København, 2012-09-13 12:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Som arrangør skal Nordea Bank Danmark A/S på vegne af HMN Naturgas I/S som Udsteder meddele, at ordinær indfrielse af HNG Large Cap 2012 (DK0030180401) sker den 25. september 2012.
Beregningsagenten (Nordea Bank Danmark A/S) har opgjort Indfrielseskursen til kurs 121,06.
Erstatningsfaktoren for obligationen er den 22. september 2009 blevet fastsat til 42,00 pct.
Indfrielseskursen beregnes som det højeste af:
• Kurs 100, dvs. DKK 1,00 pr. stykstørrelse
eller
• En kursværdi der beregnes af Beregningsagenten som følger:
100 + 100 * Max(0, Justeret Udvikling i Aktiekurv)
Indfrielseskursen afrundes nedad på tredje decimal til to decimaler.
Indfrielseskursen er beregnet på baggrund af følgende:
| Aktie |
Vægtning |
Værdiudvikling | Justeret Værdiudvikling | |
| IBM | 1/10 | 65.96% | 42.00% | |
| McDonald | 1/10 | 60.32% | 42.00% | |
| WalMart | 1/10 | 48.60% | 42.00% | |
| Roche | 1/10 | 5.16% | 5.16% | |
| Telefonica | 1/10 | -40.45% | -40.45% | |
| Nestle | 1/10 | 33.81% | 33.81% | |
| Coca Cola | 1/10 | 42.19% | 42.00% | |
| Microsoft | 1/10 | 20.20% | 20.20% | |
| J&J | 1/10 | 12.47% | 12.47% | |
| Novartis | 1/10 | 11.42% | 11.42% | |
| Justeret Udvikling i Aktiekurv: | 21.06% | |||
Tilbagebetaling sker gennem obligationsejernes kontoførende institut via VP SECURITIES A/S med valør den 25. september 2012.
Der henvises i øvrigt til informationsmaterialet, der blev offentliggjort den 27. august 2009.
Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Holger Lunden, Nordea Markets, telefon 33 33 25 55.