Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 19. september 2023.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
| ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
| DK0060244242 | Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 0,04 | 0,20 | 0,24 | -0,03 |
| DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,05 |
| DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,60 | 0,60 | -0,10 |
| DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,60 | 0,60 | -0,10 |
| DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,50 | 0,50 | -0,10 |
| DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,37 | 0,37 | -0,05 |
| DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,10 |
| DK0015971675 | Japan, klasse DKK d | 0,03 | 0,04 | 0,07 | -0,03 |
| DK0010295336 | Kina, klasse DKK d | 0,21 | 0,10 | 0,31 | 0,06 |
| DK0060010841 | Mix - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,13 | 0,13 | -0,02 |
| DK0060228633 | Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,11 | 0,11 | -0,03 |
| DK0060010924 | Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,13 | 0,13 | -0,01 |
| DK0060430627 | Mix Obligationer KL | 0,00 | 0,13 | 0,13 | -0,01 |
| DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,14 | 0,14 | -0,01 |
| DK0060228989 | Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,15 | 0,15 | -0,01 |
| DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,10 |
| DK0060042026 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,11 | 0,17 | 0,28 | -0,04 |
| DK0015710602 | Nye Markeder, klasse DKK d | 0,11 | 0,17 | 0,28 | -0,04 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
| ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
| DK0060244242 | Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 0,04 | 0,20 | 0,24 | -0,03 |
| DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,05 |
| DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,60 | 0,60 | -0,10 |
| DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,60 | 0,60 | -0,10 |
| DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,50 | 0,50 | -0,10 |
| DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,37 | 0,37 | -0,05 |
| DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,10 |
| DK0015971675 | Japan, klasse DKK d | 0,03 | 0,04 | 0,07 | -0,03 |
| DK0010295336 | Kina, klasse DKK d | 0,21 | 0,10 | 0,31 | 0,06 |
| DK0060010841 | Mix - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,12 | 0,12 | -0,02 |
| DK0060228633 | Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,11 | 0,11 | -0,03 |
| DK0060010924 | Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,13 | 0,13 | -0,01 |
| DK0060430627 | Mix Obligationer KL | 0,00 | 0,13 | 0,13 | -0,01 |
| DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,13 | 0,13 | -0,01 |
| DK0060228989 | Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,10 |
| DK0060042026 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,18 | 0,17 | 0,35 | -0,05 |
| DK0015710602 | Nye Markeder, klasse DKK d | 0,18 | 0,17 | 0,35 | -0,05 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
