Fejlberegning af indre værdi - Investeringsforeningen RHAM Value Partner - Europa Small Cap


Investeringsforeningen RHAM Value Partner - Europa Small Cap, fondskode
DK0010308253, har været kurset fejlagtigt fra den 21. juni 2007, kl. 09:46
indtil den 22. juni 2007 kl. 09:27. 

Fejlen bevirkede, at der i det pågældende tidsrum er offentliggjort en indre
værdi, som har været op til 0,506 % for høj i forhold til den korrekte indre
værdi. Den offentliggjorte indre værdi danner grundlag for købs- og
salgspriser, hvorfor disse også kan have været tilsvarende for højt prissat i
den pågældende periode. 

Fejlen skyldes en fejlregistrering, i forbindelse med indlæsning af priser på
instrumenter. 

Investorer, der har handlet afdelingens investeringsbeviser i ovennævnte
tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af
handelspriser. 


Med venlig hilsen
BI Management A/S


Christina Larsen
Direktør