Útgefandi:
KFF Institutional Investor Fund
Kt. 460606-2330
Borgartúni 19
105 Reykjavík
Skráningardagur:
27. desember 2007
Auðkenni:
KFF24
ISIN-númer:
IS0000016517
Orderbook ID:
51510
Tegund bréfs:
Verðtryggð skuldabréf með 3,75% ársvöxtum.
Markaður:
OMX ICE DP Fixed Income
Heildarheimild:
Ótakmörkuð
Útgefið nú:
2.100.000.000 kr.
Nafnverðseiningar:
150.000.000 kr.
Útgáfudagur:
9. janúar 2007
Fyrsti gjalddagi afborgana:
20. júní 2007
Fjöldi afborgana:
35
Lokadagur:
20. júní 2024
Fyrsti vaxtadagur bréfs:
20. desember 2006
Fyrsti gjalddagi vaxta:
20. júní 2007
Fjöldi vaxtagreiðslna:
35
Nafnvextir:
3,75% ársvextir
Verðtrygging:
Já.
Nafn vísitölu:
Vísitala neysluverðs
Grunngildi vísitölu:
266,20
Verð með eða án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price):
Dirty price.
Dagaregla:
30/360
Innkallanlegt:
Nei.
Innleysanlegt:
Nei.
Breytanlegt:
Nei.
Viðskiptavakt:
Nei.
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.):
Nei.
Verðbréfamiðstöð:
Verðbréfaskráning Íslands.
Rafbréf:
Nei.
Umsjónaraðili skráningar:
Kaupþing banki hf.
