Med virkning fra den 30. september 2021 offentliggøres prospekt og Central Investorinformation for Investeringsforeningen Nordea Invest.
Prospektets afsnit 9 – ’’Skat og udbytte’’ er opdateret med ny information om udbytte fra danske aktier.
Prospektet opdateret med genberegnede emissionstillæg, indløsningsfradrag og ÅOP for en række afdelinger som anført nedenfor:
Emissionstillæg
| ISIN | Navn | Tidligere Emissionstillæg | Emissionstillæg pr. den 30. september 2021 |
| DK0061116027 | Nordea Invest Bæredygtige Aktier KL 1 | 0,15% | 0,10% |
| DK0016306798 | Nordea Invest European High Yield Bonds KL | 0,60% | 0,50% |
| DK0010265693 | Nordea Invest European Stars KL | 0,25% | 0,20% |
| DK0061112893 | Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL | 0,20% | 0,15% |
| DK0010265503 | Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL | 0,15% | 0,10% |
| DK0060353886 | Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL | 0,40% | 0,35% |
| DK0016067432 | Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL1 | 0,45% | 0,35% |
Indløsningsfradrag
| ISIN | Navn | Tidligere Indløsnings-fradrag | Indløsningsfradrag pr. den 30. september 2021 |
| DK0015357065 | Nordea Invest Aktier II KL | 0,15% | 0,10% |
| DK0060950111 | Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL | 0,30% | 0,25% |
| DK0060014595 | Nordea Invest Stabil Balanceret KL | 0,10% | 0,05% |
ÅOP
| ISIN | Navn | Tidligere ÅOP | ÅOP pr. den 30. september 2021 |
| DK0060950111 | Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL | 0,77% | 0,76% |
| DK0016306798 | Nordea Invest European High Yield Bonds KL | 1,17% | 1,16% |
| DK0010265693 | Nordea Invest European Stars KL | 1,54% | 1,53% |
| DK0061112893 | Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL | 0,74% | 0,73% |
| DK0010265503 | Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL | 1,56% | 1,55% |
| DK0060014595 | Nordea Invest Stabil Balanceret KL | 1,24% | 1,23% |
| DK0060353886 | Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL | 1,06% | 1,05% |
| DK0016067432 | Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL1 | 1,22% | 1,21% |
Prospekt og Central Investorinformation kan downloades på www.nordeainvest.dk
Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland
Tom Holflod
Senior Product Manager
