Utveckling av NAV och aktiekurs
* NAV per aktie den 31 mars 2013 uppgick till 9,27 EUR (78 SEK)
* NAV per aktie (EUR) minskade med 1,6 % jämfört med den 28 februari 2013
* Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 0,21 EUR
(2 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 7 MEUR (56 MSEK)
* Stängningskursen för aktien den 31 mars 2013 var SEK 52 (6,21 EUR)
motsvarande en minskning på 1,4 % jämfört med den 28 februari 2013
* Antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 31 mars 2013 var
31 424 309. Bolaget ägde inga egna aktier
* 1 EUR = 8,37 SEK per den 31 mars 2013
Händelser under månaden
* Som meddelades i mars kommer East Capital Explorers årsstämma att äga rum
den 24 april 2013 klockan 15.15 i Konserthuset, Stockholm. Före årsstämman
anordnar bolaget ett seminarium med presentationer och paneldebatter rörande
utvecklingen i vår investeringsregion med representanter från förvaltaren,
East Capital. För mer information:
www.eastcapitalexplorer.com/sv/arsstamma2013
* Cypern står för närvarande under stor ekonomisk press och det pågår
diskussioner om ökad bolagsskatt och omstrukturering av banksystemet. Med
tanke på detta vill vi informera våra aktieägare om att East Capital
Explorers exponering mot Cypern är mycket begränsad. Bolagets dotterbolag
Humarito Ltd och East Capital Explorer Investments (Cyprus) Ltd samt
dotterbolagen inom de fonder som East Capital Explorer investerar i flyttade
ut de likvida medel som hölls i cypriotiska banker innan krisen inleddes
Kalender för finansiell information
* Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
* Årsstämma 2013 äger rum den 24 april 2013
* Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013, 8 maj 2013
* Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013, 14 augusti 2013
* Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013, 11 november 2013
Portföljen den 31 mars 2013
Substans-
Förändring(1) Förändring(1) värde per Substans-
verkligt verkligt aktie, värde, %Andel
värde, %mars värde, %2013 EUR MEUR av NAV
-------------------------------------------------------------------------------
Fondinvesteringar
East Capital Bering
Balkan Fund -1,1% 2,8% 1,27 40,1 14%
East Capital Russia
Domestic Growth Fund -5,0% -1,0% 1,24 39,0 13%
East Capital Bering
Russia Fund -2,2% 2,0% 0,90 28,4 10%
East Capital Special
Opportunities Fund -1,5% 8,3% 0,74 23,3 8%
East Capital Bering
Central Asia Fund 5,9% 22,5% 0,72 22,7 8%
East Capital Special
Opportunities Fund
II -2,5% -12,3% 0,55 17,4 6%
East
Capital
Baltic
Property
Fund II 0,0% 0,0% 0,55 17,4 6%
East Capital Bering
New Europe Fund -1,4% -0,2% 0,42 13,1 5%
East Capital Power
Utilities Fund -2,2% 1,0% 0,37 11,5 4%
East Capital Bering
Ukraine Fund R 1,6% 4,6% 0,17 5,5 2%
East Capital (Lux)
Eastern European
Fund -1,5% 1,3% 0,14 4,5 2%
East Capital Bering
Ukraine Fund A -8,4% -3,8% 0,12 3,7 1%
-------------------------------------------------------------------------------
-1,5% 2,3% 7,21 226,6 78%
Direktinvesteringar
Melon Fashion Group 0,0% 0,0% 1,41 44,2 15%
Komercijalna Banka
Skopje -11,4% 1,3% 0,28 8,8 3%
Trev-2 Group 0,0% 0,0% 0,24 7,4 3%
East European Debt
Finance (EEDF) 1,0% 1,9% 0,03 0,8 0%
-------------------------------------------------------------------------------
-1,8% 0,2% 1,95 61,2 21%
Kortfristiga
placeringar
Likvida medel 0,21 6,7 2%
-------------------------------------------------------------------------------
0,21 6,7 2%
-------------------------------------------------------------------------------
Totalt portföljen 9,37 294,5 101%
Netto övriga
tillgångar och
skulder -0,10 -3,2 -1%
-------------------------------------------------------------------------------
Substansvärde -1,6% 1,5% 9,27 291,3 100%
-------------------------------------------------------------------------------
1) Beräkningen av förändring i verkligt värde är justerad för investerade och
mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen
mellan ingående verkligt värde plus investeringar under perioden och utgående
verkligt värde plus under perioden mottagna medel.
Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar.
Kontaktinformation
Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08-505 885 32
Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer,
08-505 885 94
Om East Capital Explorer
East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt bolag som erbjuder unika
investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar
främst i East Capitals speciella fondprodukter men gör också direktinvesteringar
i onoterade och noterade bolag. East Capital Explorers huvudsakliga
investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar
stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt
fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta
investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid
Cap.
Listing: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE002158568 -
Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity - Analytiker: Carnegie, Svenska
Handelsbanken
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och
informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Information lämnades för offentliggörande den 8 april 2013 klockan 07:00 CET.
[HUG#1690802]
East Capital Explorer AB - Substansvärdet (NAV) 78 SEK per aktie den 31 mars 2013
| Source: East Capital Explorer AB
Attachments
