* Den 31 maj 2012 uppgick East Capital Explorers substansvärde per aktie till 8,72 EUR (motsvarande 78 SEK[i]). Det totala substansvärdet uppgick till 294 MEUR (motsvarande 2,6 mdr SEK) * Det totala substansvärdet (EUR) minskade med 6,0 procent jämfört med substansvärdet 30 april 2012 * Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 1,21 EUR (11 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 41 MEUR (369 MSEK) varav 28 MEUR (251 MSEK) var tillgängliga för framtida investeringar * I slutet av januari tog East Capital Explorer beslut om att investera 10 MEUR i East Capital Baltic Property Fund II. Investeringen genomfördes den 2 maj och fondens första investering var ett förvärv av en nybyggd och modern logistikfastighet i Tallinn som genomfördes den 24 maj * Som tidigare kommunicerat avyttrade East Capital Explorer hela sitt innehav i TEO LT till TeliaSonera den 10 maj, vilket resulterade i en årlig avkastning före skatt på 17,4% * Som meddelat i ett separat pressmeddelande idag är det offentliga erbjudandet till följd av budplikt i Melon Fashion Group slutfört och antalet aktier som omfattades av budet var begränsat och motsvarade en totalt likvid om 5,4 MEUR. Det offentliga erbjudandet ägde rum till samma prisnivå som transaktionen med Swedfund vilken meddelades i juli 2011 * En omvärdering av East Capital Explorers direktinvestering i Melon Fashion Group gjordes under maj. Per den 31 maj uppgick värdet på innehavet till 34 MEUR motsvarande en ökning om 48 % per aktie på grund av ökad lönsamhet som ett resultat av en stark försäljningsökning över budget och att de logistikproblem som företaget hade under 2011 har lösts * Stängningskursen för aktien den 31 maj 2012 var 46,50 SEK (motsvarande 5,17 EUR) Exklusive bolagets innehav av egna aktier till följd av återköpen sedan september 2011 uppgick antalet utestående aktier i East Capital Explorer AB per den 31 maj 2012 till 33 709 706. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Hela substansvärdesrapporten, inklusive portföljen den 31 maj 2012, återfinns i bifogad pdf-fil. Kontaktinformation: Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08-505 885 32 Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer, 08-505 885 94 East Capital Explorers kalender för finansiell information: * Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut * Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2012, 7 augusti 2012 * Delårsrapport 1 januari - 30 september 2012, 9 november 2012 Om East Capital Explorer - East Capital Explorer (publ) är ett svenskt bolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter men gör också direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag. East Capital Explorer fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential, främst kraft, finans, detaljhandel och konsumentvaror samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm, Mid Cap. Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 8 juni 2012 klockan 07:00 CET. -------------------------------------------------------------------------------- [i] 1 EUR = 8,99 SEK den 31 maj 2012. Källa: Bloomberg [HUG#1618253]
East Capital Explorer AB - Substansvärdet 78 SEK per aktie den 31 maj 2012
| Source: East Capital Explorer AB