LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ alustas oma tegevust 2005.a., kui võeti üle
OÜ-le Ilmarise Kvartal kuulunud kapitalirendinõuded kinnisvarale Tallinnas
Ilmarise kvartalis ning tehti nimetatud kapitalirendi lepingute väärtpaberi
kujule viidud võlakirjade suunatud pakkumine. Kokku emiteeriti võlakirju
kogusummas 18.5 miljonit krooni (1.2 miljonit EUR) tähtajaga kuni 2029.a.
Tänase seisuga on toimunud võlakirjaomanikele kaksteist lunastusmakset
kogusummas 14.1 miljonit krooni (0.9 miljonit EUR) väärtuses. Täpsemad andmed
võlakirjade lunastamise ja kapitalirendinõuete saldode kohta on toodud välja
2007.a II poolaasta vahearuandes.
Täpsem info LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ 2007.a II poolaasta
majandustulemuste kohta on toodud vahearuandes.
Bilanss
--------------------------------------------------------------------------------
| | | EEK | EEK | | EUR | EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 31.12.20 | 31.12.20 | | 31.12.200 | 31.12.200 |
| | | 07 | 06 | | 7 | 6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja | | 58 747 | 1 885 | | 3 755 | 120 495 |
| pangakontod | | | 341 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi | | 4 410 | 4 581 | | 281 865 | 292 820 |
| nõuded | | 230 | 643 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded | | 59 081 | 0 | | 3 776 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku | | 4 528 | 6 466 | | 289 396 | 413 315 |
| | | 058 | 984 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emiteeritud | | 4 485 | 6 426 | | 286 671 | 410 709 |
| võlakirjad | | 420 | 196 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | | 4 485 | 6 426 | | 286 671 | 410 709 |
| | | 420 | 196 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakapital | | 40 000 | 40 000 | | 2 556 | 2 556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservkapital | | 2 638 | 2 638 | | 169 | 169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste | | -1 850 | 50 121 | | -118 | 3 203 |
| perioodide | | | | | | |
| jaotamata kasum | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi | | 1 850 | -51 971 | | 118 | -3 322 |
| kasum/ -kahjum | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | | 42 638 | 40 788 | | 2 725 | 5 928 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused ja | | 4 528 | 6 466 | | 289 396 | 413 315 |
| omakapital kokku | | 058 | 984 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Kasumiaruanne
--------------------------------------------------------------------------------
| | | EEK | EEK | | EUR | EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 6 kuud | 6 kuud | | 6 kuud | 6 kuud |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 2007 | 2006 | | 2007 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulu | | 138 354 | 282 781 | | 8 842 | 18 073 |
| kapitalirendilt | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulu | | -129 662 | -210 853 | | -8 287 | -13 476 |
| võlakirjadelt | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto teenustasutulu | | 8 692 | 71 928 | | 555 | 4 597 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskulud | | -24 283 | -22 215 | | -1 552 | -1 420 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja | | 15 591 | 315 | | 997 | 20 |
| -kulud | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | | 0 | 50 028 | | 0 | 3 197 |
| / kahjum | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Väljalastud osade | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| keskmine arv | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava ja lahustatud | | 0 | 50 028 | | 0 | 3 197 |
| puhaskasum osa kohta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Makseagent ja emaettevõte:
AS Lõhmus, Haavel & Viisemann
Kerli Lõhmus
Pearaamatupidaja
Tel: +372 6800 425
