahjumit). Teise kvartali puhaskahjum oli 1,7 miljonit eurot (2015 2.kv: -0,4 miljonit eurot).
Peamised finantsnäitajad
| 2016 6 kuud | 2015 6 kuud | 2016 2. kv | 2015 2. kv | |
| Käive (tuhat eurot) | 8 203 | 9 894 | 5 426 | 6 759 |
| Brutokasum (tuhat eurot) | 1 409 | 2 367 | 1 146 | 1 770 |
| Brutokasum, % | 17% | 24% | 21% | 26% |
| Ärikasum/ -kahjum, (tuhat eurot) | -1 268 | -440 | -319 | 282 |
| Ärikasum/ -kahjum, % | -15% | -4% | -6% | 4% |
| Puhaskasum/ -kahjum (tuhat eurot) | -3 149 | -1 580 | -1 668 | -422 |
| Puhaskasum/ -kahjum, % | -38% | -16% | -31% | -6% |
| Kasum/ -kahjum aktsia kohta (eurot) | -0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,01 |
| 30.06.2016 | 30.06.2015 | 31.12.2015 | ||
| Varad kokku (tuhat eurot) | 142 008 | 128 789 | 130 356 | |
| Kohustused kokku (tuhat eurot) | 60 459 | 45 151 | 46 892 | |
| Omakapital kokku (tuhat eurot) | 81 549 | 83 640 | 83 464 | |
| Võla/omakapitali suhe * | 0,74 | 0,54 | 0,56 | |
| Varade tootlus, % ** | -2,3% | -1,2% | -1,5% | |
| Omakapitali tootlus, % *** | -3,8% | -1,9% | -2,4% | |
| Aktsia puhasväärtus, eurot **** | 1,50 | 1,55 | 1,54 |
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
|
tuhandetes eurodes |
Lisad | 30.06.2016 | 31.12.2015 | |
| VARAD | ||||
| Käibevara | ||||
| Raha ja raha ekvivalendid | 12 642 | 6 392 | ||
| Lühiajalised nõuded | 1 261 | 1 608 | ||
| Varud | 11 243 | 12 438 | ||
| Müügiks soetatud varad | 2 813 | 0 | ||
| Käibevara kokku | 27 959 | 20 438 | ||
| Põhivara | ||||
| Pikaajalised nõuded | 45 | 48 | ||
| Materiaalne põhivara | 5 | 16 849 | 17 103 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 6 | 96 880 | 92 457 | |
| Immateriaalne põhivara | 275 | 277 | ||
| Põhivara kokku | 114 049 | 109 885 | ||
| VARAD KOKKU | 142 008 | 130 323 | ||
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||||
| Lühiajalised kohustused | |||||
| Lühiajalised laenukohustused | 7 | 11 600 | 8 004 | ||
| Ostjate ettemaksed | 1 673 | 1 692 | |||
| Lühiajalised võlgnevused | 3 965 | 5 103 | |||
| Maksukohustused | 263 | 264 | |||
| Lühiajalised eraldised | 32 | 87 | |||
| Lühiajalised kohustused kokku | 17 533 | 15 150 | |||
| Pikaajalised kohustused | |||||
| Pikaajalised laenukohustused | 7 | 38 449 | 27 054 | ||
| Muud pikaajalised kohustused | 640 | 837 | |||
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 3 469 | 3 503 | |||
| Pikaajalised eraldised | 368 | 347 | |||
| Pikaajalised kohustused kokku | 42 926 | 31 741 | |||
| KOHUSTUSED KOKKU | 60 459 | 46 891 | |||
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital | |||||
| Aktsiakapital nimiväärtuses* | 10 848 | 10 841 | |||
| Ülekurss* | 1 742 | 1 669 | |||
| Kohustuslik reservkapital | 1 082 | 1 082 | |||
| Ümberhindluse reserv | 9 462 | 9 462 | |||
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 59 283 | 60 677 | |||
| Aruandeperioodi puhaskahjum | -3 116 | -1 934 | |||
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku | 79 301 | 81 797 | |||
| Mittekontrolliv osalus | 2 248 | 1 635 | |||
| OMAKAPITAL KOKKU | 81 549 | 83 432 | |||
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 142 008 | 130 323 | |||
Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 2016 6 kuud | 2015 6 kuud | 2016 2.kv | 2015 2.kv |
| Äritulud | |||||
| Müügitulu | 8 | 8 203 | 9 894 | 5 426 | 6 759 |
| Müüdud toodete ja teenuste kulu | 9 | -6 794 | -7 527 | -4 280 | -4 989 |
| Brutokasum | 10 | 1 409 | 2 367 | 1 146 | 1 770 |
| Turustuskulud | -202 | -293 | -85 | -194 | |
| Üldhalduskulud | 11 | -2 569 | -2 388 | -1 388 | -1 207 |
| Muud äritulud | 152 | 94 | 47 | 49 | |
| Muud ärikulud | -58 | -220 | -39 | -136 | |
| Ärikasum/ -kahjum | -1 268 | -440 | -319 | 282 | |
| Finantstulud | 12 | 16 | 9 | 14 | 7 |
| Finantskulud | 12 | -1 883 | -1 135 | -1 355 | -709 |
| Kahjum enne tulumaksu | -3 135 | -1 566 | -1 660 | -420 | |
| Tulumaks | -14 | -14 | -8 | -2 | |
| Puhaskahjum | -3 149 | -1 580 | -1 668 | -422 | |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv osa | -3 116 | -1 703 | -1 651 | -537 | |
| Mittekontrolliv osalus | -33 | 123 | -17 | 115 | |
| Kahjum aktsia kohta (euro) | 13 | -0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,01 |
| Lahustatud kahjum aktsia kohta (euro) | 13 | -0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,01 |
Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 2016 6 kuud | 2015 6 kuud | 2016 2.kv | 2015 2.kv |
| Põhitegevuse rahavood | |||||
| Aruandeperioodi puhaskahjum | -3 149 | -1 580 | -1 668 | -422 | |
| Korrigeerimised: | |||||
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum | 5 | 357 | 331 | 183 | 158 |
| Varade õiglase väärtuse muutus | 6 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| Finantstulud ja –kulud | 12 | 1 867 | 1 126 | 1 341 | 702 |
| Muud mitterahalised muutused (netosumma) | 50 | 82 | 21 | 257 | |
| Muutused käibevahendites: | |||||
| Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes | 349 | 1 380 | -428 | 976 | |
| Varudes | 1 194 | 2 442 | 1 761 | 2 390 | |
| Kohustustes ja ettemaksetes | -1 071 | -520 | -1 452 | 60 | |
| Eraldistes | -34 | 6 | 42 | 3 | |
| Põhitegevuse rahavood kokku | -437 | 3 447 | -200 | 4 304 |
| Rahavood investeerimistegevusest | |||||
| Materiaalse põhivara soetamine | 5 | -100 | -40 | -87 | -34 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kinnisvarainvesteeringute soetamine | 6 | -4 423 | -180 | -2 653 | -112 |
| Muude investeeringute soetamine | -2 813 | 0 | -2 813 | 0 | |
| Saadud intressid | 16 | 3 | 14 | 1 | |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | -7 321 | -217 | -5 539 | -145 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||||
| Vähemusosaluse suurenemine tütarettevõttes | 1 187 | 0 | 0 | 0 | |
| Vähemusosaluse väljaostmine | -361 | 0 | 0 | 0 | |
| Võlakirjade emissioon | 15 450 | 7 000 | 14 549 | 7 000 | |
| Vahetusvõlakirjade tagasiost | -12 | -62 | 0 | -62 | |
| Saadud laenud | 1 554 | 2 197 | 765 | 406 | |
| Tagastatud laenud | -1 950 | -3 705 | -1 429 | -2 884 | |
| Makstud intressid | -1 860 | -680 | -1 291 | -95 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | 14 008 | 4 750 | 12 594 | 4 365 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 6 250 | 7 980 | 6 855 | 8 524 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 6 392 | 1 881 | 5 787 | 1 337 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 12 642 | 9 861 | 12 642 | 9 861 |
Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel. 6144 920
Email: prokapital@prokapital.ee
