TORONTO, 19 juin 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements NEI (« NEI » ou le « gestionnaire ») a annoncé aujourd’hui un certain nombre de changements à sa gamme de fonds communs de placement. Dans un effort de simplification et d’amélioration de l’expérience des investisseurs et des conseillers, NEI a décidé de :
- Changer les noms de certains fonds
- Fermer les séries T à tous les achats
- Ajuster la politique de distribution de certains fonds
- Réduire les frais de gestion ou d’administration fixes de certains fonds
Changements aux noms et marques des fonds
Dans un effort de simplification des noms des fonds et de renforcement de la marque NEI basée sur son avance et sa différenciation en matière d'investissement responsable, un certain nombre de changements de noms entreront en vigueur aux environs du 18 juin 2018. NEI a notamment abandonné les sous-marques Fonds Éthiques et Fonds NordOuest. Bien que les mandats de chacun de ses fonds aient eu des objectifs distincts dans le passé, ils répondent tous aujourd'hui aux approches d'investissement responsable (« IR ») adoptées au fil du temps et n’ont plus nécessairement besoin de ces sous-marques et distinctions. En conséquence, tous les fonds désignés jusqu'à présent par la sous-marque « Éthique » seront maintenant identifiés par la mention « FR », qui signifie « filtres responsables », pour identifier facilement que leur approche principale repose sur l'exclusion automatique de sociétés œuvrant dans les secteurs du tabac, de l'armement illégal et de l'énergie nucléaire.
| Nom actuel | Nouveau nom |
| Fonds Spécialisé d'obligations mondiales à rendement élevé NordOuest NEI | Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé NEI |
| Fonds tactique de rendement NordOuest NEI | Portefeuille NEI rendement tactique |
| Fonds stratégique de rendement mondial NEI | Portefeuille NEI rendement équilibré |
| Fonds croissance et revenu NordOuest NEI | Fonds croissance et revenu NEI |
| Fonds équilibré Éthique NEI | Fonds équilibré FR NEI |
| Fonds de dividendes canadiens NordOuest NEI | Fonds de dividendes canadiens NEI |
| Fonds d'actions canadiennes Éthique NEI | Fonds d'actions canadiennes FR NEI |
| Fonds d'actions canadiennes NordOuest NEI | Fonds d'actions canadiennes NEI |
| Fonds de dividendes américains NordOuest NEI | Fonds de dividendes américains NEI |
| Fonds d’actions américaines Éthique NEI | Fonds d'actions américaines FR NEI |
| Fonds Spécialisé d’actions Éthique NEI | Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation FR NEI |
| Fonds Spécialisé d'actions NordOuest NEI | Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI |
| Fonds de dividendes mondial Éthique NEI | Fonds de dividendes mondial FR NEI |
| Fonds d’actions mondiales Éthique NEI | Fonds d'actions mondiales FR NEI |
| Fonds d'actions mondiales NordOuest NEI | Fonds d'actions mondiales NEI |
| Fonds d’actions internationales Éthique NEI | Fonds d’actions internationales FR NEI |
| Fonds de marchés émergents NordOuest NEI | Fonds des marchés émergents NEI |
| Portefeuille NEI Éthique Sélect revenu | Portefeuille NEI FR Sélect revenu |
| Portefeuille NEI Éthique Sélect conservateur | Portefeuille NEI FR Sélect revenu et croissance |
| Portefeuille NEI Sélect conservateur | Portefeuille NEI Sélect revenu et croissance |
| Portefeuille NEI Éthique Sélect équilibré | Portefeuille NEI FR Sélect équilibré |
| Portefeuille NEI Éthique Sélect croissance | Portefeuille NEI FR Sélect croissance |
| Portefeuille NEI Sélect croissance mondiale maximale | Portefeuille NEI Sélect croissance maximale |
Fermeture des séries T
Les parts de série T ne seront plus offertes aux nouveaux investisseurs à compter du 18 juin 2018. Les régimes de paiements préautorisés (PRÉA) pour les parts de série T seront automatiquement annulés et rétablis en vue de l’achat de parts de série A du même fonds. Les investisseurs n’ont aucune action à effectuer en raison de ces changements, qui ne modifient pas les frais ou les politiques de distribution de leurs placements. Le gestionnaire reclassera toutes les parts de série T d’un fonds en parts de série A du même fonds vers le deuxième trimestre 2019.
Changements aux politiques de distribution
NEI a entrepris un examen des distributions de chacun de ses fonds afin de procurer aux investisseurs un revenu constant à l’échelle de l'ensemble de sa gamme, en appliquant une politique « mensuelle fixe » à tous ses fonds à revenu fixe, à revenu en dividendes, ainsi qu’à ses portefeuilles Sélect et de rendement. En outre, des mises à jour ont été effectuées pour que les distributions soient calculées par application à la valeur liquidative d’un pourcentage fixe réinitialisé annuellement, une pratique plus courante dans le secteur. Notons qu'un changement de la politique de distribution n’a aucune incidence sur le rendement d'un fonds.
Diminution des frais
Les frais de gestion (« FG ») et les frais fixes d’administration (« FFA ») suivants entreront en vigueur après la fermeture des bureaux, le 18 juin 2018.
Frais de gestion :
| Fonds NEI | Anciens FG (pdb) | Nouveaux FG (pdb) | Différences (pdb) |
| Fonds d'actions canadiennes NEI, série F | 90 | 85 | 5 |
| Fonds d'actions canadiennes FR NEI, série F | 90 | 85 | 5 |
| Fonds des marchés émergents NEI, série A | 215 | 200 | 15 |
| Fonds des marchés émergents NEI, série F | 115 | 100 | 15 |
| Portefeuille NEI Sélect croissance, série A | 200 | 190 | 10 |
| Portefeuille NEI Sélect croissance, série F | 100 | 90 | 10 |
| Portefeuille NEI FR Sélect croissance, série A | 200 | 190 | 10 |
| Portefeuille NEI FR Sélect croissance, série F | 100 | 90 | 10 |
| Portefeuille NEI Sélect revenu et croissance, série A | 175 | 165 | 10 |
| Portefeuille NEI Sélect revenu et croissance, série F | 75 | 65 | 10 |
| Portefeuille NEI FR Sélect revenu et croissance, série A | 175 | 165 | 10 |
| Portefeuille NEI FR Sélect revenu et croissance, série F | 75 | 65 | 10 |
| Portefeuille NEI Sélect croissance maximale, série A | 210 | 190 | 20 |
| Portefeuille NEI Sélect croissance maximale, série F | 110 | 90 | 20 |
Frais fixes d’administration
| Fonds NEI | Anciens FFA (pdb) | Nouveaux FFA (pdb) | Différences (pdb) |
| Portefeuille NEI rendement équilibré, série P | 30 | 20 | 10 |
| Portefeuille NEI rendement équilibré, série PF | 25 | 15 | 10 |
| Fonds d'actions canadiennes FR NEI, série A | 40 | 35 | 5 |
| Fonds d'actions canadiennes FR NEI, série F | 30 | 25 | 5 |
| Portefeuille NEI Rendement conservateur, série P | 30 | 20 | 10 |
| Portefeuille NEI Rendement conservateur, série PF | 25 | 15 | 10 |
| Fonds des marchés émergents NEI, série A | 55 | 45 | 10 |
| Fonds des marchés émergents NEI, série F | 45 | 35 | 10 |
| Fonds leaders en environnement NEI, série F | 40 | 30 | 10 |
| Fonds leaders générationnels NEI, série F | 40 | 30 | 10 |
| Fonds de dividendes mondial FR NEI, série F | 40 | 30 | 10 |
| Fonds de dividendes mondial FR NEI, série P | 40 | 30 | 10 |
| Fonds de dividendes mondial FR NEI, série PF | 40 | 25 | 15 |
| Fonds d'actions mondiales NEI, série A | 50 | 40 | 10 |
| Fonds d'actions mondiales NEI, série F | 45 | 30 | 15 |
| Fonds d'actions mondiales FR NEI, série A | 50 | 40 | 10 |
| Fonds d'actions mondiales FR NEI, série F | 45 | 30 | 15 |
| Fonds de valeur mondial NEI, série F | 40 | 30 | 10 |
| Fonds d'actions internationales FR NEI, série A | 50 | 45 | 5 |
| Fonds d'actions internationales FR NEI, série F | 45 | 35 | 10 |
| Portefeuille NEI FR Sélect équilibré, série A | 40 | 30 | 10 |
| Portefeuille NEI FR Sélect équilibré, série F | 35 | 25 | 10 |
| Portefeuille NEI FR Sélect croissance, série F | 35 | 30 | 5 |
| Portefeuille NEI Sélect croissance maximale, série A | 50 | 40 | 10 |
| Portefeuille NEI Sélect croissance maximale, série F | 45 | 35 | 10 |
| Fonds de dividendes américains NEI, série A | 50 | 40 | 10 |
| Fonds de dividendes américains NEI, série F | 40 | 30 | 10 |
| Fonds de dividendes américains NEI, série P | 50 | 30 | 20 |
| Fonds de dividendes américains NEI, série PF | 40 | 25 | 15 |
| Fonds d'actions américaines FR NEI, série A | 50 | 40 | 10 |
| Fonds d'actions américaines FR NEI, série F | 40 | 30 | 10 |
À PROPOS DE PLACEMENTS NEI
Placements NEI est une société nationale de fonds communs de placement qui possède un actif sous gestion d’environ 6 milliards $. Elle offre aux investisseurs particuliers canadiens un accès à des gestionnaires de portefeuilles indépendants chevronnés par l'intermédiaire d’une famille de fonds qui comprend des styles de gestion pleinement diversifiés, dont l’orientation privilégie l’investissement responsable.
L’associé général du gestionnaire, Placements NordOuest & Éthiques inc., est une filiale entièrement détenue par Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est une filiale à part entière de Commandité Patrimoine Aviso S.E.C., qui est elle-même détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite appartenant aux cinq caisses provinciales Credit Union (les « Caisses ») ainsi qu’au groupe CUMIS.
Placements NEI possède des bureaux à Toronto, à Vancouver et à Montréal.
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