Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup, den 31. august 2007 Schaumann Retail Finland 1 A/S' fondsbørsmeddelelse nr. 4 / 2007. Delårsrapport for perioden 19. oktober 2006 til 30. juni 2007 Bestyrelsen i Schaumann Retail Finland 1 A/S har i dag behandlet selskabets delårsrapport for perioden 19.10.2006 - 30.06.2007, hvilken følger hermed. Resumé • For perioden 19.10.2006 til 30.06.2007 realiseredes et underskud på 1 mio. kr. efter skat. • Udviklingen i den forløbne periode har været bedre end forventet som følge af indtægter af fi-nansielle kontrakter på 18 mio. kr. Evt. spørgsmål bedes rettet til bestyrelsesformand Jens Schaumann. Hovedtal og nøgletal (Beløb i mio. kr.) 19.10.2006-30.06.2007 Nettoomsætning 36 Bruttoresultat 35 Resultat før finansielle poster 30 Resultat af finansielle poster -32 Periodens resultat før skat -2 Periodens resultat -1 Overskudsgrad 83 % (resultat før finansielle poster / omsætning) 30.06.2007 Investeringsejendomme 799 Balancesum 859 Udstedte obligationer, nom. 208 mio. kr. (amortiseret kostpris) 203 Egenkapital 25 Soliditet 3 % (egenkapital / balancesum) Udviklingen i den forløbne periode Udstedelse af obligationer for nominelt DKK 208.000.000 fandt sted den 29. januar 2007. Obligationer-nes nominelle rente er på 8 % og obligationerne er optaget til notering på Københavns Fondsbørs. Obli-gationernes vilkår, udsigterne for selskabet samt risici forbundet med investering i obligationerne er be-skrevet i prospekt af 22. januar 2007. Selskabet har indgået finansielle kontrakter i form af en renteswap samt en swaption. De finansielle kon-trakter måles til dagsværdi, hvilket har medført en positiv værdiregulering på 18 mio. kr., som er ind-tægtsført i resultatopgørelsen under finansielle indtægter. Schaumann Retail Finland 1 A/S blev stiftet den 19. oktober 2006 med det formål at erhverve 27 ejen-domme, der er fordelt på 24 butiksejendomme, 1 lagerejendom samt 2 udviklingsejendomme beliggende spredt i Finland. Den 9. november 2006 overtog selskabet 17 butiksejendomme, 1 lagerejendom samt 2 udviklingsejen-domme, og den 23. marts 2007 er endnu en butiksejendom overtaget. 6 butiksejendomme er under plan-lægning og / eller opførelse med forventet overtagelse i resten af 2007 og 2008. Bortset fra de 2 udvik-lingsejendomme er det primære formål at drive ejendommene som udlejningsejendomme. Kommentarer til delårsrapporten Udviklingen i den forløbne periode har været bedre end forventet som følge af den positive udvikling i dagsværdien af finansielle kontrakter. Begivenheder efter statusdagen Der er ikke efter statusdagen indtruffet begivenheder af betydning for nærværende delårsrapport. Fremtidsudsigter Den finske økonomi er præget af solid vækst kombineret med en forholdsvis afdæmpet prisstigningstakt. Den positive økonomiske udvikling er primært drevet af lav arbejdsløshed, en gunstig betalingsbalance, høje vækstrater i det private forbrug samt forbedret konkurrenceevne. Bestyrelsen vurderer derfor, at udsigterne på det finske marked fortsat er lovende. Der forventes for hele regnskabsåret (19. oktober 2006 - 31. december 2007) et underskud i størrelsesor-denen 5 mio. kr. efter skat. Risici Bestyrelsen vurderer, at de mest kritiske risikofaktorer for selskabet knytter sig til følgende: • Størrelsen på lejeindekseringen, der er betinget af det finske forbrugerindeks • Størrelsen på udviklingsavancen på udviklingsejendommene • Genudlejningen ved udløb af 10-årige lejekontrakter i 2016 • De nuværende lejeres evne til at betale lejen • Tidligere ejeres evne til at honorere sine garantier vedr. uudlejede arealer Regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelser i IFRS (Interna-tional Financial Reporting Standards). RESULTATOPGØRELSE 19.10.2006- Beløb i tkr. 30.06.2007 Nettoomsætning 36.284 Produktionsomkostninger -1.778 Bruttoresultat 34.506 Administrationsomkostninger -4.337 Resultat før finansielle poster 30.169 Finansielle indtægter 19.034 Finansielle omkostninger -51.219 Periodens resultat før skat -2.016 Skat 759 Periodens resultat -1.257 BALANCE 30.06.2007 Beløb i tkr. AKTIVER Investeringsejendomme 799.230 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 331 Materielle aktiver i alt 799.561 Andre finansielle aktiver 2.977 Udskudt skatteaktiv 1.704 Finansielle aktiver i alt 4.681 Langfristede aktiver i alt 804.242 Tilgodehavender fra salg 278 Andre tilgodehavender 28.134 Likvide beholdninger 26.364 Kortfristede aktiver i alt 54.776 AKTIVER I ALT 859.018 PASSIVER Aktiekapital Kapital 5.000 Reserver 20.428 Egenkapital i alt 25.428 Gæld til kreditinstitutter 580.027 Obligationsgæld 203.100 Langfristede gældsforpligtelser i alt 783.127 Gæld til kreditinstitutter 26.792 Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.653 Gæld til tilknyttede virksomheder 10.517 Anden gæld 10.501 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 50.463 Gældsforpligtelser i alt 833.590 PASSIVER I ALT 859.018 EGENKAPITALFORKLARING Beløb i tkr. Tegning af aktiekapital til kurs 100 den 19. oktober 2006 500 Tegning af nom. 4.500.000 kr. aktiekapital til kurs 583,33 den 8. november 2006 26.250 Resultat for perioden 19. oktober 2006 til 30. juni 2007 -1.257 Valutakursregulering vedr. datterselskaber -65 Egenkapital pr. 30. juni 2007 25.428
Delårsrapport for perioden 19. oktober 2006 til 30. juni 2007
| Source: Schaumann Retail Finland 1 A/S
Pièces jointes
