Der Fair Value (innerer Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG per 30. November 2003 betrug EUR 34.36 (CHF 53.23).
Die untenstehende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Fair Value, des Aktienkurses sowie des Discount (Aktienkurs gegenüber Fair Value) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG im Berichtsjahr:
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Datum |
Fair Value (CHF) |
Fair Value (EUR) |
Aktienkurs (CHF) |
Aktienkurs (EUR) |
Discount |
Wechsel- kurs |
|
30.9.03 |
55.20 |
35.91 |
23.05 |
15.00 |
58% |
1.53704 |
|
31.10.03 |
55.12 |
35.57 |
23.90 |
15.42 |
57% |
1.54967 |
|
30.11.03 |
53.23 |
34.36 |
25.75 |
16.62 |
52% |
1.54895 |
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Grundlagen der Fair Value Berechnung und Disclaimer
Der Fair Value pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 4,373,043 per 30. November 2003 (31. Oktober 2003: 4,373,043). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien der European Venture Capital Association (EVCA) erstellt. Fair Values von Fund Beteiligungen basieren auf den NAV (net asset values) gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Funds. Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden zu Fair Values bewertet. Fair Values von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften basieren auf Marktwerten. Basierend auf einer umfassenden Analyse erfolgt eine Schätzung des Fair Values nach bestem Wissen und Gewissen per Bewertungsstichtag. Die Fair Values sind unter dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Der Fair Value der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat berechnet und vier Handelstage nach dem Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fund Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten Fair Value gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.