Utveckling av NAV och aktiekurs
* NAV per aktie den 31 juli 2013 uppgick till 8,99 EUR (78 SEK)
* NAV per aktie (EUR) ökade med 0,7 % (oförändrat i SEK) jämfört med den 30
juni 2013
* Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 0,25 EUR
(2 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 8 MEUR (68 MSEK)
* Stängningskursen för aktien den 31 juli 2013 var SEK 45,90 (5,30 EUR)
motsvarande en marginell ökning på 0,2 % jämfört med den 30 juni 2013
* Antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 31 juli 2013 var
31 424 309. Bolaget ägde inga egna aktier
* 1 EUR = 8,66 SEK per den 31 juli 2013
Händelser under månaden
* I juli erhöll East Capital Explorer ytterligare en utdelning på 1,1 MEUR
från Melon Fashion Group. Totalt har bolaget erhållit utdelningar från
modeföretaget på
2,3 MEUR under 2013 för räkenskapsåret 2012
Kalender för finansiell information
* Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut
* Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013, 29 augusti 2013
* Kapitalmarknadsdag, 3 oktober 2013
* Delårsrapport 1 januari - 30 september 2013, 11 november 2013
Portföljen den 31 juli 2013
Substans-
Förändring(1) Förändring(1) värde per Substans- %
verkligt verkligt aktie, värde, Andel av
värde, % juli värde, %2013 EUR MEUR NAV
-------------------------------------------------------------------------------
Fondinvesteringar
East Capital Bering
Balkan Fund 2,3% 4,9% 1,30 40,9 14%
East Capital
Russia Domestic
Growth Fund 0,6% -4,0% 1,20 37,8 13%
East Capital Bering
Russia Fund -1,7% -14,1% 0,76 23,9 8%
East Capital Bering
Central Asia Fund 2,3% 17,5% 0,69 21,8 8%
East Capital Special
Opportunities Fund -0,8% 5,8% 0,63 19,6 7%
East Capital
Baltic
Property Fund
II 1,3% 3,7% 0,60 18,8 7%
East Capital Special
Opportunities Fund II 2,1% -15,2% 0,54 16,9 6%
East Capital Bering
New Europe Fund 0,9% -2,9% 0,22 7,0 2%
East Capital Bering
Ukraine Fund R -2,4% -6,8% 0,16 4,9 2%
East Capital Bering
Ukraine Fund A -1,5% -5,0% 0,12 3,7 1%
-------------------------------------------------------------------------------
0,8% -1,1% 6,21 195,2 69%
Direktinvesteringar
Melon Fashion Group 2,7% 5,3% 1,41 44,2 16%
Starman( 2) 0,0% 0,0% 0,75 23,6 8%
Trev-2 Group 0,0% 0,0% 0,24 7,4 3%
Komercijalna Banka
Skopje -9,5% -18,4% 0,21 6,7 2%
-------------------------------------------------------------------------------
0,5% 0,8% 2,61 81,9 29%
Kortfristiga
placeringar
Övriga
kortfristiga
placeringar 0,07 2,2 1%
Likvida medel 0,18 5,7 2%
-------------------------------------------------------------------------------
0,25 7,9 3%
-------------------------------------------------------------------------------
Totalt portföljen 9,07 285,1 101%
Netto övriga
tillgångar och
skulder -0,08 -2,6 -1%
-------------------------------------------------------------------------------
Substansvärde 0,7% -1,5% 8,99 282,5 100%
-------------------------------------------------------------------------------
1) Beräkningen av förändring i verkligt värde är justerad för investerade och
mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen
mellan ingående verkligt värde plus investeringar under perioden och utgående
verkligt värde plus under perioden mottagna medel.
2) Direktinvesteringen i Starman är värderad till
anskaffningsvärde 23,6 MEUR. ( ) ( )
Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar.
Kontaktinformation
Catharina Hagberg, tillförordnad VD, East Capital Explorer, 08 505 885 52
Charlotte Åsberg, Investor Relations Manager, East Capital Explorer,
08 505 885 94
Om East Capital Explorer
East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder
unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget
investerar främst i East Capitals speciella fondprodukter men gör också
direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag. East Capital Explorers
huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på
sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror,
finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att
förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm, Mid Cap.
Notering: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 -
Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity - Analytiker: Carnegie,
Handelsbanken
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och
informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Information lämnades för offentliggörande den 7 augusti 2013 klockan 07:00 CET.
[HUG#1721535]
East Capital Explorer AB - Substansvärdet (NAV) 78 SEK per aktie den 31 juli 2013
| Source: East Capital Explorer AB
Attachments
