København, 2011-03-14 09:39 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- På vegne af ovennævnte selskab skal det hermed oplyses, at Class D Notes III (fondskode: XS0234134772) vil blive indfriet den 28. marts 2011.
Kredittabet på Takefuji Corporation blev den 1. februar 2011 opgjort til EUR 1.541.443 med Cash Settlement den 16. februar 2011, mens kredittabet på Ambac Financial Group Inc. blev opgjort den 11. marts 2011 til EUR 1.498.933 med Cash Settlement den 28. marts 2011. Udestående balance er herefter EUR 649.024.
Som følge af de ovennævnte og tidligere Credit Events vil Class D Notes III blive indfriet til kurs 10,926 svarende til EUR 109,26 pr. obligation a EUR 1.000.
