Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2020. aasta I kvartali (võrrelduna 2019. aasta I kvartaliga) ja 31.03.2020 (võrrelduna 31.12.2019) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
| tuhandetes eurodes | 3 kuud 2020 | 3 kuud 2019 | Muutus |
| Müügitulu | 11 546 | 13 820 | -16,5% |
| Brutokasum | 7 146 | 6 455 | 10,7% |
| Ärikasum | 3 152 | 2 322 | 35,7% |
| EBITDA | 4 248 | 3 158 | 34,5% |
| Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum) | -1 440 | 3 080 | -146,8% |
| Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa | -1 406 | 3 098 | -145,4% |
| Kasum aktsia kohta (eurodes) | -0,04 | 0,09 | -144,4% |
| Äritegevuse rahavoog perioodil | 1 876 | 3 242 | -42,1% |
| tuhandetes eurodes | 31.03.2020 | 31.12.2019 | Muutus |
| Varad kokku | 41 682 | 46 309 | -10,0% |
| Käibevarad kokku | 25 866 | 27 123 | -4,6% |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 22 341 | 26 324 | -15,1% |
| Raha ja raha ekvivalendid | 6 350 | 5 152 | 23,3% |
| Rentaablusanalüüs, % | 3 kuud 2020 | 3 kuud 2019 | Muutus |
| Brutokasum | 61,9 | 46,7 | 32,5% |
| Ärikasum | 27,3 | 16,8 | 62,5% |
| EBITDA | 36,8 | 22,9 | 60,7% |
| Puhaskasum (kahjum) | -12,5 | 22,3 | -156,0% |
| Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa | -12,2 | 22,4 | -154,5% |
| Finantssuhtarvud, % | 31.03.2020 | 31.12.2019 | Muutus |
| ROA | 13,5 | 22,2 | -39,2% |
| ROE | 24,2 | 38,9 | -37,8% |
| Hinna/ kasumi suhe | 8,2 | 7,3 | 12,3% |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 2,6 | 2,7 | -3,7% |
| Likviidsuskordaja | 0,9 | 0,8 | 12,5% |
Majandustulemused
Kontserni 2020. aasta I kvartali käive moodustas 11 546 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 16,5%. Hulgimüügi käive vähenes 22,3% võrra, mõõdetuna eurodes.
Kontserni 2020. aasta I kvartali brutokasum oli 7 146 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 10,7%. Perioodi brutokasumi marginaal suurenes 2020. aasta I kvartali jooksul 46,7%-lt 61,9%-le. Müüdud toodangu kulu vähenes 40,3% võrra.
2020. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasum suurenes 35,7% ja ulatus 3 152 tuhande euroni võrreldes 2019. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasumiga summas 2 322 tuhat eurot. 2020. aasta I kvartali ärikasumi rentaablus oli 27,3% võrreldes 16,8%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA suurenes 34,5% ja moodustas 2020. aasta I kvartaliga 4 248 tuhat eurot, mis tähendab 36,8% rentaablust (3 158 tuhat eurot ja 22,9% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskahjum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2020. aasta I kvartaliga -1 406 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 3 098 tuhat eurot 2019. aasta I kvartaliga, puhaskasumi (kahjumi) marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2020. aasta I kvartalis -12,2% võrreldes 22,4%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 31. märts 2020 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 41 682 tuhande euroni, vähenedes 10,0% võrreldes 31. detsembriga 2019.
Võrreldes 31. detsembriga 2019 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 318 tuhande euro võrra ja moodustasid 2020. aasta 31. märtsi seisuga 2 292 tuhat eurot. Varude saldo vähenes 2 137 tuhande euro võrra ning 2020. aasta 31. märtsi seisuga moodustas 17 222 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 3 983 tuhande euro võrra, ulatudes 2020. aasta 31. märtsi seisuga 22 341 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2020.aasta I kvartaliga 275 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2020. aasta I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 96 tuhat eurot, 562 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2020. aasta 31. märtsi seisuga oli kontsernil 1 856 töötajat, neist 506 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2019 seisuga oli 1 888 töötajat, neist 503 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2020. aasta I kvartali palgakulu koos maksudega oli 3 145 tuhat eurot (3 350 tuhat eurot 2019.aasta I kvartaliga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 210 tuhat eurot.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 31.03.2020 | 31.12.2019 |
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja pangakontod | 6 350 | 5 152 | |
| Väljaantud laenud | 2 | 2 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 2 | 2 292 | 2 610 |
| Varud | 3 | 17 222 | 19 359 |
| Käibevara kokku | 25 866 | 27 123 | |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 265 | 334 | |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 63 | 82 | |
| Müügiootel finantsvara | 262 | 321 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 1 589 | 905 | |
| Immateriaalne põhivara | 374 | 423 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 705 | 869 | |
| Materiaalne põhivara | 4 | 12 558 | 16 252 |
| Põhivara kokku | 15 816 | 19 186 | |
| VARAD KOKKU | 41 682 | 46 309 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised kapitalirendikohustused | 1 614 | 2 362 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 5 | 6 909 | 6 899 |
| Maksuvõlad | 1 352 | 889 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 9 875 | 10 150 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 0 | 14 | |
| Pikaajalised kapitalirendikohustused | 6 116 | 6 333 | |
| Pikaajalised eraldised | 50 | 61 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 6 166 | 6 408 | |
| Kohustused kokku | 16 041 | 16 558 | |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital | 6 | 3 600 | 3 600 |
| Ülekurss | 4 967 | 4 967 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 306 | 1 306 | |
| Ümberhindluse reserv | 355 | 355 | |
| Realiseerimata kursivahed | -18 274 | -15 697 | |
| Jaotamata kasum | 30 387 | 31 793 | |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 22 341 | 26 324 | |
| Mittekontrolliv osalus omakapitalis | 3 300 | 3 427 | |
| Omakapital kokku | 25 641 | 29 751 | |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 41 682 | 46 309 |
Konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | I kvartal 2020 | I kvartal 2019 |
| Müügitulu | 8 | 11 546 | 13 820 |
| Müüdud toodangu kulu | -4 400 | -7 365 | |
| Brutokasum | 7 146 | 6 455 | |
| Turustuskulud | -2 734 | -2 905 | |
| Üldhalduskulud | -1 122 | -1 092 | |
| Muud äritulud | 59 | 66 | |
| Muud ärikulud | -197 | -202 | |
| Ärikasum | 3 152 | 2 322 | |
| Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest | -4 730 | 2 031 | |
| Muud finantstulud/(kulud) | -125 | -110 | |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -4 855 | 1 921 | |
| Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest | 0 | 1 | |
| Kasum(kahjum) enne tulumaksu | -1 703 | 4 244 | |
| Tulumaks | 263 | -1 164 | |
| Aruandeperioodi kasum (kahjum) | -1 440 | 3 080 | |
| Sealhulgas: | |||
| Emaettevõte omanike osa | -1 406 | 3 098 | |
| Mittekontrolliva osaluse osa | -34 | -18 | |
| Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) | 7 | -0,04 | 0,09 |
| Konsolideeritud koondkasumiaruanne | |||
| tuhandetes eurodes | Lisad | I kvartal 2020 | I kvartal 2019 |
| Aruandeperioodi kasum (kahjum) | -1 440 | 3 080 | |
| Kursierinevused, välismaiste ettevõtete osa | -2 225 | -171 | |
| Sealhulgas: | |||
| Emaettevõte omanike osa | -2 577 | -283 | |
| Mittekontrolliva osaluse osa | 352 | 112 | |
| Perioodi koondkasum (kahjum) kokku | -3 665 | 2 909 | |
| Sealhulgas: | |||
| Emaettevõte omanike osa | -3 983 | 2 815 | |
| Mittekontrolliva osaluse osa | 318 | 94 | |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| tuhandetes eurodes | 3 kuud 2020 | 3 kuud 2019 |
| Rahavood äritegevusest | ||
| Perioodi kasum (kahjum) | -1 440 | 3 080 |
| Korrigeerimised: | ||
| Põhivara kulum | 1 096 | 836 |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest | 0 | -1 |
| (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist | 2 | 11 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | 305 | -1 921 |
| Varude eraldis | 1 | 0 |
| Pikaajaliste hüvitiste eraldis | 0 | 2 |
| Tulumaksu kulu | -263 | 1 164 |
| Varude muutus | 2 137 | -1 298 |
| Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes | 243 | -1 484 |
| Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades | -86 | 1 635 |
| Kapitalirendikohustuste muutus | 0 | 1 377 |
| Makstud tulumaks | - 119 | -159 |
| Kokku rahavood äritegevusest | 1 876 | 3 242 |
| Rahavood investeerimistegevusest | ||
| Saadud intressid | 5 | 3 |
| Materiaalse põhivara müük | 28 | 36 |
| Antud laenude tagasimaksed | 0 | 6 |
| Materiaalse põhivara soetus | -96 | -562 |
| Immateriaalse põhivara soetus | -50 | -75 |
| Tütarettevõtete osade ja aktsiate soetamine | -26 | 0 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -139 | -592 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | ||
| Kapitalirendikohustuste tagasimaksed | -682 | -657 |
| Väljamakstud intressid | -136 | 0 |
| Aktsiakapitali vähendamie | 0 | -7 200 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -818 | -7 857 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 919 | -5 207 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 5 152 | 13 603 |
| Valuutakursi muutuste mõju rahale | 279 | -46 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 6 350 | 8 350 |
Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com
Manus
