Utveckling av NAV och aktiekurs * NAV per aktie den 30 november 2013 uppgick till 9,23 EUR (82 SEK) * NAV per aktie (EUR) ökade med 0,8 % (1,8 % i SEK) jämfört med den 31 oktober 2013 * Värdet på likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 0,45 EUR (4 SEK) per aktie motsvarande sammanlagt 14 MEUR (126 MSEK) * Stängningskursen för aktien den 30 november 2013 var SEK 63,75 (7,17 EUR) motsvarande en ökning på 16 % jämfört med den 31 oktober 2013 * Antalet utestående aktier i East Capital Explorer per den 30 november 2013 var 31 424 309. Bolaget ägde inga egna aktier * 1 EUR = 8,89 SEK per den 30 november 2013 Händelser under månaden * Som tidigare meddelats strukturerar East Capital om delar av sina alternativa investeringsfonder i vilka East Capital Explorer investerar. Omstruktureringen gäller East Capitals fyra Bering fonder som har sin hemvist på Caymanöarna. Dessa fonder flyttas till Luxemburg och stöps i samband med detta om till två fonder, East Capital New Markets Fund och East Capital Deep Value Fund. Omstruktureringen kommer att genomföras per årsskiftet, förutsatt att fondernas investerare godkänner förändringarna på extra bolagsstämma den 6 december * Styrelsen i Melon Fashion Group (MFG) har utsett Mikhail Urzhumtsev, nuvarande VD som President för MFG från och med 15 januari, 2014. Som President kommer Mikhail att fokusera på det fortsatta strategiska arbetet i MFG medan det operativa ansvaret har överlämnats till Polina Bakshaeva som har utsetts till ny VD för bolaget. Polina började sin karriär på MFG 2006 som logistikchef och blev senare inköpschef. En utdelning om totalt 200 MRUB (MEUR 4,4) har föreslagits av bolagets styrelse. Utdelningen är föremål för fastställelse på extra bolagsstämma den 26 december och föreslås betalas ut den 27 december Kalender för finansiell information * Månatliga substansvärdesrapporter femte arbetsdagen efter månadens slut * Bokslutskommuniké 2013, 20 februari 2014 * Årsredovisning 2013 är tillgänglig i april 2014 * Årsstämma 2014 äger rum den 22 april 2014 * Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014, 22 maj 2014 Portföljen den 30 november 2013 Substans- % Värde- Värde- värde per Substans- Andel förändring(1), förändring(1), aktie, värde, av % november % 2013 EUR MEUR NAV ------------------------------------------------------------------------------- Direktinvesteringar Melon Fashion Group 0,0% 5,3% 1,41 44,2 15% Starman 0,0% 2,9% 0,77 24,3 8% Trev-2 Group 0,0% 0,0% 0,24 7,4 3% Komercijalna Banka Skopje -3,0% -23,1% 0,20 6,3 2% ------------------------------------------------------------------------------- -0,2% 1,2% 2,62 82,2 28% Fondinvesteringar East Capital Bering Balkan Fund 4,9% 14,3% 1,42 44,5 15% East Capital Russian Domestic Growth Fund 2,7% 2,3% 1,28 40,3 14% East Capital Bering Russia Fund -2,7% -13,1% 0,77 24,2 8% East Capital Special Opportunities Fund 1,7% 20,4% 0,73 22,8 8% East Capital Bering Central Asia Fund 1,0% 17,7% 0,69 21,8 8% East Capital Baltic Property Fund II 0,0% 6,1% 0,61 19,3 7% East Capital Special Opportunities Fund II 2,7% -8,6% 0,58 18,2 6% East Capital Bering Ukraine Fund A 2,4% -7,8% 0,11 3,6 1% East Capital Bering Ukraine Fund R 0,6% -9,5% 0,10 3,0 1% ------------------------------------------------------------------------------- 1,9% 4,7% 6,29 197,7 68% Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar(2) 0,07 2,1 1% Likvida medel 0,38 12,1 4% ------------------------------------------------------------------------------- 0,45 14,1 5% ------------------------------------------------------------------------------- Totalt portföljen 9,36 294,0 101% Netto övriga tillgångar och skulder -0,13 -4,1 -1% ------------------------------------------------------------------------------- Substansvärde 0,8% 1,1% 9,23 289,9 100% ------------------------------------------------------------------------------- 1) Beräkningen är justerad för investerade och mottagna belopp under perioden, dvs. det är den procentuella förändringen mellan ingående värde plus investeringar under perioden och utgående värde plus under perioden mottagna medel 2) På grund av den pågående avvecklingen av East Capital Bering New Europe Fund, East Capital Power Utilities Fund och East European Debt Finance särredovisas inte längre dessa innehav utan inluderas i kortfristiga placeringar då de kvarvarande tillgångarna är begränsade och förväntas avyttrade innan årets slut Notera att vissa tal i tabellen inte adderar till följd av avrundningar Kontaktinformation Catharina Hagberg, tillförordnad VD, East Capital Explorer, 08 505 885 52 Mathias Pedersen, CFO, East Capital Explorer, 08 505 977 48 Om East Capital Explorer East Capital Explorer AB (publ) är ett svenskt investmentbolag som erbjuder unika investeringsmöjligheter i Östeuropa till en bredare målgrupp. Bolaget gör direktinvesteringar i onoterade och noterade bolag men investeringar görs också via East Capitals private equity- fastighets- och alternativa investeringsfonder. East Capital Explorers huvudsakliga investeringstema är inhemsk tillväxt och bolaget fokuserar på sektorer som visar stor tillväxtpotential som detaljhandel och konsumentvaror, finans samt fastigheter. East Capital Explorer har utsett East Capital till att förvalta investeringarna. East Capital Explorer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Notering: NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap - Ticker: ECEX - ISIN: SE0002158568 - Reuters: ECEX.ST - Bloomberg: ECEX SS Equity - Analytiker: Carnegie, Handelsbanken, Remium, Erik Penser Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer och informationen offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Information lämnades för offentliggörande den 6 december 2013 klockan 07:00 CET. [HUG#1748179]
East Capital Explorer AB - Substansvärdet (NAV) 82 SEK per aktie den 30 november 2013
| Source: East Capital Explorer AB