Utveckling av NAV och aktiekurs * NAV per aktie den 30 april 2013 uppgick till 9,11 EUR (78 SEK) * NAV per aktie (EUR) minskade med 1,7 % (ökade med 0,3 % i SEK) jämfört med den 31 mars 2013 * Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 0,59 EUR (5 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 19 MEUR (160 MSEK) * Stängningskursen för aktien den 30 april 2013 var SEK 46,90 (5,50 EUR) motsvarande en minskning på 9,6 % jämfört med den 31 mars 2013 * Antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 30 april 2013 var 31 424 309. Bolaget ägde inga egna aktier * 1 EUR = 8,55 SEK per den 30 april 2013 Händelser under månaden * Under april erhöll East Capital Explorer två utbetalningar, en utbetalning på 9,4 MEUR från East Capital Power Utilities Fund vilken representerade huvuddelen av de kvarvarande tillgångarna i fonden, samt en utbetalning på 3,1 MEUR från East Capital Special Opportunities Fund * Under april beslutade årsstämman i East Capital Explorer att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas till aktieägarna detta år och att vinstmedlen förs över i ny räkning. Årsstämman bemyndigade också styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. Styrelsen har dock uttalat sin intention att inte göra några återköp av egna aktier under de pågående inlösenprogrammen som löper fram till och med 2015 * Som meddelades den 3 maj tog East Capital Explorer beslut om att förvärva en majoritetspost i Starman, den ledande kabel-tv-, bredbands- och telefonileverantören i Estland genom att göra en direktinvestering på 24 MEUR. Transaktionen är föremål för myndighetsgodkännande och beräknas vara slutförd under det andra kvartalet Kalender för finansiell information * Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut * Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013, 14 augusti 2013 * Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013, 11 november 2013 Portföljen den 30 april 2013 Substans- % Förändring(1) Förändring(1) värde per Substans- Andel verkligt verkligt aktie, värde, av värde, % april värde, % 2013 EUR MEUR NAV ------------------------------------------------------------------------------- Fondinvesteringar East Capital Bering Balkan Fund 1,2% 4,0% 1,29 40,5 14% East Capital Russia Domestic Growth Fund -2,7% -3,6% 1,21 37,9 13% East Capital Bering Russia Fund -7,8% -5,9% 0,83 26,2 9% East Capital Bering Central Asia Fund 0,0% 22,5% 0,72 22,7 8% East Capital Special Opportunities Fund -1,1% 7,1% 0,63 19,9 7% East Capital Baltic Property Fund II 2,5% 2,5% 0,57 17,9 6% East Capital Special Opportunities Fund II -0,4% -12,7% 0,55 17,4 6% East Capital Bering New Europe Fund -2,8% -3,0% 0,41 12,8 4% East Capital Bering Ukraine Fund R -4,3% 0,1% 0,17 5,2 2% East Capital (Lux) Eastern European Fund -2,6% -1,3% 0,14 4,4 2% East Capital Bering Ukraine Fund A -0,9% -4,7% 0,12 3,7 1% East Capital Power Utilities Fund -2,1% -1,1% 0,06 1,8 1% ------------------------------------------------------------------------------- -1,6% 0,6% 6,69 210,4 73% Direktinvesteringar Melon Fashion Group 0,0% 0,0% 1,41 44,2 15% Komercijalna Banka Skopje -7,3% -6,2% 0,26 8,2 3% Trev-2 Group 0,0% 0,0% 0,24 7,4 3% East European Debt Finance (EEDF) -2,2% 0,5% 0,02 0,8 0% ------------------------------------------------------------------------------- -1,1% -0,9% 1,93 60,5 21% Kortfristiga placeringar Likvida medel 0,59 18,7 7% ------------------------------------------------------------------------------- 0,59 18,7 7% ------------------------------------------------------------------------------- Totalt portföljen 9,22 289,6 101% Netto övriga tillgångar och skulder -0,10 -3,2 -1% ------------------------------------------------------------------------------- Substansvärde -1,7% -0,2% 9,11 286,4 100% ------------------------------------------------------------------------------- 1) Beräkningen av förändring i verkligt värde är justerad för investerade och mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen mellan ingående verkligt värde plus investeringar under perioden och utgående verkligt värde plus under perioden mottagna medel. Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar Kontaktinformation Mia Jurke, VD, East Capital Explorer, 08-505 885 32 Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer, 08-505 885 94 Om East Capital Explorer East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt bolag som erbjuder unika investerings-möjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter men gör också direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Listing: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE002158568 - Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity - Analytiker: Carnegie, Svenska Handelsbanken Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 8 maj 2013 klockan 07:00 CET. [HUG#1700163]
East Capital Explorer AB - Substansvärdet (NAV) 78 SEK per aktie den 30 april 2013
| Source: East Capital Explorer AB