Den 1 september emitteras lån 1049 i en första emission om 4 miljarder kronor. För att snabbt bygga upp volym i det nya lånet erbjuder Riksgäldskontoret byten om sammanlagt 24 miljarder kronor under fyra dagar efter det första auktionstillfället. Bytena genomförs nominellt mot nominellt.
Bytena i lån 1049 görs under perioden 2-7 september mot lån 1041 (6,75 %, maj 2014) enlig följande schema:
|
Byten i lån 1049 |
RGK köper |
RGK säljer | ||
|
|
Belopp (mnkr) |
Lån |
Belopp (mnkr) |
Lån |
|
Torsdag den 2 september |
6 000 |
1041 |
6 000 |
1049 |
|
Fredag den 3 september |
6 000 |
1041 |
6 000 |
1049 |
|
Måndag den 6 september |
6 000 |
1041 |
6 000 |
1049 |
|
Tisdag den 7 september |
6 000 |
1041 |
6 000 |
1049 |
Bytena genomförs i auktionsform. Riksgäldskontoret meddelar räntan på återköpslånet kl. 10.45 (Reutersida PMRE) respektive bytesdag. Återförsäljare lägger bud på 1049 på vanligt sätt. Buden i auktionen accepteras fram till kl. 11.00 och resultatet meddelas kl. 11.10. I prissättningen kommer Riksgäldskontoret att utgå från rådande marknadsräntor samt beakta historiska och teoretiska prissättningsmönster.
Riksgäldskontoret tillhandahåller en extra repofacilitet i lån 1049 fr.o.m. den 1 september med tidigaste likviddag den 6 september då den första emissionen av det nya lånet går i likvid. Den extra repofaciliteten omfattar 20 miljarder kronor minus auktionerad volym. Lånet repas ut till en ränta 15 baspunkter under Riksbankens reporänta.
Frågor besvaras av:
Magnus Andersson, telefon 08-613 47 29
Eric Morell, telefon 08-613 47 71
