Foreningen har konstateret fejl i offentliggjorte indre værdier i perioden 28. december 2015 til 6. januar 2016.
Dato for offentliggørelse | Tidligere offentliggjort indre værdi | Korrigeret indre værdi |
28-12-2015 | 12.736,65 | 12.535,63 |
29-12-2015 | 12.827,98 | 12.626,96 |
30-12-2015 | 12.912,55 | 12.711,53 |
04-01-2015 | 13.000,66 | 12.813,71 |
05-01-2016 | 12.854,43 | 12.667,48 |
06-01-2016 | 12.944,47 | 12.757,52 |
Indre værdi offentliggjort d.d. er ikke påvirket af fejlen.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SmallCap Danmark
Christian Reinholdt
Direktør