Havsfrun Investment AB. Beräknat substansvärde per aktie 31 augusti 2011: 26,90 kr

Havsfrun Investment AB. Beräknat substansvärde per aktie 31 augusti
2011: 26,90 kr

 

Det totala substansvärdet minskade med 3,0 % under augusti

Beräknat substansvärde per aktie 31 augusti 2011: 26,90 kr (31 juli
2011: 27,70 kr)

Avvecklingsportföljen består av illikvida tillgångar, som tar tämligen
lång tid att likvidera fullt ut. Respektive underliggande fond beräknar
själv värdet på dessa tillgångar enligt för dem föreskrivna regelverk,
dvs. US GAAP eller IFRS, vilket i sin tur eftergranskas av deras
revisorer. Havsfrun har dock också en egen bedömningsplikt i enlighet
med IFRS-reglerna, och har i dagens osäkra marknadsläge därvid
självständigt bedömt och nuvärdesberäknat det förmodade
återbetalningsflödet från underliggande fonder. Den använda
diskonteringsräntan motsvarar relevant ränta för svenska
statsobligationer med motsvarande löptid med ett påslag om 2
procentenheter. Denna beräkning föranleder en tillkommande nedskrivning
med 3 278 760 SEK. Avvecklingsportföljens sammanlagda och bokförda
nettovärde i Havsfrun uppgår därefter till 41 698 181 SEK per den 31
augusti 2011. För ytterligare information se även delårsrapport 1
januari - 30 juni 2011 på www.havsfrun.se.

Totalt substansvärde, eget Kapital, per 31 augusti 2011 är beräknat
till 325,6 mkr (31 juli 2011: 335,8 mkr)
Den 31 december 2010 var Havsfruns substansvärde 29,70 kr per aktie

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD
Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00 

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 13 september 2011 kl. 14.30