Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2020. aasta 12 kuu (võrrelduna 2019. aasta 12 kuuga) ja 31.12.2020 (võrrelduna 31.12.2019) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
| tuhandetes eurodes | 12 kuud 2020 | 12 kuud 2019 | Muutus |
| Müügitulu | 38 479 | 56 943 | -32,4% |
| Brutokasum | 23 209 | 29 651 | -21,7% |
| Ärikasum | 10 544 | 12 712 | -17,1% |
| EBITDA | 14 111 | 17 004 | -17,0% |
| Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum) | 2 551 | 11 149 | -77,1% |
| Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa | 2 231 | 10 663 | -79,1% |
| Kasum aktsia kohta (eurodes) | 0,06 | 0,30 | -80,0% |
| Äritegevuse rahavoog perioodil | 6 356 | 15 086 | -57,9% |
| tuhandetes eurodes | 31.12.2020 | 31.12.2019 | Muutus |
| Varad kokku | 42 256 | 46 309 | -8,8% |
| Käibevarad kokku | 29 597 | 27 123 | 9,1% |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 24 504 | 26 324 | -6,9% |
| Raha ja raha ekvivalendid | 8 980 | 5 152 | 74,3% |
| Rentaablusanalüüs, % | 12 kuud 2020 | 12 kuud 2019 | Muutus |
| Brutokasum | 60,3 | 52,1 | 15,7% |
| Ärikasum | 27,4 | 22,3 | 22,9% |
| EBITDA | 36,7 | 29,9 | 22,7% |
| Puhaskasum (kahjum) | 6,6 | 19,6 | -66,3% |
| Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa | 5,8 | 18,7 | -69,0% |
| Finantssuhtarvud, % | 31.12.2020 | 31.12.2019 | Muutus |
| ROA | 5,3 | 22,2 | -76,1% |
| ROE | 9,3 | 38,9 | -76,1% |
| Hinna/ kasumi suhe | 25,2 | 7,3 | 245,2% |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 3,4 | 2,7 | 25,9% |
| Likviidsuskordaja | 1,3 | 0,8 | 62,5% |
Majandustulemused
Kontserni 2020. aasta 12 kuu käive moodustas 38 479 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 32,4%. Jaemüügi käive vähenes 32,4% võrra, mõõdetuna eurodes.
Kontserni 2020. aasta 12 kuu brutokasum oli 23 209 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 21,7%. Perioodi brutokasumi marginaal suurenes 2020. aasta 12 kuu jooksul 52,1%-lt 60,3%-le.
2020. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 17,1% ja ulatus 10 544 tuhande euroni võrreldes 2019. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 12 712 tuhat eurot. 2020. aasta 12 kuu ärikasumi rentaablus oli 27,4% võrreldes 22,3%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 17,0% ja moodustas 2020. aasta 12 kuuga 14 111 tuhat eurot, mis tähendab 36,7% rentaablust (17 004 tuhat eurot ja 29,9% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2020. aasta 12 kuuga 2 231 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 10 663 tuhat eurot 2019. aasta 12 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2020. aasta 12 kuul 5,8% võrreldes 18,7%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 31. detsember 2020 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 42 256 tuhande euroni, vähenedes 8,8% võrreldes 31. detsembriga 2019.
Võrreldes 31. detsembriga 2019 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 522 tuhande euro võrra ja moodustasid 2020. aasta 31. detsembri seisuga 2 088 tuhat eurot. Varude saldo vähenes 832 tuhande euro võrra ning 2020. aasta 31. detsembri seisuga moodustas 18 527 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 1 820 tuhande euro võrra, ulatudes 2020. aasta 31. detsembri seisuga 24 504 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2020.aasta 12 kuuga 1 371 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2020. aasta 12 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 289 tuhat eurot, 1 216 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2020. aasta 31. detsembri seisuga oli kontsernil 1 744 töötajat, neist 500 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2019 seisuga oli 1 888 töötajat, neist 503 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2020. aasta 12 kuu palgakulu koos maksudega oli 9 854 tuhat eurot (13 195 tuhat eurot 2019.aasta 12 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 710 tuhat eurot.
Juhtimisorganite otsused 2020. aasta 12 kuu jooksul
30. juunil 2020 toimus AS Silvano Fashion Group korraline aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:
· Üldkoosolek kinnitas 2019. majandusaasta aruande;
· Üldkoosolek otsustas jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2019. aasta majandusaasta puhaskasum jaotama kasumi hulka;
· Üldkoosolek otsustas tühistada põhikirja punkti 5.7. mis sisaldab: Aktsiaseltsi võib kõikides õigustoimingutes esindada üksnes kaks Juhatuse liiget ühiselt. Kinnitada seltsi uus põhikiri;
· Üldkoosolek otsustas kutsuda SFG nõukogust tagasi nõukogu liige Toomas Tool, Mart Mutso, Risto Mägi, Triin Nellis ja Stephan David Balkin. Valida Toomas Tool SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30.juuni 2025.a. Valida Mari Tool SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30.juuni 2025.a. Valida Risto Mägi SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30. juuni 2025.a. Valida Triin Nellis SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30. juuni 2025.a. Valida Stephan David Balkin SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30. juuni 2025.a. ;
· Üldkoosolek otsustas nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukohaga Rävala puiestee 4, 10143 Tallinn) 2020, 2021 ja 2022.a. majandustegevuse auditeerimiseks.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja pangakontod | 8 980 | 5 152 | |
| Väljaantud laenud | 2 | 2 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 2 | 2 088 | 2 610 |
| Varud | 3 | 18 527 | 19 359 |
| Käibevara kokku | 29 597 | 27 123 | |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 249 | 334 | |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 57 | 82 | |
| Müügiootel finantsvara | 238 | 321 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 1 032 | 905 | |
| Immateriaalne põhivara | 374 | 423 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 1 018 | 869 | |
| Materiaalne põhivara | 4 | 9 691 | 16 252 |
| Põhivara kokku | 12 659 | 19 186 | |
| VARAD KOKKU | 42 256 | 46 309 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Saadud laenud | 400 | 0 | |
| Lühiajalised kapitalirendikohustused | 2 121 | 2 362 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 5 | 5 583 | 6 899 |
| Maksuvõlad | 675 | 889 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 8 779 | 10 150 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 500 | 14 | |
| Pikaajalised panga laenud | 400 | 0 | |
| Pikaajalised kapitalirendikohustused | 4 707 | 6 333 | |
| Pikaajalised eraldised | 52 | 61 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 5 659 | 6 408 | |
| Kohustused kokku | 14 438 | 16 558 | |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital | 6 | 3 600 | 3 600 |
| Ülekurss | 4 967 | 4 967 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 306 | 1 306 | |
| Ümberhindluse reserv | 355 | 355 | |
| Realiseerimata kursivahed | -19 748 | -15 697 | |
| Jaotamata kasum | 34 024 | 31 793 | |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 24 504 | 26 324 | |
| Mittekontrolliv osalus omakapitalis | 3 314 | 3 427 | |
| Omakapital kokku | 27 818 | 29 751 | |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 42 256 | 46 309 |
Konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | IV kvartal 2020 | IV kvartal 2019 | 12 kuud 2020 | 12 kuud 2019 |
| Müügitulu | 8 | 8 720 | 12 132 | 38 479 | 56 943 |
| Müüdud toodangu kulu | -3 608 | -5 138 | -15 270 | -27 292 | |
| Brutokasum | 5 112 | 6 994 | 23 209 | 29 651 | |
| Turustuskulud | -1 940 | -2 958 | -8 548 | -11 714 | |
| Üldhalduskulud | -911 | -1 181 | -3 779 | -4 582 | |
| Muud äritulud | 113 | 81 | 336 | 300 | |
| Muud ärikulud | -200 | -314 | -674 | -943 | |
| Ärikasum | 2 174 | 2 622 | 10 544 | 12 712 | |
| Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest | 214 | 144 | -6 172 | 3 057 | |
| Muud finantstulud/(kulud) | -83 | -223 | -428 | -590 | |
| Finantstulud ja -kulud kokku | 131 | -79 | -6 600 | 2 467 | |
| Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest | 4 | 5 | 1 | 8 | |
| Kasum enne tulumaksu | 2 309 | 2 548 | 3 945 | 15 187 | |
| Tulumaks | -956 | -1 163 | -1 394 | -4 038 | |
| Aruandeperioodi kasum | 1 353 | 1 385 | 2 551 | 11 149 | |
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõte omanike osa | 1 231 | 1 371 | 2 231 | 10 663 | |
| Mittekontrolliva osaluse osa | 122 | 14 | 320 | 486 | |
| Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,30 | |
| Konsolideeritud koondkasumiaruanne | |||||
| tuhandetes eurodes | Lisad | IV kvartal 2020 | IV kvartal 2019 | 12 kuud 2020 | 12 kuud 2019 |
| Aruandeperioodi kasum | 1 353 | 1 385 | 2 551 | 11 149 | |
| Muu koondkasum (-kahjum), mis reklassifitseeritakse ümber kasumiaruandesse aruandekuupäeva järgsetel perioodidel | -1 321 | -1 035 | -4 071 | -699 | |
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõte omanike osa | -913 | -1 035 | -4 051 | -1 001 | |
| Mittekontrolliva osaluse osa | -408 | 0 | -20 | 302 | |
| Perioodi koondkasum (kahjum) kokku | 32 | 350 | -1 520 | 10 450 | |
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõte omanike osa | 318 | 336 | -1 820 | 9 662 | |
| Mittekontrolliva osaluse osa | -286 | 14 | 300 | 788 | |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| tuhandetes eurodes | 12 kuud 2020 | 12 kuud 2019 |
| Rahavood äritegevusest | ||
| Perioodi kasum | 2 551 | 11 149 |
| Korrigeerimised: | ||
| Põhivara kulum | 3 567 | 4 292 |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest | -1 | -8 |
| (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist | 9 | 50 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | 560 | -2 467 |
| Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis | 20 | 45 |
| Varude eraldis | 202 | 263 |
| Pikaajaliste hüvitiste eraldis | 52 | 0 |
| Edasilükkunud tulumaksuvara allahindluse reserv | 0 | 678 |
| Tulumaksukulu | 1 394 | 4 038 |
| Varude muutus | 832 | -1 714 |
| Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes | 427 | 944 |
| Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades | -1 512 | 114 |
| Makstud intressid | -9 | 0 |
| Makstud tulumaks | - 1 736 | -2 298 |
| Kokku rahavood äritegevusest | 6 356 | 15 086 |
| Rahavood investeerimistegevusest | ||
| Saadud intressid | 13 | 12 |
| Saadud dividendid | 46 | 0 |
| Materiaalse põhivara müük | 75 | 84 |
| Antud laenude tagasimaksed | 0 | 6 |
| Materiaalse põhivara soetus | -289 | -1 216 |
| Immateriaalse põhivara soetus | -110 | -219 |
| Tütarettevõtete osade ja aktsiate soetamine | -26 | 0 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -291 | -1 333 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | ||
| Saadud laenud | 800 | 0 |
| Kapitalirendikohustuste tagasimaksed | -2 495 | -2 988 |
| Väljamakstud intressid | -492 | -636 |
| Väljamakstud dividendid | -413 | -7 710 |
| Aktsiakapitali vähendamie | 0 | -10 800 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -2 600 | -22 134 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 3 465 | -8 381 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 5 152 | 13 603 |
| Valuutakursi muutuste mõju rahale | 363 | -70 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 8 980 | 5 152 |
Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com
Manus
