* Den 30 april 2012 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 9,27 EUR (motsvarande 83 SEK[1]). Det totala substansvärdet uppgick till 313 MEUR (motsvarande 2,8 mdr SEK) * Det totala substansvärdet (EUR) minskade med 2,6 procent jämfört med substansvärdet 31 mars 2012 * I april beslutade årsstämman i East Capital Explorer att godkänna styrelsens förslag till utdelning om 0.80 SEK per aktie till bolagets aktieägare. Årsstämman godkände också styrelsens förslag att makulera de tidigare återköpta aktierna och gav styrelsen ett nytt återköpsmandat * Som meddelats idag i ett separat pressmeddelande har East Capital Explorer beslutat att sälja sitt innehav i TEO LT. Transaktionen kommer att slutföras den 10 maj, d.v.s. efter avstämningsdagen för utdelningen som beslutades på TEO LT:s årsstämma 2012 och East Capital Explorer kommer därför även att erhålla utdelningen. Totalt kommer avyttringen att resultera i en årsavkastning före skatt på 17.4 % * Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1,10 EUR (10 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 37 MEUR (330 MSEK) varav 24 MEUR (221 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar * Stängningskursen för aktien den 30 april 2012 var 52,25 SEK (motsvarande 5,87 EUR) Exklusive bolagets innehav av egna aktier till följd av återköpen sedan september 2011 uppgick antalet utestående aktier i East Capital Explorer AB per den 30 april 2012 till 33 709 706. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 30 april 2012, återfinns i bifogad pdf-fil. Kontaktinformation: Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08-505 885 32 Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer, 08-505 885 94 East Capital Explorers kalender för finansiell information: * Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut * Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012, 7 augusti 2012 * Delårsrapport 1 januari - 30 september 2012, 9 november 2012 Om East Capital Explorer - East Capital Explorer (publ) är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter men gör också direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm, Mid Cap. -------------------------------------------------------------------------------- [1] 1 EUR = 8,90 SEK den 30 april 2012. Källa: Bloomberg [HUG#1609671]
East Capital Explorer AB - Substansvärdet 83 SEK per aktie den 30 april 2012
| Source: East Capital Explorer AB