Som det fremgår af prospektet på den aktieindekserede obligation ”Vestas Wind Systems” (fondskode DK000343986-7) initialt udstedt af Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, Copenhagen Branch - nu HSH Nordbank AG Copenhagen Branch - vil afkastet på obligationsserien blive beregnet på grundlag af kursstigningen på det underliggende aktiv. Startkursen på obligationen blev oprindeligt fastlagt til 206,00, men er senere af beregningsagenten ændret til 184,44, jfr. fondsbørsmeddelelse af 9. juni 2004. Slutkursen på det underliggende aktiv er fastlagt på 13 vurderingsdage, hvor den første vurderingsdag var den 28. juni 2006 og sidste vurderingsdag var den 18. juni 2007. Beregningsagenten har pr. 20. juni 2007 opgjort den 13. lukkekurs til 385,00. Beregningsagenten har i forbindelse med offentliggørelsen af den sidste lukkekurs gjort opmærksom på, at den tidligere oplyste værdi for 12. lukkekurs, jf. fondsbørsmeddelelse af 30. maj 2007, var fejlagtigt anført til 383,00. Den korrekte værdi for 12. lukkekurs er 386,00. Beregningsagenten har på baggrund af ovenstående pr. 20. juni 2007 opgjort slutkursen til 244,58. Det supplerende afkast på obligationen beregnes til 26,57%. Indfrielsesbeløbet for hver obligation á DKK 1.000 vil således udgøre DKK 1.265,70, jf. prospektet. Obligationerne indfries i deres helhed den 2. juli 2007.
Aktieindekserede Obligationer - Vestas Wind Systems 2002/2007 - Meddelelse om afkastberegning og indfrielse
| Source: HSH Nordbank AG