ASi Tallinna Vesi 2019. aasta kolmanda kvartali müügitulud jäid 16,49 miljoni euro tasemele.
80,8% müügituludest moodustas vee- ja reoveeteenuse müük, mis kasvas võrreldes 2018. aasta sama perioodiga 2,5% ehk 13,32 miljoni euroni. Müügitulu põhitegevuspiirkonna eraklientidelt ja ümberkaudsetest piirkondadest kasvasid kokku 0,21 miljonit eurot, samal ajal kui müügitulu äriklientidelt jäi samale tasemele.
Põhitegevuse teenuste müügitulu kasvu tasakaalustas ehitusteenuste müügitulu langus, mis oli seotud mõningate suuremate ehitusprojektide ehitustööde alguse viibimisega.
Ettevõtte brutokasum suurenes kolmandas kvartalis 3,8% ehk 8,92 miljoni euroni. Brutokasumi muutust mõjutasid madalamad hoolduse- ja remonditööde ning ehitustegevusega seotud kulud.
Ärikasum tõusis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,9% ehk 7,52 miljoni euroni. Ärikasumi kasvu mõjutas täiendavalt põhivara võõrandamisel saadud kahjum.
Ettevõtte puhaskasum oli 2019. aasta kolmandas kvartalis 7,33 miljonit eurot ehk 2,7% suurem kui 2018. aasta samal perioodil. Puhaskasumit mõjutasid täiendavalt veidi suurenenud neto finantskulud.
Uued kooskõlastatud veeteenuste hinnad hakkavad kehtima alates 1. detsembrist 2019, st ettevõte rakendab uusi hindu teenustele, mida osutab alates detsembrist 2019. Põhitegevuspiirkonna eraisikute tariifid langevad keskmiselt 27% ning äriklientide tariifid 15%.
PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD
| miljon EUR, v.a suhtarvud | 3. kvartal | Muutus 2019/ 2018 | 9 kuud | Muutus 2019/ 2018 | ||||
| 2019 | 2018 | 2017 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
| Müügitulu | 16,49 | 16,49 | 15,33 | 0,00% | 47,30 | 46,55 | 43,84 | 1,6% |
| Brutokasum | 8,92 | 8,59 | 8,57 | 3,8% | 25,97 | 25,81 | 25,30 | 0,6% |
| Brutokasumi marginaal % | 54,12 | 52,10 | 55,86 | 3,9% | 54,91 | 55,45 | 57,71 | -1,0% |
| Amortisatsioonieelne ärikasum | 9,01 | 8,73 | 9,08 | 3,1% | 25,47 | 25,91 | 25,76 | -1,7% |
| Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % | 54,63 | 52,95 | 59,24 | 3,2% | 53,85 | 55,66 | 58,76 | -3,3% |
| Ärikasum | 7,52 | 7,31 | 7,42 | 2,9% | 21,01 | 21,65 | 21,09 | -2,9% |
| Ärikasum – põhitegevus | 7,19 | 7,07 | 7,11 | 1,6% | 20,36 | 21,15 | 20,64 | -3,7% |
| Ärikasumi marginaal % | 45,60 | 44,31 | 48,39 | 2,9% | 44,42 | 46,50 | 48,10 | -4,5% |
| Kasum enne tulumaksustamist | 7,33 | 7,14 | 7,04 | 2,7% | 20,35 | 20,94 | 20,36 | -2,8% |
| Maksustamiseelse kasumi marginaal % | 44,47 | 43,28 | 45,93 | 2,7% | 43,03 | 44,98 | 46,44 | -4,3% |
| Puhaskasum | 7,33 | 7,14 | 7,04 | 2,7% | 16,81 | 19,14 | 17,66 | -12,2% |
| Puhaskasumi marginaal % | 44,47 | 43,28 | 45,93 | 2,7% | 35,53 | 41,11 | 40,28 | -13,6% |
| Vara puhasrentaablus % | 2,89 | 2,97 | 3,23 | -3,0% | 6,64 | 8,11 | 8,13 | -18,1% |
| Kohustiste osatähtsus koguvarast % | 59,29 | 59,89 | 56,47 | -1,0% | 59,29 | 59,89 | 56,47 | -1,0% |
| Omakapitali puhasrentaablus % | 7,27 | 7,58 | 7,59 | -4,1% | 16,21 | 20,85 | 19,03 | -22,2% |
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 5,14 | 4,99 | 4,74 | 3,0% | 5,14 | 4,99 | 4,74 | 3,0% |
| Maksevõime kordaja | 5,10 | 4,96 | 4,69 | 2,8% | 5,10 | 4,96 | 4,69 | 2,8% |
| Investeeringud põhivarasse | 4,66 | 4,29 | 2,39 | 8,5% | 10,76 | 7,36 | 5,90 | 46,3% |
| Dividendide väljamaksmise määr % | na | 62,11 | 99,72 | na | na | 62,11 | 99,72 | na |
Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku
Põhitegevus – vee ja kanalisatsiooniga seotud, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitus- ja asfalteerimisteenused, lootusetud nõuded
| KOONDKASUMIARUANNE | III kvartal | III kvartal | 9 kuud | 9 kuud | 12 kuud | ||
| (tuhat EUR) | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2018 | ||
| Müügitulu | 16 487 | 16 494 | 47 301 | 46 550 | 62 780 | ||
| Müüdud toodete/teenuste kulud | -7 565 | -7 900 | -21 327 | -20 739 | -28 594 | ||
| BRUTOKASUM | 8 922 | 8 594 | 25 974 | 25 811 | 34 186 | ||
| Turustuskulud | -89 | -87 | -297 | -293 | -386 | ||
| Üldhalduskulud | -1 120 | -1 100 | -4 408 | -3 695 | -5 025 | ||
| Muud äritulud/-kulud (-) | -195 | -97 | -256 | -176 | -1 836 | ||
| ÄRIKASUM (+)/-KAHJUM (-) | 7 518 | 7 310 | 21 013 | 21 647 | 26 939 | ||
| Intressitulud | 12 | 5 | 30 | 14 | 21 | ||
| Intressikulud | -199 | -176 | -691 | -723 | -1 010 | ||
| KASUM (+)/KAHJUM (-) ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 7 331 | 7 139 | 20 352 | 20 938 | 25 950 | ||
| Dividendide tulumaks | 0 | 0 | -3 544 | -1 800 | -1 800 | ||
| PERIOODI PUHASKASUM (+)/-KAHJUM (-) | 7 331 | 7 139 | 16 808 | 19 138 | 24 150 | ||
| PERIOODI KOONDKASUM (+)/-KAHJUM (-) | 7 331 | 7 139 | 16 808 | 19 138 | 24 150 | ||
| Jaotatav kasum (+)/kahjum (-): | |||||||
| A- aktsia omanikele | 7 330 | 7 138 | 16 807 | 19 137 | 24 149 | ||
| B- aktsia omanikule | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | ||
| Kasum (+)/kahjum (-) A aktsia kohta (eurodes) | 0,37 | 0,36 | 0,84 | 0,96 | 1,21 | ||
| Kasum (+)/kahjum (-) B aktsia kohta (eurodes) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| FINANTSSEISUNDI ARUANNE | ||||
| (tuhat EUR) | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 31.12.2018 | |
| VARAD | ||||
| KÄIBEVARA | ||||
| Raha ja raha ekvivalendid | 61 125 | 56 756 | 61 769 | |
| Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed | 8 439 | 8 181 | 7 631 | |
| Varud | 539 | 441 | 498 | |
| KÄIBEVARA KOKKU | 70 103 | 65 378 | 69 898 | |
| PÕHIVARA | ||||
| Materiaalne põhivara | 185 550 | 177 639 | 179 185 | |
| Immateriaalne põhivara | 594 | 709 | 665 | |
| Kasutusõiguse vara | 602 | 0 | 0 | |
| PÕHIVARA KOKKU | 186 746 | 178 348 | 179 850 | |
| VARAD KOKKU | 256 849 | 243 726 | 249 748 | |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | ||||
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED | ||||
| Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa | 4 010 | 2 032 | 3 823 | |
| Võlad hankijatele ja muud võlad | 6 719 | 7 531 | 6 047 | |
| Tuletisinstrumendid | 271 | 301 | 207 | |
| Ettemaksed | 2 639 | 3 239 | 2 955 | |
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 13 639 | 13 103 | 13 032 | |
| PIKAAJALISED KOHUSTISED | ||||
| Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt | 28 981 | 21 562 | 22 745 | |
| Laenukohustised | 90 503 | 93 626 | 91 919 | |
| Tuletisinstrumendid | 50 | 112 | 173 | |
| Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks | 19 068 | 17 522 | 19 068 | |
| Muud võlad | 36 | 48 | 46 | |
| PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 138 638 | 132 870 | 133 951 | |
| KOHUSTISED KOKKU | 152 277 | 145 973 | 146 983 | |
| OMAKAPITAL | ||||
| Aktsiakapital | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Ülekurss | 24 734 | 24 734 | 24 734 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 278 | 1 278 | 1 278 | |
| Jaotamata kasum | 66 560 | 59 741 | 64 753 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 104 572 | 97 753 | 102 765 | |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 256 849 | 243 726 | 249 748 | |
| RAHAKÄIBE ARUANNE | 9 kuud | 9 kuud | 12 kuud | |
| (tuhat EUR) | 2019 | 2018 | 2018 | |
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD | ||||
| Ärikasum | 21 013 | 21 647 | 26 939 | |
| Korrigeerimine kulumiga | 4 457 | 4 263 | 5 790 | |
| Korrigeerimine rajamistuludega | -277 | -216 | -295 | |
| Muud mitterahalised korrigeerimised | 0 | -11 | -20 | |
| Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest | 154 | -48 | -115 | |
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | -843 | -458 | 54 | |
| Äritegevusega seotud kohustiste muutus | 195 | 946 | 1 939 | |
| RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST | 24 699 | 26 123 | 34 292 | |
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | ||||
| Põhivara soetamine | -6 147 | -6 922 | -10 736 | |
| Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud | 2 205 | 2 752 | 3 716 | |
| Põhivara müügitulu | 7 | 79 | 160 | |
| Saadud intressid | 25 | 11 | 17 | |
| RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST | -3 910 | -4 080 | -6 843 | |
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | ||||
| Makstud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid | -764 | -1 075 | -1 394 | |
| Tasutud rendimaksed | -306 | -184 | -258 | |
| Tasutud laenud | -1 818 | 0 | 0 | |
| Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt | -14 965 | -7 201 | -7 201 | |
| Tasutud dividendid | -36 | 0 | 0 | |
| Tulumaks dividendidelt | -3 544 | -1 800 | -1 800 | |
| RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | -21 433 | -10 260 | -10 653 | |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | -644 | 11 783 | 16 796 | |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES | 61 769 | 44 973 | 44 973 | |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS | 61 125 | 56 756 | 61 769 |
Karl Heino Brookes
Juhatuse esimees
+372 62 62 200
Manus
