Atvērto ieguldījumu fondu ”Parex Eastern European Balanced Fund”, ”Parex
Eastern European Bond Fund”, ”Parex Eastern European Local Currency Bond Fund”,
„Parex Balanced Fund” Ieguldītājiem
Par „Parex Asset Management” IPAS pārvaldībā esošo atvērto ieguldījumu fondu
”Parex Eastern European Balanced Fund”, ”Parex Eastern European Bond Fund”,
”Parex Eastern European Local Currency Bond Fund”, „Parex Balanced Fund”
apvienošanu
Vēlamies jūs informēt, ka nolūkā uzlabot ieguldījumu fondu darbības
efektivitāti, kā arī, lai optimizētu fondu administrēšanas izdevumus, "Parex
Asset Management" IPAS (Sabiedrība) valde pieņēma lēmumu par tās pārvaldībā
esošo atvērto ieguldījumu fondu (AIF) "Parex Eastern European Balanced Fund",
"Parex Eastern European Bond Fund", "Parex Balanced Fund" un "Parex Eastern
European Local Currency Bond Fund" apvienošanu.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija šā gada 19.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu
atļaut apvienot 4 (četrus) iepriekš minētos Sabiedrības pārvaldībā esošos AIF.
Apvienošanas rezultātā tika izveidots viens
AIF„Parex Eastern European Fixed Income Funds” ar diviem apakšfondiem:
Apakšfondu „Parex Eastern European Bond Fund” veido esošais AIF „Parex Eastern
European Bond Fund”. Visi ieguldītāji kļūs par apakšfonda „Parex Eastern
European Bond Fund” ieguldītajiem, saglabājot uz apvienošanas brīdi esošo daļu
skaitu un ieguldījumu apjomu.
Apakšfonda pamatvalūta ir USD.
Apakšfondu ”Parex Eastern European Balanced Fund” izveido, pie esošā AIF ”Parex
Eastern European Balanced Fund” fonda pievienojot AIF ”Parex Eastern European
Local Currency Bond Fund” un AIF ”Parex Balanced Fund” (tiem beidzot pastāvēt
apvienošanas dienā - šā gada 20.jūlijā). AIF ”Parex Eastern European Balanced
Fund” ieguldītāji saglabā uz apvienošanas brīdi esošo daļu skaitu un
ieguldījumu apjomu. AIF ”Parex Eastern European Local Currency Bond Fund” un
AIF ”Parex Balanced Fund” ieguldītāji kļūs par apakšfonda „Parex Eastern
European Balanced Fund” ieguldītājiem, saglabājot uz apvienošanas brīdi esošo
ieguldījumu apjomu.
AIF ”Parex Eastern European Local Currency Bond Fund” un AIF ”Parex Balanced
Fund” ieguldītāju fonda daļu skaits jaunajā apakšfondā ”Parex Eastern European
Balanced Fund” būs proporcionāls uz fondu apvienošanas brīdi esošajam katra
ieguldītāja ieguldījumu apjoma dalījumam ar uz apvienošanas brīdi esošās AIF
”Parex Eastern European Balanced Fund” daļas vērtību. Ņemot vērā, ka jaunā
apakšfonda ”Parex Eastern European Balanced Fund” pamatvalūta ir EUR, bet AIF
”Parex Balanced Fund” pamatvalūta ir LVL, valūtas konvertācija tiks veikta
20.jūlijā pēc tirgus kursa, kas noteikts 17.jūlijā.
Apakšfonda pamatvalūta ir EUR.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums atļaut AIF apvienošanu un reģistrēt
jaundibināto fondu stājas spēkā mēneša laikā pēc lēmuma paziņošanas
Sabiedrībai, t.i. šā gada 20.jūlijā. Lai nodrošinātu šā lēmuma izpildi,
Sabiedrība no 17. jūlija līdz 20. jūlijam aptur apvienojamo fondu ieguldījumu
apliecību emisiju un atpakaļpirkšanu. Fonda „Parex Eastern European Fixed
Income Funds” apakšfondu „Parex Eastern European Bond Fund” un ”Parex Eastern
European Balanced Fund” ieguldījumu apliecību emisija un atpakaļpirkšana tiks
atjaunota no šā gada 21.jūlija.
AIF ”Parex Eastern European Balanced Fund”, ”Parex Eastern European Bond Fund”,
”Parex Eastern European Local Currency Bond Fund”, „Parex Balanced Fund”
apvienošanas procesā tiks ievērotas Fondu Ieguldītāju intereses, katra
Ieguldītāja ieguldījuma summai paliekot nemainīgai un šajā laikā nodrošinot
katram Fondu ieguldītājam Fondu prospektos noteikto Ieguldītāju tiesību
izmantošanu bez ierobežojumiem. Fondu ieguldītājiem ir tiesības pieprasīt
ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, par kuru, saskaņā ar apvienojamo fondu
Prospektiem, netiks ieturēta komisijas maksa. Fondu Ieguldītāju pieteikumi par
ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu Sabiedrībai var tikt iesniegti ne vēlāk
kā līdz 16.jūlija plkst.18.00 (pēc Latvijas laika). Ieguldījumu apliecību
atpakaļpirkšana notiks Fondu prospektos noteiktajā kārtībā.
Ar AIF „Parex Eastern European Fixed Income Funds” pamatdokumentiem un
paziņojuma tekstu AIF ”Parex Eastern European Balanced Fund”, ”Parex Eastern
European Bond Fund”, ”Parex Eastern European Local Currency Bond Fund”, „Parex
Balanced Fund” ieguldītājiem varat iepazīties mūsu mājas lapā www.parex.lv vai
arī ierodoties personīgi mūsu birojā Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 14, 1.stāvā,
darba laikā no 9.00 - 18.00.
Pielikumā atrodas minēto fondu apvienošanas shēma.
Ar cieņu,
”Parex Asset Management” IPAS
