Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 8. december 2023.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
| ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
| DK0016208515 | Danmark - Akkumulerende, klasse DKK | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,02 |
| DK0060244325 | Danmark Fokus, klasse DKK d | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,02 |
| DK0060244242 | Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 0,04 | 0,25 | 0,29 | 0,05 |
| DK0010252873 | Danmark, klasse DKK d | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,02 |
| DK0016290265 | Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,18 | 0,04 | 0,22 | 0,03 |
| DK0010245901 | Europa 2 KL | 0,18 | 0,04 | 0,22 | 0,03 |
| DK0060058618 | Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK | 0,13 | 0,04 | 0,17 | 0,02 |
| DK0016253651 | Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | 0,13 | 0,04 | 0,17 | 0,02 |
| DK0015737563 | Europa Indeks BNP, klasse DKK d | 0,19 | 0,04 | 0,23 | 0,02 |
| DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,15 | 0,55 | 0,70 | -0,05 |
| DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,15 | 0,55 | 0,70 | -0,05 |
| DK0010252956 | Europa, klasse DKK d | 0,18 | 0,04 | 0,22 | 0,03 |
| DK0015966758 | Fjernøsten, klasse DKK d | 0,19 | 0,18 | 0,37 | 0,03 |
| DK0016248222 | Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,05 | 0,04 | 0,09 | -0,02 |
| DK0010263052 | Global Indeks, klasse DKK d | 0,05 | 0,04 | 0,09 | -0,02 |
| DK0016208788 | Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK | 0,08 | 0,05 | 0,13 | 0,03 |
| DK0010270503 | Global Sustainable Future 2 KL | 0,08 | 0,05 | 0,13 | 0,03 |
| DK0010264530 | Global Sustainable Future, klasse DKK d | 0,08 | 0,05 | 0,13 | 0,03 |
| DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,29 | 0,29 | -0,08 |
| DK0015971675 | Japan, klasse DKK d | 0,06 | 0,04 | 0,10 | 0,03 |
| DK0010295336 | Kina, klasse DKK d | 0,23 | 0,10 | 0,33 | 0,02 |
| DK0060010841 | Mix - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,11 | 0,11 | -0,02 |
| DK0060228633 | Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -0,01 |
| DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,12 | 0,12 | -0,02 |
| DK0060228989 | Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,14 | 0,14 | -0,01 |
| DK0060042026 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,16 | 0,18 | 0,34 | 0,06 |
| DK0015710602 | Nye Markeder, klasse DKK d | 0,16 | 0,18 | 0,34 | 0,06 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
| ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
| DK0016208515 | Danmark - Akkumulerende, klasse DKK | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,02 |
| DK0060244325 | Danmark Fokus, klasse DKK d | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,02 |
| DK0060244242 | Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 0,04 | 0,25 | 0,29 | 0,05 |
| DK0010252873 | Danmark, klasse DKK d | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,02 |
| DK0016290265 | Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,02 |
| DK0010245901 | Europa 2 KL | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,02 |
| DK0060058618 | Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,02 |
| DK0016253651 | Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,02 |
| DK0015737563 | Europa Indeks BNP, klasse DKK d | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,01 |
| DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,06 | 0,55 | 0,61 | -0,05 |
| DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,06 | 0,55 | 0,61 | -0,05 |
| DK0010252956 | Europa, klasse DKK d | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,02 |
| DK0015966758 | Fjernøsten, klasse DKK d | 0,27 | 0,18 | 0,45 | 0,03 |
| DK0016248222 | Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,02 | 0,04 | 0,06 | -0,02 |
| DK0010263052 | Global Indeks, klasse DKK d | 0,02 | 0,04 | 0,06 | -0,02 |
| DK0016208788 | Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,01 |
| DK0010270503 | Global Sustainable Future 2 KL | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,01 |
| DK0010264530 | Global Sustainable Future, klasse DKK d | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,01 |
| DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,29 | 0,29 | -0,08 |
| DK0015971675 | Japan, klasse DKK d | 0,06 | 0,04 | 0,10 | 0,03 |
| DK0010295336 | Kina, klasse DKK d | 0,23 | 0,10 | 0,33 | 0,02 |
| DK0060010841 | Mix - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,11 | 0,11 | -0,01 |
| DK0060228633 | Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,09 | 0,09 | -0,02 |
| DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,12 | 0,12 | -0,01 |
| DK0060228989 | Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,13 | 0,13 | -0,02 |
| DK0060042026 | Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | 0,24 | 0,18 | 0,42 | 0,07 |
| DK0015710602 | Nye Markeder, klasse DKK d | 0,24 | 0,18 | 0,42 | 0,07 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
