Fejlberegning af indre værdi


--------------------------------------------------------------------------------
| Børsmeddelelse                                                               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Til:      | OMX Københavns Fondsbørs A/S                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Fra:      | BI Management A/S                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Dato:     | 18. april 2007                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sider:    | 1 (inklusive denne)                                              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investeringsforeningen RHAM Value Partner - Europa Small Cap -               |
| fejlberegning af indre værdi                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Investeringsforeningen RHAM Value Partner - Europa Small Cap (fondskode         
DK001030825-3), har konstateret, at foreningens indre værdi har været forkert   
prissat den                                                                     
17. april 2007 i tidsrummet kl. 10.23 til kl. 12.29, hvorefter den              
offentliggjorte indre værdi har været korrekt.                                  
Fejlen bevirker, at der i det pågældende tidsrum er offentliggjort en indre     
værdi, som har været 0,88 % for lav i forhold til den korrekte indre værdi. Den 
offentliggjorte indre værdi danner grundlag for købs- og salgspriser, hvorfor   
disse også kan have været tilsvarende for lavt prissat i det pågældende tidsrum.
Fejlen skyldes en corporate action (et aktiesplit) på et af foreningens         
værdipapirer, som ikke var registreret korrekt.                                 

Investorer, der har handlet foreningens investeringsbeviser i ovennævnte        
tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af       
handelspriser.                                                                  

Med venlig hilsen                                                               
BI Management A/S                                                               

Finn Moefelt                                                                    
Direktør