Med virkning fra d. 3. januar 2022 offentliggøres prospekt for Investeringsforeningen Nordea Invest.
Prospektet er opdateret med følgende ændringer:
- Sproglige præciseringer vedrørende brug af begrebet varighed.
- Ændring af benchmark fra OMX Copenhagen Benchmark Cap_GI (med bruttoudbytte reinvesteret) til OMX Copenhagen Benchmark Cap_NI (nettoudbytte reinvesteret). Benchmark-ændringen vedrører følgende afdelinger: Aktier KL, Aktier II KL, Basis 1-4 KL, Danmark KL og Danske aktier fokus KL.
- Fjernelse af visse bilag til prospektet, hvor informationen fremgår af Nordea Invests hjemmeside.
Prospektet er endvidere opdateret med genberegnede emissionstillæg, indløsningsfradrag og ÅOP for en række afdelinger som anført nedenfor:
Emissionstillæg
| ISIN | Navn | Tidligere Emissionstillæg | Emissionstillæg pr. den 3. januar 2022 |
| DK0016195860 | Nordea Invest Basis 1 KL 1 | 0,100% | 0,050% |
| DK0016195944 | Nordea Invest Basis 2 KL 1 | 0,100% | 0,050% |
| DK0061139748 | Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL 1 | 0,250% | 0,100% |
| DK0016306798 | Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1 | 0,500% | 0,175% |
| DK0010265693 | Nordea Invest European Stars KL 1 | 0,200% | 0,250% |
| DK0010170398 | Nordea Invest Globale Obligationer KL 1 | 0,125% | 0,050% |
| DK0016254899 | Nordea Invest Højrentelande KL 1 | 0,450% | 0,200% |
| DK0060014595 | Nordea Invest Stabil Balanceret KL 1 | 0,100% | 0,050% |
| DK0060353886 | Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1 | 0,350% | 0,100% |
| DK0016067432 | Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 | 0,350% | 0,150% |
| DK0016015399 | Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL 1 | 0,300% | 0,075% |
Indløsningsfradrag
| ISIN | Navn | Tidligere Indløsnings-fradrag | Indløsningsfradrag pr. den 3. januar 2022 |
| DK0061139748 | Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL 1 | 0,050% | 0,100% |
| DK0060950111 | Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL 1 | 0,250% | 0,300% |
| DK0016306798 | Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1 | 0,050% | 0,175% |
| DK0016050974 | Nordea Invest Global Small Cap KL 1 | 0,300% | 0,250% |
| DK0016254899 | Nordea Invest Højrentelande KL 1 | 0,050% | 0,200% |
| DK0060353886 | Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1 | 0,050% | 0,100% |
| DK0016067432 | Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 | 0,050% | 0,150% |
| DK0016015399 | Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL 1 | 0,050% | 0,075% |
ÅOP
| ISIN | Navn | Tidligere ÅOP | ÅOP pr. den 3. januar 2022 |
| DK0016195860 | Nordea Invest Basis 1 KL 1 | 0,93% | 0,92% |
| DK0016195944 | Nordea Invest Basis 2 KL 1 | 1,15% | 1,14% |
| DK0061139748 | Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL 1 | 0,83% | 0,81% |
| DK0060950111 | Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL 1 | 0,76% | 0,77% |
| DK0016306798 | Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1 | 1,16% | 1,13% |
| DK0010265693 | Nordea Invest European Stars KL 1 | 1,53% | 1,54% |
| DK0010170398 | Nordea Invest Globale Obligationer KL 1 | 0,88% | 0,87% |
| DK0016254899 | Nordea Invest Højrentelande KL 1 | 1,21% | 1,20% |
| DK0060014595 | Nordea Invest Stabil Balanceret KL 1 | 1,23% | 1,22% |
| DK0060353886 | Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL 1 | 1,05% | 1,02% |
| DK0016067432 | Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 | 0,63% | 1,19% |
| DK0016015399 | Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL 1 | 0,93% | 0,90% |
Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland
Tom Holflod
Senior Product Manager
