8 февраля 2010 года правлением "Parex Asset Management" IPAS было принято решение об уменьшении объема эмиссии закрытого инвестиционного фонда "Parex Baltic High Yield Fund", находящегося под управлением компании. Уменьшение объема эмиссии Фонда происходит с учетом ограниченной ликвидностью Фонда на вторичном рынке, а так же сложной ситуацией на финансовых рынках Восточной Европы, что ограничивает возможности Фонда успешно реализовать инвестиционную стратегию, предусмотренную проспектом. Объем эмиссии закрытого инвестиционного фонда "Parex Baltic High Yield Fund" будет уменьшен до 1`500`000 евро. Уменьшение объема эмиссии долей Фонда составляет 5`000. Уменьшение объема эмиссии на все доли Фонда будет распространяться пропорционально. Соответственно, за каждую долю Фонда будут выплачены 300 евро, в результате чего, текущая стоимость каждой доли Фонда, которая будет определена в день расчета стоимости доли Фонда, будет уменьшена на ранее упомянутую сумму 300 евро. Расчет стоимости долей Фонда назначен на 10 марта 2010 года. Расчет (дата фиксации владельцев долей) назначен на 12 марта 2010 года. Также, 15 марта 2010 года вкладчикам Фонда предусмотрена выплата денежных средств, полученных в результате уменьшения объема эмиссии Фонда.
Уменьшение объема эмиссии закрытого инвестиционного фонда "Parex Baltic High Yield Fund"
| Source: Citadele Asset Management