LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ alustas oma tegevust 2005.a., kui võeti üle
OÜ-le Ilmarise Kvartal kuulunud kapitalirendinõuded kinnisvarale Tallinnas
Ilmarise kvartalis ning tehti nimetatud kapitalirendi lepingute väärtpaberi
kujule viidud võlakirjade suunatud pakkumine. Kokku emiteeriti võlakirju
kogusummas 18.5 miljonit krooni (1.2 miljonit EUR) tähtajaga kuni 2029.a.
Tänase seisuga on toimunud võlakirjaomanikele kaheksateist lunastusmakset
kogusummas 14,3miljonit krooni (0.9 miljonit EUR) väärtuses. Täpsemad andmed
võlakirjade lunastamise ja kapitalirendinõuete saldode kohta on toodud välja
2009.a I poolaasta aruandes.
Täpsem info LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ 2009.a I poolaasta
majandustulemuste kohta on toodud poolaasta aruandes.
Bilanss
--------------------------------------------------------------------------------
| | | EEK | EEK | | EUR | EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 30.06.2 | 31.12.20 | | 30.06.2 | 31.12.20 |
| | | 009 | 08 | | 009 | 08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha | | 93 636 | 116 511 | | 5 984 | 7 446 |
| ekvivalendid | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi nõuded | | 4 176 | 4 | | 266 898 | 271 361 |
| | | 052 | 245 873 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded | | 37 007 | 31 090 | | 2 365 | 1 987 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku | | 4 | 4 | | 275 248 | 280 794 |
| | | 306 695 | 393 474 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulud | | 0 | 8 949 | | 0 | 572 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emiteeritud võlakirjad | | 4 | 4 | | 272 691 | 277 497 |
| | | 266 695 | 341 887 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | | 4 | 4 | | 272 691 | 278 069 |
| | | 266 695 | 350 836 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakapital | | 40 000 | 40 000 | | 2 556 | 2 556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservkapital | | 0 | 2 638 | | 0 | 169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide | | 2 638 | 0 | | 169 | 0 |
| jaotamata kahjum | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | | -2 638 | 0 | | -169 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | | 40 000 | 42 638 | | 2 556 | 2 725 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused ja | | 4 306 | 4 | | 275 248 | 280 794 |
| omakapital kokku | | 695 | 393 474 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Kasumiaruanne
--------------------------------------------------------------------------------
| | | EEK | EEK | | EUR | EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 6 kuud | 6 kuud | | 6 kuud | 6 kuud |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 2009 | 2008 | | 2009 | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulu | | 131 644 | 136 187 | | 8 414 | 8 704 |
| kapitalirendilt | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulu | | -122 | -127 163 | | -7 859 | -8 127 |
| võlakirjadelt | | 959 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto teenustasutulu | | 8 685 | 9 024 | | 555 | 577 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | | 81 728 | 70 130 | | 5 223 | 4 482 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskulud | | -93 109 | -79 200 | | -5 951 | -5 062 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja | | 58 | 46 | | 4 | 3 |
| -kulud | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | | -2 638 | 0 | | -169 | 0 |
| / kahjum | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Väljalastud osade | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| keskmine arv | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava ja lahustatud | | -2 638 | 0 | | -169 | 0 |
| puhaskasum osa kohta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Makseagent:
AS LHV Pank
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Tel: +372 6800 425
