Fejlberegning af indre værdi - Investeringsforeningen BankInvest II, Afdeling Kreditobligationer

Investeringsforeningen BankInvest II, Afdeling Kreditobligationer, fondskode
DK006000304-4, har konstateret, at afdelingen har været kurset fejlagtigt fra
fredag den 17. august 2007 kl. 16.24 indtil tirsdag den 21. august 2007 kl.
09.50 

Fejlen bevirker, at der i det pågældende tidsrum er offentliggjort en indre
værdi, som har været op til 1,06 % for lav i forhold til den korrekte indre
værdi. Den offentliggjorte indre værdi danner grundlag for købs- og
salgspriser, hvorfor disse også kan have været tilsvarende for lavt prissat i
den pågældende periode. 

Fejlen skyldes en menneskelig fejl i forbindelse med en registrering af et
finansielt instrument. 
Investorer, der har handlet afdelingens investeringsbeviser i ovennævnte
tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af
handelspriser. 


Med venlig hilsen
BI Management A/S


Christina Larsen
Direktør