København Ø, Jan. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aconto-udbytte for regnskabsåret 2021 – Værdipapirfonden BankInvest
Bestyrelsen har vedtaget at foretage aconto-udlodning i Værdipapirfonden BankInvest, som det fremgår af nedenstående.
Udbytterne vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 8. februar 2022 med valør den 10. februar 2022.
Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 7. februar 2022. Første dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 8. februar 2022.
Investorerne kan forvente at have udbyttet til rådighed på depotet den 10. februar 2022.
| Værdipapirfonden BankInvest | ISIN | 2021 (kr. pr. bevis) |
| Optima 10 KL | DK0060762540 | 3,00 |
| Optima 30 KL | DK0060762623 | 5,30 |
| Optima 55 KL | DK0060762706 | 7,50 |
| Optima 75 KL | DK0060762896 | 9,60 |
| Optima Rente A | DK0061272747 | 1,60 |
Vi gør opmærksom på, at udbyttesatserne først er endelige, når bestyrelsen har godkendt Værdipapirfondens reviderede årsrapport for 2021.
Venlig hilsen
BI Management A/S
Direktør
Martin Fjordlund Smidt
