Investeringsforeningen RHAM Value Partner - Europa Small Cap, fondskode DK0010308253, har været kurset fejlagtigt fra den 21. juni 2007, kl. 09:46 indtil den 22. juni 2007 kl. 09:27. Fejlen bevirkede, at der i det pågældende tidsrum er offentliggjort en indre værdi, som har været op til 0,506 % for høj i forhold til den korrekte indre værdi. Den offentliggjorte indre værdi danner grundlag for købs- og salgspriser, hvorfor disse også kan have været tilsvarende for højt prissat i den pågældende periode. Fejlen skyldes en fejlregistrering, i forbindelse med indlæsning af priser på instrumenter. Investorer, der har handlet afdelingens investeringsbeviser i ovennævnte tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af handelspriser. Med venlig hilsen BI Management A/S Christina Larsen Direktør
Fejlberegning af indre værdi - Investeringsforeningen RHAM Value Partner - Europa Small Cap
| Source: Sparinvest Value Europe Small Cap