Fejlberegning af indre værdi for afd. Højrentelande, lokalvaluta i BankInvest II

Indberetning af fejlberegning af indre værdi for:
Investeringsforeningen BankInvest II, Afdeling Højrentelande, lokalvaluta.
Fondskode: DK006001203-7.

I ovennævnte afdeling er der beklageligvis sket en fejlberegning af indre værdi
på afdelingens beviser, således at denne har været mere end 0,5 procent for
høj fra og med mandag den 17. november 2008 kl. 09.50 til og med mandag den 15.
december 2008 kl. 09.55. Afvigelserne har i det pågældende tidsrum været på op
til 1,07 procent af den korrekte indre værdi for afdelingen. 

Fejlberegningen er opstået som følge af en fejlagtig værdiansættelse af en
valutaswap. 

De offentliggjorte indre værdier danner grundlag for købs- og salgspriser,
hvorfor disse også kan have været tilsvarende for lavt prissat i den pågældende
periode. 

Investorer, der har handlet afdelingernes investeringsbeviser i ovennævnte
tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af
handelspriser. 



Med venlig hilsen
BI Management A/S



Christina Larsen		Ulrik Knudsen
Direktør			Compliance Manager