Utveckling av NAV och aktiekurs
* NAV per aktie den 28 februari 2013 uppgick till 9,42 EUR (79 SEK)
* NAV per aktie (EUR) ökade med 1,1 % jämfört med den 31 januari 2013
* Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 0,22 EUR
(2 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 7 MEUR (59 MSEK)
* Stängningskursen för aktien den 28 februari 2013 var SEK 52,75 (6,25 EUR)
motsvarande en minskning på 0,9 % jämfört med den 31 januari 2013
* Antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 28 februari 2013
var 31 424 309. Bolaget ägde inga egna aktier
* 1 EUR = 8,44 SEK per den 28 februari 2013
Händelser under månaden
* Den 1 februari 2013 investerade East Capital Explorer ytterligare 10 MEUR i
East Capital Russia Domestic Growth Fund
* Som meddelades den 13 februari 2013 planerar Mia Jurke, VD för East Capital
Explorer, att gå på föräldraledighet under ett år med början i mitten av
maj. Styrelsen har utsett Catharina Hagberg som ställföreträdande VD under
Mias frånvaro
Kalender för finansiell information
* Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
* Årsredovisning 2012 är tillgänglig i april 2013
* Årsstämma 2013 äger rum den 24 april 2013
* Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013, 8 maj 2013
* Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013, 14 augusti 2013
* Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013, 11 november 2013
Portföljen den 28 februari 2013
Förändring(1) Substans-
verkligt Förändring(1) värde per Substans- %
Portföljen den 28 värde, verkligt aktie, värde, Andel av
februari 2013 % februari värde, %2013 EUR MEUR NAV
-------------------------------------------------------------------------------
Fondinvesteringar
East Capital
Russia
Domestic
Growth Fund 0,3% 4,3% 1,31 41,1 14%
East Capital Bering
Balkan Fund 1,0% 3,9% 1,29 40,5 14%
East Capital Bering
Russia Fund 3,5% 4,3% 0,92 29,0 10%
East Capital Special
Opportunities Fund 3,9% 9,9% 0,75 23,7 8%
East Capital Bering
Central Asia Fund 9,8% 15,6% 0,68 21,4 7%
East Capital Special
Opportunities Fund II -9,2% -10,0% 0,57 17,9 6%
East
Capital
Baltic
Property
Fund II 0,0% 0,0% 0,55 17,4 6%
East Capital Bering
New Europe Fund 1,7% 1,2% 0,42 13,3 4%
East Capital Power
Utilities Fund -0,9% 3,3% 0,37 11,7 4%
East Capital Bering
Ukraine Fund R 3,7% 3,0% 0,17 5,4 2%
East Capital (Lux)
Eastern European Fund -0,6% 2,9% 0,14 4,5 2%
East Capital Bering
Ukraine Fund A 8,5% 5,0% 0,13 4,1 1%
-------------------------------------------------------------------------------
1,5% 3,8% 7,32 230,0 78%
Direktinvesteringar
Melon Fashion Group 0,0% 0,0% 1,41 44,2 15%
Komercijalna Banka
Skopje 2,1% 14,3% 0,32 9,9 3%
Trev-2 Group 0,0% 0,0% 0,24 7,4 3%
East European Debt
Finance (EEDF) 2,6% 1,3% 0,02 0,8 0%
-------------------------------------------------------------------------------
0,4% 2,0% 1,98 62,3 21%
Kortfristiga
placeringar
Likvida medel 0,22 7,0 2%
-------------------------------------------------------------------------------
0,22 7,0 2%
-------------------------------------------------------------------------------
Totalt portföljen 9,53 299,3 101%
Netto övriga
tillgångar och
skulder -0,11 -3,4 -1%
-------------------------------------------------------------------------------
Substansvärde 1,1% 3,1% 9,42 295,9 100%
-------------------------------------------------------------------------------
1) Beräkningen av förändring i verkligt värde är justerad för investerade och
mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen
mellan ingående verkligt värde plus investeringar under perioden och utgående
verkligt värde plus under perioden mottagna medel.
Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar.
Kontaktinformation
Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08-505 885 32
Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer,
08-505 885 94
Om East Capital Explorer
East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt bolag som erbjuder unika
investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar
främst i East Capitals speciella fondprodukter men gör också direktinvesteringar
i onoterade och noterade bolag. East Capital Explorers huvudsakliga
investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar
stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt
fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta
investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid
Cap.
Listing: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE002158568 -
Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity - Analytiker: Carnegie, Svenska
Handelsbanken
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och
informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Information lämnades för offentliggörande den 7 mars 2013 klockan 07:00 CET.
[HUG#1683541]
East Capital Explorer AB - Substansvärdet (NAV) 79 SEK per aktie den 28 februari 2013
| Source: East Capital Explorer AB
Attachments
