VIDELIO – Projet de comptes consolidés 2018
Paris, le 9 avril 2019 :
Les comptes consolidés de Videlio au 31 décembre 2018 (comptes arrêtés par le directoire, non encore certifiés, qui seront soumis prochainement à l’examen du conseil de surveillance) font ressortir une progression de son résultat opérationnel courant (Ebit) et de son résultat net consolidé, qui s’établissent respectivement à 7 331 K€ (contre 4 610 K€ en 2017) et 5 029 K€ (contre ‑289 K€ en 2017).
1. Compte de résultat
| (K€) | 2018(1) | 2017(2) | Évolution 2018/2017 (%) |
| Chiffre d’affaires | 236 756 | 252 980 | -6,4 |
| Digital & Media | 196 295 | 192 874 | +1,8 |
| Events | 28 367 | 28 839 | -1,6 |
| Autres activités | 12 093 | 31 267 | -61,3 |
| Ebitda* | 11 893 | 9 156 | +29,9 |
| Résultat opérationnel courant – Ebit | 7 331 | 4 610 | +59,0 |
| Digital & Media | 8 094 | 5 665 | +42,9 |
| Events | -889 | -1 977 | +55,0 |
| Autres activités | 126 | 922 | -86,3 |
| Résultat opérationnel | 9 001 | 3 349 | +168,8 |
| Résultat opérationnel après quote-part de résultat net des sociétés MEE | 9 001 | 3 349 | +168,8 |
| Résultat net avant impôt | 8 032 | 2 483 | +223,5 |
| Charge d’impôt | -3 003 | -2 771 | +208,4 |
| Résultat net(3) | 5 029 | -289 | +1 840,1 |
| Résultat de base par action | 0,21 | -0,01 € | +2 200,0 |
(1) La société C2M est sortie du périmètre de consolidation à compter du 1er juin 2018, date de la réalisation de la cession de 100 % de son capital au profit d’EET France.
(2) Les comptes consolidés 2017 intègrent, sans impact significatif, les comptes de la société VIDELIO Algérie à compter du 6 octobre 2017, et de la société VIDELIO Global Services à compter du 12 octobre 2017, date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
(3) En l’absence d’intérêt minoritaire, le résultat net part du groupe est égal au résultat net de l’ensemble consolidé.
* Ebitda ou Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization correspond à l’excédent brut d’exploitation (EBE) dans les normes comptables françaises et est égal au résultat d’exploitation courant augmenté des dotations aux amortissements comptabilisées dans le résultat d’exploitation courant.
2. Bilan
| ACTIF (K€) | 2018(2) | 2017(2) | Evolution 2018/2017 (%) |
| Actifs non courants | 44 391 | 47 607 | -6,8 |
| dont écarts d’acquisition | 25 692 | 26 613 | -3,5 |
| dont impôts différés actifs | 4 314 | 4 810 | -10,3 |
| Actifs courants | 88 709 | 97 749 | -9,2 |
| dont stocks et en cours | 8 523 | 6 331 | +34,6 |
| dont actifs sur contrats | 12 220 | ||
| dont clients | 21 333 | 41 513 | -48,6 |
| dont trésorerie et équivalents | 29 296 | 22 033 | +33,0 |
| dont actifs non courants détenus en vue de la vente | 8 837 | -100 | |
| Total Actif | 133 100 | 145 356 | -8,4 |
| PASSIF (K€) | 2018(1) | 2017(2) | Evolution 2018/2017 (%) |
| Capitaux propres groupe | 36 845 | 31 982 | +15,2 |
| Intérêts minoritaires | |||
| Capitaux propres de l’ensemble | 36 845 | 31 982 | +15,2 |
| Passifs non courants | 12 335 | 12 766 | -3,4 |
| dont emprunts et dettes financières | 5 677 | 6 354 | -10,6 |
| Passifs courants | 83 920 | 100 609 | -16,6 |
| dont dettes fournisseurs | 32 219 | 35 669 | -9,7 |
| dont passifs sur contrats | 6 616 | ||
| dont emprunts court terme | 12 796 | 15 143 | -15,5 |
| dont passifs non courants détenus en vue de la vente | 9 477 | -100 | |
| Total Passif | 133 100 | 145 356 | -8,4 |
(1) La société C2M est sortie du périmètre de consolidation à compter du 1er juin 2018, date de la réalisation de la cession de 100 % de son capital au profit d’EET France.
(2) Les comptes consolidés 2017 intègrent, sans impact significatif, les comptes de la société VIDELIO Algérie à compter du 6 octobre 2017, et de la société VIDELIO Global Services à compter du 12 octobre 2017, date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
3. Flux de trésorerie – Trésorerie nette
| En K€ | 2018 | 2017 | Evolution 2018/2017 (%) |
| Flux nets de trésorerie liés à l’activité | 4 613 | 3 073 | +50,1 |
| Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement | 8 723 | -8 244 | +205,8 |
| Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement | -6 913 | -361 | -1 815,0 |
| Variation de trésorerie | 6 616 | -9 313 | +171,0 |
| Trésorerie à l’ouverture | 18 907 | 28 219 | -33,0 |
| Trésorerie à la clôture | 25 523 | 18 907 | +35,0 |
| (K€) | 2018 | 2017 | Evolution 2018/2017 (%) |
| Endettement financier brut(1) | 14 699 | 18 371 | -20,0 |
| Trésorerie(2) | 25 522 | 18 907 | +35,0 |
| Trésorerie nette(3) | 10 823 | 536 | +1 919,2 |
(1) L’endettement financier brut est constitué des passifs financiers à court et long terme hors factor (emprunts, emprunts en crédit-bail, compte courant).
(2) La trésorerie est constituée par la trésorerie brute diminuée des découverts bancaires. En 2017, elle exclut la trésorerie de la société C2M - Intelware pour 3 564 K€.
(3) La trésorerie nette est constituée de la trésorerie diminuée de l’endettement financier brut.
| Euronext Paris Compartiment C – Code ISIN FR0000066680 – Mnémonique VDLO |
| www.videlio.com |
Pièce jointe
