· Den 31 december 2010 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 12,34 EUR (motsvarande 111 SEK[1]). Det totala substansvärdet uppgick till 430 MEUR (motsvarande 3,9 mdr SEK) · Det totala substansvärdet (EUR) ökade med 3,5 procent jämfört med substansvärdet 30 november 2010 · Under december genomförde Ernst & Young en extern värdering av East Capital Explorers direktinvestering i Melon Fashion Group. Per 31 december 2010 uppgick därmed det verkliga värdet av innehavet till 13,8 MEUR, motsvarande en ökning på 33 procent · Som meddelat idag har East Capital Explorer AB under december 2010 gjort en ny direktinvestering på 6,8 MEUR i Wimm-Bill-Dann Foods OJSC, ett ledande mejeri- och juiceföretag i Ryssland · Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1,27 EUR (11 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 44 MEUR (398 MSEK) varav 28 MEUR (250 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar · Stängningskursen för aktien den 31 december 2010 var 84,75 SEK (motsvarande 9,43 EUR) Antalet utestående aktier i East Capital Explorer AB per den 31 december 2010 uppgick till 34 851 675. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 31 december 2010, återfinns i bifogad pdf-fil. Kontaktinformation: Gert Tiivas, VD East Capital Explorer, 08-505 977 30 Mathias Pedersen, CFO East Capital Explorer, 08-505 977 48 East Capital Explorers kalender för finansiell information: · Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut · Bokslutskommuniké 2010, 16 februari 2011 · Årsredovisning 2010 är tillgänglig i mars 2011 · Årsstämma 2011 äger rum den 12 april 2011 · Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2011, 10 maj 2011 Om East Capital Explorer - East Capital Explorer är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter som erbjuder exponering mot onoterade bolag och bolag som annars är svårtillgängliga via de lokala börserna i Östeuropa. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. Sedan 9 november 2007 är East Capital Explorer noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. -------------------------------------------------------------------------------- [1] 1 EUR = 8,99 SEK den 31 december 2010. Källa: Bloomberg. [HUG#1478180]
East Capital Explorer AB - Substansvärdet 111 SEK per aktie den 31 december 2010
| Source: East Capital Explorer AB