Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
København K.
Hellerup, den 28. februar 2007
Schaumann Retail Finland 1 A/S' fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007.
Delårsrapport for perioden 19. oktober 2006 til 31. december 2006
Bestyrelsen i Schaumann Retail Finland 1 A/S har i dag behandlet selskabets
delårsrapport for perioden 19.10.2006 - 31.12.2006, hvilken følger hermed.
Resumé
For perioden 19.10.2006 til 31.12.2006, som er selskabets første
rapporteringsperiode, realiseredes et underskud på 6,1 mio. kr. efter skat.
Udviklingen i den forløbne periode har været som forventet.
Evt. spørgsmål bedes rettet til bestyrelsesformand Jens Schaumann.
Hovedtal og nøgletal
(Beløb i mio. kr.)
19.10.2006-
31.12.2006
Nettoomsætning 8
Bruttoresultat 8
Resultat før finansielle poster 6
Resultat af finansielle poster - 15
Periodens resultat før skat - 8
Periodens resultat - 6
Overskudsgrad 78 %
(resultat før finansielle poster / omsætning)
31.12.2006
Investeringsejendomme 769
Balancesum 829
Egenkapital 21
Soliditet 2 %
Udviklingen i den forløbne periode
Schaumann Retail Finland 1 A/S blev stiftet den 19. oktober 2006 med det formål
at erhverve 27 ejendomme, der er fordelt på 24 butiksejendomme, 1 lagerejendom
samt 2 udviklingsejendomme. Samtlige ejendomme er beliggende i Finland.
Den 9. november 2006 overtog selskabet 17 butiksejendomme, 1 lagerejendom samt 2
udviklingsejendomme.
7 butiksejendomme er under planlægning og / eller opførelse med forventet
overtagelse i 2007 og 2008.
Bortset fra de 2 udviklingsejendomme er det primære formål at drive ejendommene
som udlejningsejendomme.
Kommentarer til delårsrapporten
Udviklingen i den forløbne periode har været som forventet.
Begivenheder efter statusdagen
Udstedelse af obligationer for nominelt DKK 208.000.000 fandt sted den 29.
januar 2007.
Obligationernes nominelle rente er på 8 % og obligationerne er optaget til
notering på Københavns Fondsbørs. Et prospekt af 22. januar 2007 beskriver
detaljeret obligationernes vilkår, udsigterne for selskabet samt risici
forbundet med investering i obligationerne.
Fremtidsudsigter
Den finske økonomi er præget af solid vækst kombineret med en forholdsvis
afdæmpet prisstigningstakt. Den positive økonomiske udvikling er primært drevet
af lav arbejdsløshed, en gunstig betalingsbalance, høje vækstrater i det private
forbrug samt forbedret konkurrenceevne.
Bestyrelsen vurderer derfor, at udsigterne på det finske marked fortsat er
lovende.
Der forventes for hele regnskabsåret (19. oktober 2006 - 31. december 2007) et
underskud i størrelsesordenen 10 mio. kr. efter skat.
Risici
Som nævnt i obligationsprospektet vurderer bestyrelsen, at de for
obligationsejerne mest kritiske risikofaktorer knytter sig til følgende:
Størrelsen på lejeindekseringen, der er betinget af det finske forbrugerindeks
Størrelsen på udviklingsavancen på udviklingsejendommene
Overtagelsen af de endnu ikke opførte ejendomme
Genudlejningen ved udløb af 10-årige lejekontrakter i 2016
De nuværende lejeres evne til at betale leje
Sælgers garantier vedr. uudlejede arealer
Regnskabspraksis
Selskabets regnskabspraksis følger IFRS.
--------------------------------------------------------------------------------
| Beløb i tkr. | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RESULTATOPGØRELSE | 19.10.2006- | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.12.2006 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoomsætning | 8.282 | | |
| | 82210.08 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Produktionsomkostninger | -417 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoresultat | 7.865 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Administrationsomkostninger | -1.415 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat før finansielle poster | 6.450 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansielle indtægter | 216 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansielle omkostninger | -15.079 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens resultat før skat | -8.413 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Skat | 2.358 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Periodens resultat | -6.055 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| BALANCE | 31.12.2006 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| AKTIVER | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringsejendomme | 768.954 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andre anlæg, driftsmateriel og | 588 | | |
| inventar | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materielle aktiver i alt | 769.542 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Udskudt skatteaktiv | 2.737 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andre finansielle aktiver | 2.982 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finansielle aktiver i alt | 5.719 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Langfristede aktiver i alt | 775.261 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilgodehavender fra salg | 143 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Andre tilgodehavender | 6.650 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvide beholdninger | 47.222 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristede aktiver i alt | 54.015 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| AKTIVER I ALT | 829.276 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PASSIVER | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiekapital | 5.000 | | |
| Kapital | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reserver | 15.695 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Egenkapital i alt | 20.695 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Gæld til kreditinstitutter | 758.747 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leverandører af varer og | 2.982 | | |
| tjenesteydelser | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gæld til tilknyttede | 41.696 | | |
| virksomheder | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Anden gæld | 5.156 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kortfristede gældsforpligtelser | 808.581 | | |
| i alt | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Gældsforpligtelser i alt | 808.581 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PASSIVER I ALT | 829.276 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EGENKAPITALFORKLARING | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Beløb i tkr. | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegning af aktiekapital til kurs | 500 | | | |
| 100 den 19. oktober | | | | |
| 2006 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegning af nom. 4.500.000 kr. | 26.250 | | | |
| aktiekapital til kurs 583,33 den | | | | |
| 8. november 2006 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat for perioden 19. | -6.055 | | | |
| oktober 2006 til 31. december | | | | |
| 2006 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Egenkapital pr. 31. december | 20.695 | | | |
| 2006 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Delårsrapport for perioden 19. oktober 2006 til 31. december 2006
| Source: Schaumann Retail Finland 1 A/S
Pièces jointes
